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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.40%28.03億 | 7.35%26.1億 | -20.89%24.31億 | 24.63%30.73億 | 81.49%24.66億 | -33.84%13.59億 | -14.59%20.54億 | 21.23%24.05億 | 15.58%19.83億 | 87.26%7.73億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.26%-867万 | -193.97%-109万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.69%1,626.8万 | -9.84%1,842.2万 | -7.54%2,043.3万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 163.63%6,949.8万 | -21.43%2,636.2万 | 52.19%3,355.4万 | 12.43%2,204.8万 | 129.03%1,961万 | -277.80%-6,755.5万 | -6.83%3,799.6万 | 44.43%4,078万 | -1.50%2,823.6万 | 9.91%998.4万 |
| 運転資金の増減額 | -437.69%-21.67億 | 56.15%-4.03億 | -241.29%-9.19億 | -132.07%-2.69億 | 56,095.18%8.4億 | 100.25%149.4万 | -346.11%-5.91億 | 486.45%2.4億 | -110.13%-6,209.4万 | -43.96%2.33億 |
| -売上債権増減額 | 100.37%280.9万 | -8.30%-7.67億 | 17.69%-7.08億 | -554.16%-8.61億 | -41.19%1.89億 | 141.48%3.22億 | -1,212.42%-7.77億 | 37.21%-5,918.4万 | -107.39%-9,425.4万 | -49.60%1.31億 |
| -棚卸資産増減額 | 85.14%-2,155.3万 | 79.55%-1.45億 | -366.85%-7.09億 | -3,615.88%-1.52億 | 94.98%-408.7万 | -67.42%-8,135.2万 | 71.82%-4,859.2万 | -162.84%-1.72億 | 306.82%2.74億 | -2.38%2.2億 |
| -その他流動資産の変動 | -1,257.70%-2.58億 | 325.63%2,225.4万 | 93.00%-986.3万 | -359.72%-1.41億 | 143.80%5,425.6万 | -2,555.75%-1.24億 | 108.21%504.4万 | 52.66%-6,144万 | -261.78%-1.3億 | 217.65%688万 |
| -その他流動負債の変動 | -189.22%-2.16億 | 8,183.17%2.42億 | -101.45%-299.5万 | 167.50%2.06億 | -168.62%-3.06億 | -149.38%-1.14億 | 71.46%2.31億 | --1.35億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -5.17%-4,682.2万 | 6.82%-4,452万 | -15.48%-4,777.8万 | -10.16%-4,137.3万 | 0.66%-3,755.6万 | 0.50%-3,780.7万 | 6.83%-3,799.6万 | -3.96%-4,078万 | -4.36%-3,922.5万 | -14.12%-1,123.7万 |
| 利息の受取額 | -6.56%1,696.7万 | 27.56%1,815.8万 | -26.41%1,423.5万 | 1.64%1,934.3万 | -14.66%1,903万 | 1.56%2,229.9万 | 60.08%2,195.6万 | 25.27%1,371.6万 | 24.10%1,094.9万 | 67.82%111.1万 |
| 法人税等の支払額 | -28.52%-8.42億 | 43.68%-6.55億 | -38.49%-11.63億 | -184.79%-8.4億 | 61.47%-2.95億 | -13.09%-7.65億 | 6.32%-6.77億 | -45.32%-7.22億 | 30.18%-4.97億 | 18,117.39%828.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -73.34%6.16億 | 88.34%23.09億 | -56.57%12.26億 | -26.20%28.23億 | 126.61%38.25億 | 3.80%16.88億 | -44.83%16.26億 | 43.11%29.47億 | -16.53%20.59億 | 5.46%11.75億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -75.17%-31.74億 | -138.14%-18.12億 | -54.30%-7.61億 | 67.83%-4.93億 | -55.65%-15.33億 | -28.21%-9.85億 | 33.44%-7.68億 | 33.58%-11.54億 | -1,066.54%-17.38億 | -8,526.44%-9.65億 |
