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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.03%50.32億 | 75.20%104.89億 | 4,689.60%59.87億 | -87.73%1.25億 | -80.08%10.19億 | 105.50%51.15億 | 175.03%24.89億 | -67.14%9.05億 | -44.08%27.54億 | 599.57%49.25億 |
| その他の非現金項目 | -676.74%-7.44億 | -39.72%1.29億 | 1,845.45%2.14億 | 117.74%1,100万 | -182.67%-6,200万 | -16.67%7,500万 | -80.48%9,000万 | 35.59%4.61億 | 130.04%3.4億 | -19.03%-11.32億 |
| 運転資金の増減額 | -25.01%-51.29億 | -1,863.16%-41.03億 | -117.96%-2.09億 | 123.13%11.64億 | -71.66%-50.33億 | -10,010.34%-29.32億 | -102.18%-2,900万 | 193.15%13.33億 | -160.35%-14.31億 | -65.12%23.71億 |
| -売掛金増減額 | 2,264.32%43.07億 | 94.14%-1.99億 | -210.99%-33.96億 | -133.27%-10.92億 | 378.43%32.82億 | 120.77%6.86億 | -70.70%-33.03億 | -516.13%-19.35億 | 135.96%4.65億 | -1,119.81%-12.93億 |
| -在庫増減額 | 51.95%-17.28億 | -252.20%-35.96億 | -138.72%-10.21億 | 161.81%26.37億 | 0.00%-42.66億 | -1,140.49%-42.66億 | -86.26%4.1億 | 445.37%29.84億 | -138.99%-8.64億 | -62.50%22.16億 |
| -その他流動資産の変動 | -16.98%-6,200万 | 11.67%-5,300万 | -39.53%-6,000万 | 6.52%-4,300万 | -2.22%-4,600万 | 75.54%-4,500万 | 27.84%-1.84億 | ---2.55億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -22.00%-1.22億 | 15.25%-1億 | -3.51%-1.18億 | -22.58%-1.14億 | -9.41%-9,300万 | 38.85%-8,500万 | -21.93%-1.39億 | 1.72%-1.14億 | -12.62%-1.16億 | 42.78%-1.03億 |
| 利息の受取額 | 8.86%3.44億 | 30.04%3.16億 | 38.86%2.43億 | -29.15%1.75億 | -10.51%2.47億 | 28.97%2.76億 | 0.00%2.14億 | 0.47%2.14億 | 18.99%2.13億 | 42.06%1.79億 |
| 支払済みの税金還付金 | -26.88%-43.38億 | -536.69%-34.19億 | -195.55%-5.37億 | 122.13%5.62億 | -304.46%-25.4億 | -2,265.52%-6.28億 | 106.43%2,900万 | 70.58%-4.51億 | -33.07%-15.33億 | -388.14%-11.52億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138.89%-24.88億 | -37.67%63.98億 | 81.42%102.65億 | 326.59%56.58億 | -148.41%-24.97億 | -14.65%51.58億 | 21.32%60.43億 | 97.58%49.81億 | -67.22%25.21億 | -15.04%76.9億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -96.84%-43.05億 | -21.70%-21.87億 | 39.08%-17.97億 | 51.22%-29.5億 | -31.82%-60.48億 | -198.12%-45.88億 | 59.03%-15.39億 | 3.22%-37.56億 | -215.02%-38.81億 | -5.30%-12.32億 |
| 無形資産取引の純額 | -378.23%-7.03億 | 16.48%-1.47億 | -12.10%-1.76億 | 13.26%-1.57億 | 24.27%-1.81億 | -67.13%-2.39億 | 67.43%-1.43億 | 39.11%-4.39億 | 1.90%-7.21億 | -231.08%-7.35億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.11億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 27.49%-2.48億 | -155.22%-3.42億 | -200.00%-1.34億 | 263.41%1.34億 | 66.39%-8,200万 | -196.06%-2.44億 | 551.28%2.54億 | 124.38%3,900万 | 81.90%-1.6億 | -2,500.00%-8.84億 |
| その他の投資活動純額 | -84.62%-4,800万 | -471.43%-2,600万 | 120.59%700万 | -127.64%-3,400万 | 1,130.00%1.23億 | -79.59%1,000万 | 644.44%4,900万 | 93.84%-900万 | -135.78%-1.46億 | 341.42%4.08億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.30%-53.04億 | -28.67%-27.02億 | 30.16%-21億 | 51.41%-30.07億 | -22.27%-61.88億 | -267.01%-50.61億 | 74.35%-13.79億 | -9.54%-53.76億 | -100.90%-49.08億 | -53.17%-24.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 615.44%107.16億 | 61.96%-20.79億 | -747.63%-54.66億 | -85.22%8.44億 | 2,727.23%57.11億 | 103.76%2.02億 | -164.82%-53.68億 | 1,498.82%82.81億 | 48.21%-5.92億 | 61.33%-11.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---15.95億 | --0 | --0 | ---6.49億 | --0 | --0 | -50.00%-4.2億 | 34.12%-2.8億 | -14,066.67%-4.25億 | -200.00%-300万 |
| 配当金支払総額 | -22.25%-14.12億 | -59.31%-11.55億 | -11.54%-7.25億 | 39.76%-6.5億 | -7.15%-10.79億 | -7.70%-10.07億 | 0.64%-9.35億 | -3.07%-9.41億 | -24.39%-9.13億 | -11.04%-7.34億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -22.22%-1.43億 | 53.39%-1.17億 | -683.72%-2.51億 | 407.14%4,300万 | 94.21%-1,400万 | -996.30%-2.42億 | -59.09%2,700万 | 571.43%6,600万 | -158.33%-1,400万 | -57.14%2,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 325.78%75.66億 | 47.98%-33.51億 | -1,463.59%-64.42億 | -108.92%-4.12億 | 541.07%46.18億 | 84.36%-10.47億 | -193.97%-66.96億 | 466.56%71.26億 | -4.74%-19.44億 | 47.89%-18.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.18%185.93億 | 16.30%178.47億 | 19.45%153.46億 | -24.53%128.47億 | -5.53%170.23億 | -10.08%180.19億 | 49.71%200.4億 | -25.79%133.86億 | 26.23%180.38億 | 43.37%142.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -165.51%-2.26億 | -79.98%3.45億 | -23.05%17.23億 | 155.05%22.39億 | -328.11%-40.67億 | 53.25%-9.5億 | -130.19%-20.32億 | 255.41%67.31億 | -227.72%-43.31億 | -12.92%33.91億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 52.87%6.13億 | -48.39%4.01億 | 197.70%7.77億 | 341.67%2.61億 | -145.45%-1.08億 | -500.00%-4,400万 | 114.10%1,100万 | 2.50%-7,800万 | -122.47%-8,000万 | -17.02%3.56億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 100.41%100万 | -24,200.00%-2.41億 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.08%189.8億 | 4.18%185.93億 | 16.30%178.47億 | 19.45%153.46億 | -24.53%128.47億 | -5.53%170.23億 | -10.08%180.19億 | 49.71%200.4億 | -25.79%133.86億 | 26.23%180.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -284.45%-74.96億 | -50.99%40.64億 | 225.05%82.92億 | 129.23%25.51億 | -2,736.25%-87.26億 | -92.41%3.31億 | 454.83%43.61億 | 137.77%7.86億 | -136.36%-20.81億 | -25.28%57.23億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
