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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 369.59%2.76億 | 127.68%4,648.1万 | -45.09%2.66億 | 279.40%4.46億 | 183.38%2.32億 | -285.19%-1.02億 | -195.13%-1.68億 | 1,460.51%4.84億 | -379.83%-2.48億 | 19.96%-2.78億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.87%1,412.3万 | -40.85%1,379.7万 | 114.57%2,670.7万 | 18.83%8,811万 | 61.07%2,416.4万 | 62.27%2,817.5万 | 14.89%2,332.4万 | -42.06%1,244.7万 | -49.98%7,415万 | -63.98%1,500.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 138.98%479.8万 | 15.49%-1,192.6万 | -480.57%-2,234.6万 | -446.75%-3,208.5万 | 67.60%-181.5万 | -225.91%-1,230.9万 | -224.04%-1,411.2万 | -140.80%-384.9万 | 109.69%925.3万 | 82.35%-560.2万 |
| -減価償却 | 6.31%726.1万 | 6.11%697.8万 | -1.96%695.5万 | 5.79%2,747.6万 | 2.94%697.6万 | 5.21%683万 | 2.27%657.6万 | 13.07%709.4万 | 0.66%2,597.3万 | 5.18%677.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -79.71%-124.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,462.75%-69.5万 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 148.59%747万 | 150.66%480万 | 473.00%754.2万 | -31.17%579.1万 | 486.53%1,428.2万 | -31.56%300.5万 | -20,953.33%-947.4万 | -223.90%-202.2万 | 419.96%841.3万 | -5.58%243.5万 |
| -関連会社持分 | ---- | -126.76%-40.3万 | -1,869.97%-1,331.7万 | -635.68%-626.8万 | ---- | ---- | 293.82%150.6万 | -165.19%-67.6万 | 93.73%-85.2万 | 49.39%-190.2万 |
| -処分利益 | -11.34%-2,404.2万 | -118.08%-2,982万 | -144.25%-1,775万 | -132.52%-5,929.4万 | -27.54%-1,675.9万 | -885.13%-2,159.4万 | -36.24%-1,367.4万 | -5,405.30%-726.7万 | 77.10%-2,550.1万 | 64.55%-1,314万 |
| -株式ベースの報酬 | 64.29%4.6万 | 32,880.00%491.7万 | -11,960.98%-486.3万 | -181.29%-26.5万 | -1,486.96%-31.9万 | -36.36%2.8万 | 80.26%-1.5万 | -87.76%4.1万 | -68.10%32.6万 | 187.50%2.3万 |
| -その他の非現金項目 | 36.11%34.3万 | 28.83%35.3万 | 203.70%33.6万 | -46.87%47.5万 | 33.17%27.3万 | 0.40%25.2万 | 36.32%27.4万 | -236.71%-32.4万 | -7.36%89.4万 | 272.73%20.5万 |
| 運転資金の増減額 | 317.40%2.57億 | 125.19%4,461万 | -45.02%2.62億 | 217.43%3.9億 | 172.87%2.09億 | -520.27%-1.18億 | -143.17%-1.77億 | 403,055.08%4.76億 | -1,019.69%-3.32億 | 19.55%-2.87億 |
| -制限現金の変更 | ---- | ---- | ---- | 70.58%-221.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.07%-753.5万 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -53.76%-1.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -144.24%-9,315.4万 | ---- |
| -貸付金の変更 | ---- | ---- | ---- | -109.21%-804.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.79%8,738.3万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -36.61%4,230.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 222.02%6,674.1万 | ---- |
| -銀行預金と顧客預金の変更 | ---- | ---- | ---- | 260.34%3.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.97%-2.28億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -23.63%-1.23億 | 3,249.41%1.11億 | -364.85%-2.86億 | -165.20%-3,173.8万 | 10.34%1.26億 | -237.89%-9,926.3万 | -96.76%331.7万 | 74.36%-6,141.8万 | 197.87%4,868万 | 897.92%1.14億 |
| -その他流動負債の変動 | 2,103.78%3.8億 | 63.15%-6,649万 | 1.85%5.47億 | 181.17%1.67億 | 24.84%-1.7億 | 56.80%-1,895万 | -2.99%-1.8億 | 124.15%5.37億 | -263.06%-2.06億 | 30.85%-2.27億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -34.3万 | -35.3万 | -33.6万 | 46.87%-47.5万 | -33.17%-27.3万 | 15.98%-89.4万 | -33.12%-20.5万 | |||
