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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.47%25.95億 | -4.98%21.54億 | -17.26%22.67億 | 3.32%27.4億 | 2.31%26.52億 | -4.39%25.92億 | 6.82%27.11億 | 52.62%25.38億 | -4.04%16.63億 | -18.79%17.33億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.29%-500万 | 44.00%-1,400万 |
| 株式ベースの報酬 | 13.04%2,600万 | 15.00%2,300万 | --2,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 126.11%5,300万 | -8.56%-2.03億 | -146.05%-1.87億 | -169.09%-7,600万 | 450.00%1.1億 | -56.52%2,000万 | 141.82%4,600万 | -141.35%-1.1億 | --2.66億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 80.64%-7.1億 | -283.98%-36.67億 | -252.31%-9.55億 | 345.88%6.27億 | -264.52%-2.55億 | 124.88%1.55億 | -19.35%-6.23億 | -27.01%-5.22億 | -4.05%-4.11億 | 74.90%-3.95億 |
| -売掛金増減額 | -20.23%-8.44億 | -59.55%-7.02億 | 56.90%-4.4億 | -206.02%-10.21億 | 1,246.43%9.63億 | 87.37%-8,400万 | -436.29%-6.65億 | -154.15%-1.24億 | -19.08%2.29億 | 137.48%2.83億 |
| -在庫増減額 | 100.46%600万 | -81.02%-13.07億 | -229.16%-7.22億 | 194.59%5.59億 | -299.66%-5.91億 | 920.69%2.96億 | 106.47%2,900万 | -22.74%-4.48億 | -48.98%-3.65億 | -610.42%-2.45億 |
| -その他流動資産の変動 | -34.48%9,500万 | 127.51%1.45億 | ---5.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.83%-5,800万 | -33.33%-4,800万 | ---3,600万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | -2.14%1.37億 | 19.66%1.4億 | 37.65%1.17億 | 13.33%8,500万 | 29.31%7,500万 | -12.12%5,800万 | 1.54%6,600万 | -1.52%6,500万 | 22.22%6,600万 | 1.89%5,400万 |
| 支払済みの税金還付金 | -36.22%-8.01億 | 31.07%-5.88億 | 3.07%-8.53億 | -16.87%-8.8億 | 15.20%-7.53億 | 0.22%-8.88億 | -2.65%-8.9億 | -48.21%-8.67億 | 31.18%-5.85億 | -6.12%-8.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261.95%20.6億 | -219.89%-12.72億 | -67.18%10.61億 | 45.11%32.33億 | -4.09%22.28億 | 33.05%23.23億 | -0.85%17.46億 | 14.57%17.61億 | 70.59%15.37億 | 456.17%9.01億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -24.36%-7.25億 | -89.29%-5.83億 | 45.10%-3.08億 | -51.21%-5.61億 | -144.08%-3.71億 | 41.54%-1.52億 | -336.36%-2.6億 | 125.23%1.1億 | -110.63%-4.36億 | 74.22%-2.07億 |
| 無形資産取引の純額 | 93.49%-2,800万 | -287.39%-4.3億 | ---1.11億 | --0 | 38.85%-8,500万 | -1,290.00%-1.39億 | 81.48%-1,000万 | 68.24%-5,400万 | -240.00%-1.7億 | 1.96%-5,000万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 89.99%-1.47億 | -3,516.28%-14.69億 | --4,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 70.82%4.8億 | 37.07%2.81億 | 135.96%2.05億 | -432.71%-5.7億 | 79.77%-1.07億 | -5,190.00%-5.29億 | 96.95%-1,000万 | -156.45%-3.28億 | 391.96%5.81億 | -123.75%-1.99億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -85.71%100万 | 800.00%700万 | ---100万 | ---- | 300.00%200万 | 96.67%-100万 | 91.98%-3,000万 | 5.08%-3.74億 | -52.12%-3.94億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.65%-2.73億 | -253.14%-7.31億 | 83.80%-2.07億 | 37.04%-12.78億 | -162.61%-20.3億 | -178.06%-7.73億 | 8.85%-2.78億 | 23.17%-3.05億 | 53.18%-3.97億 | -202.86%-8.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -402.51%-10億 | 0.00%-1.99億 | 5.69%-1.99億 | 44.91%-2.11億 | -24.35%-3.83億 | 13.48%-3.08億 | -16.72%-3.56億 | ---3.05億 | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.77%-7.82億 | -54.27%-7.76億 | -4.36%-5.03億 | -14.22%-4.82億 | 8.86%-4.22億 | 1.49%-4.63億 | 6.75%-4.7億 | -19.71%-5.04億 | 0.00%-4.21億 | 0.00%-4.21億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.57%-17.83億 | -38.70%-9.82億 | -1.14%-7.08億 | 13.37%-7億 | -4.66%-8.08億 | 6.54%-7.72億 | -2.10%-8.26億 | -92.16%-8.09億 | 0.00%-4.21億 | 0.00%-4.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.50%104.98億 | 1.48%135.46億 | 10.60%133.48億 | -5.01%120.69億 | 5.93%127.06億 | 6.22%119.95億 | 6.25%112.93億 | 6.46%106.29億 | -1.78%99.84億 | -3.48%101.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.13%400万 | -2,144.52%-29.85億 | -88.37%1.46億 | 305.74%12.55億 | -178.41%-6.1億 | 21.18%7.78億 | -0.77%6.42億 | -10.01%6.47億 | 295.38%7.19億 | 31.73%-3.68億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 77.42%-1,400万 | -219.23%-6,200万 | 126.09%5,200万 | 192.00%2,300万 | 61.54%-2,500万 | -210.17%-6,500万 | 227.78%5,900万 | 124.66%1,800万 | -138.83%-7,300万 | 8.67%1.88億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | 150.00%100万 | 0.00%-200万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.11%104.86億 | -22.50%104.98億 | 1.48%135.46億 | 10.60%133.48億 | -5.01%120.69億 | 5.93%127.06億 | 6.22%119.95億 | 6.25%112.93億 | 6.46%106.29億 | -1.78%99.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 156.76%13.05億 | -458.10%-22.99億 | -75.97%6.42億 | 50.79%26.72億 | -11.22%17.72億 | 44.12%19.96億 | 25.23%13.85億 | 18.80%11.06億 | 53.13%9.31億 | 187.23%6.08億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
