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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.30%36.14億 | -5.70%73.32億 | -70.68%27.48億 | -28.96%252.89億 | 870.99%50.88億 | -76.10%30.55億 | -34.89%77.75億 | -9.45%93.71億 | 18.72%355.96億 | -95.31%5.24億 |
| その他の非現金項目 | 39.84%-17.59億 | -36.28%25.2億 | 79.94%-4.45億 | -7.68%-18.93億 | -177.95%-7.06億 | 1.52%-29.24億 | -0.33%39.55億 | 11.39%-22.18億 | -27.02%-17.58億 | -164.96%-2.54億 |
| 運転資金の増減額 | -204.97%-52.39億 | -714.65%-68.41億 | 115.01%2.77億 | 139.51%67.69億 | 167.98%25.11億 | 581.76%49.91億 | 113.59%11.13億 | 79.12%-18.46億 | 39.74%-171.31億 | 109.58%9.37億 |
| -売上債権増減額 | -89.60%9.2億 | -63.49%26.24億 | -346.85%-51.32億 | 332.41%220.35億 | 1,470.00%39.25億 | 702.54%88.44億 | 201.20%71.87億 | 155.72%20.79億 | 61.92%-94.81億 | 103.41%2.5億 |
| -棚卸資産増減額 | -5,059.41%-50.09億 | 131.40%2.76億 | 76.05%-6.17億 | 89.20%-10.49億 | 612.22%23.05億 | 102.75%1.01億 | -56.41%-8.79億 | 48.74%-25.76億 | 31.57%-97.14億 | 69.78%-4.5億 |
| -その他流動資産の変動 | 2.14%-1.37億 | 1.78%-1.66億 | -4.59%-2.05億 | 0.97%-4.09億 | 247.69%9,600万 | -13.82%-1.4億 | -87.78%-1.69億 | -45.19%-1.96億 | -755.56%-4.13億 | -149.62%-6,500万 |
| 利息の支払額 | 19.66%-9,400万 | -13.91%-1.31億 | -37.89%-1.31億 | -26.59%-4.19億 | -6.98%-9,200万 | -108.93%-1.17億 | -3.60%-1.15億 | -21.79%-9,500万 | -2.80%-3.31億 | -2.38%-8,600万 |
| 利息の受取額 | 14.44%7.21億 | 42.21%8.12億 | 36.13%6.82億 | 118.58%24.24億 | 61.88%7.22億 | 145.14%6.3億 | 173.21%5.71億 | 154.31%5.01億 | 78.30%11.09億 | 157.80%4.46億 |
| 法人税等の支払額 | 71.89%-14.57億 | 138.84%6.32億 | 89.83%-6.79億 | -5.56%-145.99億 | 21.63%-11.09億 | -14.31%-51.84億 | -101.36%-16.27億 | 5.56%-66.79億 | -330.04%-138.3億 | -36.85%-14.15億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -69.82%18.03億 | -39.98%102.7億 | 104.97%82.44億 | 4.71%393.32億 | -36.34%122.25億 | -37.30%59.75億 | 42.48%171.1億 | 226.36%40.22億 | 140.11%375.61億 | 251.48%192.05億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 12.60%-60.86億 | -21.46%-68.2億 | -15.04%-73.12億 | 7.08%-269.2億 | 5.66%-79.86億 | 8.55%-69.63億 | 15.37%-56.15億 | -1.57%-63.56億 | -50.88%-289.72億 | -37.15%-84.65億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -102.96%-1,100万 | 80.77%-1,000万 | -32.99%-1.29億 | 147.69%2.58億 | 133.33%3,600万 | 218.53%3.71億 | 42.86%-5,200万 | -234.48%-9,700万 | -285.27%-5.41億 | -126.47%-1.08億 |
| その他の投資活動純額 | -213.29%-13.44億 | -534.18%-29.22億 | 9.25%-3.14億 | 23.94%-4.32億 | -70.10%-3.3億 | -639.66%-4.29億 | 766.34%6.73億 | -60.93%-3.46億 | -164.19%-5.68億 | -223.33%-1.94億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.98%-74.41億 | -95.01%-97.39億 | -14.06%-77.55億 | 9.93%-270.94億 | 5.55%-82.8億 | 12.07%-70.21億 | 26.85%-49.94億 | -4.57%-67.99億 | -57.29%-300.81億 | -50.53%-87.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | 0.00%-121.85億 | -168.40%-121.85億 | 0.00%100億 | -200.00%-100億 | --0 | -457.67%-121.85億 | 915.33%178.15億 | --100億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | 99.97%-200万 | ---100万 | 0.00%-100万 | --0 | --0 | -17.10%-59.58億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 38.88%-22.34億 | 66.67%-2,300万 | 67.97%-19.38億 | -2.22%-97.95億 | 16.00%-2,100万 | 19.48%-36.55億 | 25.00%-6,900万 | -22.82%-60.5億 | -168.55%-95.82億 | -150.00%-2,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 200.00%100万 | --0 | ---200万 | 99.97%-100万 | 100.03%100万 | -200.00%-100万 | ---- | ---- | -324,100.00%-32.42億 | ---32.41億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.87%-29.92億 | 25.74%-6.78億 | 21.74%-146.22億 | -565.00%-242.66億 | 52.10%94.91億 | -384.32%-141.59億 | -4.22%-9.13億 | -33.53%-186.85億 | 71.32%-36.49億 | 212.53%62.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.04%1,547.94億 | 3.45%1,485.63億 | -4.49%1,564.86億 | 8.19%1,638.35億 | -4.14%1,470.53億 | 11.79%1,596.41億 | 9.03%1,436.05億 | 8.19%1,638.35億 | -4.66%1,514.3億 | -0.62%1,534億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 43.24%-86.3億 | -101.31%-1.47億 | 34.15%-141.33億 | -413.97%-120.28億 | -19.44%134.36億 | -333.03%-152.05億 | 160.17%112.03億 | 9.36%-214.62億 | 123.64%38.31億 | 382.44%166.78億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -507.42%-106.58億 | 31.92%63.77億 | 404.14%62.11億 | -45.41%46.8億 | 35.91%-40.02億 | -35.76%26.16億 | -28.80%48.34億 | -68.86%12.32億 | -2.57%85.73億 | -309.95%-62.44億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---100万 | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.85%1,355.06億 | -3.04%1,547.94億 | 3.45%1,485.63億 | -4.49%1,564.86億 | -4.49%1,564.86億 | -4.14%1,470.53億 | 11.79%1,596.41億 | 9.03%1,436.05億 | 8.19%1,638.35億 | 8.19%1,638.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -360.48%-46.14億 | -70.61%33.74億 | 138.65%9.26億 | 50.69%122.87億 | -60.12%42.03億 | -154.13%-10.02億 | 116.27%114.82億 | 74.90%-23.96億 | 326.19%81.54億 | 1,571.93%105.39億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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