| 利息の受取額 | -27.4万 | 32.4万 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | -168.59%-347.9万 | 50.91%-412.5万 | -9.44%-462.6万 | 67.12%-993.1万 | 75.45%-237.3万 | 195.34%507.2万 | -11.48%-840.3万 | 44.93%-422.7万 | 29.45%-3,020万 | -10.18%-966.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 379.00%2.72億 | 123.79%4,200.3万 | -45.68%2.61億 | 255.72%4.35億 | 179.60%2.29億 | -296.25%-9,752.7万 | -173.21%-1.77億 | 1,977.66%4.8億 | -722.32%-2.8億 | 19.19%-2.88億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -205.51%-1,281.3万 | 19.38%-358.9万 | -18.98%-864.6万 | -76.65%-776.2万 | 107.99%815.1万 | -38.19%-419.4万 | -115.70%-445.2万 | -126.10%-726.7万 | 63.89%-439.4万 | -48.66%391.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -40.18%-1,232.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.12%-879.2万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -137.89%-286.7万 | --0 | --0 | --0 | -84.97%-286.7万 | 58.47%756.7万 | ---2.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 125.19%4,935.5万 | 198.30%7,326.1万 | -91.18%-1.67億 | -348.97%-5.91億 | -667.97%-2.34億 | -765.31%-1.96億 | -134.14%-7,453万 | -69.54%-8,714.9万 | 49.41%2.37億 | -73.86%4,114.1万 |
| 受領配当金 | 51.92%478.7万 | 1,129.76%103.3万 | 235.25%40.9万 | 129.14%349.9万 | -37.17%14.2万 | 738.03%315.1万 | -65.99%8.4万 | -82.01%12.2万 | -58.21%152.7万 | -18.41%22.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119.18%3,778.2万 | 194.11%7,425.2万 | -79.96%-1.75億 | -361.71%-6.11億 | -751.99%-2.38億 | -648.23%-1.97億 | -136.45%-7,889.8万 | -75.10%-9,716.1万 | 62.86%2.33億 | -76.23%3,647.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 36.69%-2,450万 | 26.83%-900万 | -7,550.00%-1,490万 | 2.73%-1,780万 | 307.23%1,720万 | -155.84%-3,870万 | -146.07%-1,230万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 5,633.33%223.6万 | -94.39%3.7万 | 79.20%58.6万 | 112.51%109.8万 | 103.30%7.3万 | 101.32%3.9万 | 110.78%65.9万 | -86.95%32.7万 | -2,666.96%-877.9万 | 73.02%-221万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 5.19%-190万 | -3.38%-204.8万 | 25.57%-191.8万 | -6.45%-854.6万 | 1.93%-198.4万 | -2.09%-200.4万 | 2.70%-198.1万 | -28.46%-257.7万 | 2.82%-802.8万 | 4.67%-202.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 43.44%-4,358.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.01%-7,706万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.99%33.6万 | 89.48%-201.1万 | -108.91%-133.2万 | 43.02%-7,553.5万 | -229.63%-5,449.8万 | -257.08%-1,686.5万 | 81.53%-1,912.2万 | 291.67%1,495万 | -4,581.04%-1.33億 | -200.90%-1,653.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.25%11.49億 | -36.50%10.35億 | -22.84%9.5億 | -12.96%12.01億 | -33.08%10.43億 | -10.40%13.24億 | 13.95%16.29億 | -16.25%12.31億 | 7.40%13.79億 | -5.87%15.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 199.63%3.1億 | 141.60%1.14億 | -78.71%8,477.6万 | -40.42%-2.51億 | 76.39%-6,324.2万 | -484.86%-3.11億 | -668.06%-2.75億 | 1,091.43%3.98億 | -196.41%-1.79億 | -43.75%-2.68億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.87%14.59億 | -13.25%11.49億 | -36.50%10.35億 | -20.91%9.5億 | -20.91%9.5億 | -33.08%10.43億 | -10.40%13.24億 | 13.95%16.29億 | -18.31%12.01億 | -18.31%12.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 354.88%2.59億 | 121.22%3,841.4万 | -46.67%2.52億 | 241.46%4.15億 | 176.67%2.25億 | -318.28%-1.02億 | -171.21%-1.81億 | 2,276.57%4.73億 | -1,511.72%-2.94億 | 18.61%-2.93億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。