| 無形資産取引の純額 | -387.82%-1.7億 | 44.89%-3,494.5万 | -26.28%-6,340.9万 | -56.70%-5,021.3万 | -78.62%-3,204.5万 | -79.11%-1,794万 | 94.80%-1,001.6万 | -678.02%-1.93億 | ---2,476.4万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,107.7万 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -3.99%1.02億 | 75.45%1.06億 | 217.50%6,039.8万 | -144.96%-5,140.3万 | 106.72%1.14億 | -7,883.16%-17億 | 180.58%2,184.6万 | --778.6万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 119.56%1.13億 | -49.32%-5.77億 | -322.61%-3.86億 | 200.10%1.73億 | -142.60%-1.73億 | 2,239.05%4.07億 | 93.75%-1,901.8万 | -457.12%-3.05億 | -1,048.30%-5,465.9万 | 10.67%-80.4万 |
| その他の投資活動純額 | -1,559.45%-3,126.4万 | 68.90%-188.4万 | -71.10%-605.7万 | 63.85%-354万 | 57.73%-979.3万 | -327.67%-2,316.7万 | 99.09%-541.7万 | -4,519.02%-5.98億 | 76.70%-1,294.3万 | 164.28%1,948.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.30%-31.62億 | -100.63%-23.2億 | -172.15%-11.56億 | 74.00%-4.25億 | 29.56%-16.34億 | -203.28%-23.2億 | 67.42%-7.65億 | -28.27%-23.48億 | -774.53%-18.3億 | -2,190.61%-9.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 99.94%-16.3万 | -735,130.00%-2.94億 | 81.22%-4万 | 99.95%-21.3万 | -43,175.86%-4.39億 | 1.36%-101.5万 | 53.94%-102.9万 | 13.61%-223.4万 | 26.04%-79.8万 |
| 配当金支払総額 | -0.03%-4.1億 | 1.79%-4.1億 | -2.06%-4.17億 | 0.23%-4.09億 | -11.51%-4.1億 | -0.99%-3.67億 | -10.75%-3.64億 | -11.31%-3.28億 | -0.19%-2.95億 | 10.56%-820.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.12%-4.35億 | 42.16%-4.26億 | -66.07%-7.36億 | -0.68%-4.43億 | 47.21%-4.4億 | -121.04%-8.34億 | -6.80%-3.77億 | -8.50%-3.53億 | 0.60%-3.26億 | 15.57%-1,495万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.26%56.59億 | -8.95%61.02億 | 43.13%67.02億 | 58.08%46.82億 | -32.95%29.62億 | 13.03%44.18億 | 5.26%39.09億 | -4.47%37.13億 | 103.18%38.87億 | 25.51%35.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -582.95%-29.81億 | 34.50%-4.36億 | -134.09%-6.66億 | 11.64%19.55億 | 219.46%17.51億 | -402.83%-14.66億 | 96.41%4.84億 | 355.48%2.46億 | -105.00%-9,645.5万 | -82.13%1.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,484.30%8,693.4万 | -109.45%-628万 | 2.73%6,643.3万 | 310.77%6,466.9万 | -168.79%-3,068.2万 | -145.38%-1,141.5万 | 149.22%2,515.6万 | 34.06%-5,110.6万 | -277.61%-7,750万 | -362.97%-4,304.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --2,119.4万 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.14%27.65億 | -7.26%56.59億 | -8.95%61.02億 | 43.13%67.02億 | 58.08%46.82億 | -32.95%29.62億 | 13.03%44.18億 | 5.26%39.09億 | -4.47%37.13億 | -4.47%37.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -691.67%-27.33億 | 15.04%4.62億 | -82.20%4.01億 | 0.31%22.56億 | 231.46%22.49億 | -17.41%6.78億 | -48.66%8.21億 | 456.30%16億 | -86.04%2.88億 | -83.26%1.85億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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