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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.05%128.35億 | 30.69%122.18億 | 25.07%93.49億 | 14.37%74.75億 | -43.07%65.36億 | -28.46%114.8億 | 33.85%160.46億 | -18.80%119.88億 | -11.07%147.64億 | 19.57%166.02億 |
| その他の非現金項目 | -748.72%-7.59億 | 120.75%1.17億 | -84.90%5,300万 | -74.82%3.51億 | 109.31%13.94億 | 484.21%6.66億 | -91.24%1.14億 | 110.68%13.02億 | -11.71%6.18億 | 59.45%7億 |
| 運転資金の増減額 | 58.95%-27.16億 | -7.05%-66.17億 | -614.23%-61.81億 | 2.39%12.02億 | 195.76%11.74億 | 83.21%-12.26億 | -6,505.26%-73.02億 | -88.79%1.14億 | 161.67%10.17億 | -185.71%-16.49億 |
| -売掛金増減額 | 19.22%-10.38億 | 41.93%-12.85億 | -1,023.35%-22.13億 | -211.93%-1.97億 | -90.85%1.76億 | 536.28%19.24億 | 46.29%-4.41億 | -466.52%-8.21億 | 114.29%2.24億 | -96.12%-15.67億 |
| -在庫増減額 | 75.27%-11.66億 | -31.56%-47.15億 | -1,751.61%-35.84億 | 117.89%2.17億 | 49.52%-12.13億 | -26.74%-24.03億 | -936.07%-18.96億 | -695.65%-1.83億 | 98.20%-2,300万 | -382.95%-12.75億 |
| -その他流動資産の変動 | 210.87%1.43億 | -16.36%4,600万 | -91.56%5,500万 | 16.43%6.52億 | -13.85%5.6億 | 99.39%6.5億 | 148.08%3.26億 | -225.56%-6.78億 | 2,447.83%5.4億 | -104.82%-2,300万 |
| -その他流動負債の変動 | 251.27%9.56億 | -989.66%-6.32億 | -107.56%-5,800万 | 391.67%7.67億 | -18.75%1.56億 | 156.80%1.92億 | -179.53%-3.38億 | -8.80%4.25億 | 959.09%4.66億 | -98.20%4,400万 |
| 利息の支払額 | -32.46%-5.06億 | 2.05%-3.82億 | 4.41%-3.9億 | 1.69%-4.08億 | -2.98%-4.15億 | 13.89%-4.03億 | -0.86%-4.68億 | 4.92%-4.64億 | 22.66%-4.88億 | 5.26%-6.31億 |
| 利息の受取額 | 89.63%35.84億 | -15.21%18.9億 | 36.58%22.29億 | -15.66%16.32億 | 141.88%19.35億 | -63.22%8億 | 328.99%21.75億 | 62.50%5.07億 | -24.64%3.12億 | 12.81%4.14億 |
| 支払済みの税金還付金 | 4.43%-32.81億 | -17.29%-34.33億 | -27.15%-29.27億 | 32.09%-23.02億 | 22.80%-33.9億 | -5.35%-43.91億 | -4.67%-41.68億 | 26.65%-39.82億 | 6.53%-54.29億 | -55.63%-58.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.97%177.41億 | 0.69%123.23億 | -31.44%122.38億 | 11.26%178.49億 | 9.78%160.43億 | 23.70%146.14億 | -26.43%118.14億 | -11.66%160.58億 | 29.04%181.77億 | -13.76%140.86億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -34.54%-110.62億 | -51.28%-82.22億 | 0.80%-54.35億 | 45.23%-54.79億 | 24.60%-100.04億 | -1.91%-132.68億 | -18.79%-130.19億 | 1.55%-109.6億 | -5.84%-111.33億 | -44.10%-105.19億 |
| 無形資産取引の純額 | 7.72%-6.81億 | 10.87%-7.38億 | -76.55%-8.28億 | 26.60%-4.69億 | -6.68%-6.39億 | 37.08%-5.99億 | 32.77%-9.52億 | -15.78%-14.16億 | -105.55%-12.23億 | 36.63%-5.95億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15,145.45%-16.77億 | 99.31%-1,100万 |
| 投資商品取引の純額 | -77.80%1.9億 | 248.10%8.56億 | -179.83%-5.78億 | 251.78%7.24億 | -19.85%-4.77億 | -107.49%-3.98億 | 524.94%53.12億 | 128.49%8.5億 | 131.99%3.72億 | 45.81%-11.63億 |
| その他の投資活動純額 | -1,048.00%-4.74億 | 1,350.00%5,000万 | -119.05%-400万 | -90.95%2,100万 | 486.67%2.32億 | -164.52%-6,000万 | -66.55%9,300万 | 717.65%2.78億 | 109.34%3,400万 | -214.83%-3.64億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.33%-120.27億 | -17.66%-80.54億 | -31.56%-68.45億 | 52.21%-52.03億 | 23.99%-108.88億 | -67.23%-143.25億 | 23.84%-85.66億 | 17.46%-112.48億 | -7.71%-136.27億 | -8.52%-126.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 46.88%49.66億 | 144.91%33.81億 | -911.31%-75.29億 | 234.69%9.28億 | -124.46%-6.89億 | 1,210.23%28.17億 | -63.06%2.15億 | -27.52%5.82億 | 355.73%8.03億 | 76.28%-3.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -329.79%-49.34億 | ---11.48億 | --0 | --0 | -100.69%-100万 | -43.58%1.45億 | 0.78%2.57億 | -69.50%2.55億 | 439.35%8.36億 | 23.02%1.55億 |
| 配当金支払総額 | -58.79%-39億 | -0.04%-24.56億 | -0.04%-24.55億 | 0.00%-24.54億 | 9.08%-24.54億 | -22.24%-26.99億 | 0.00%-22.08億 | 1.25%-22.08億 | -40.45%-22.36億 | -136.20%-15.92億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | 99.14%-100万 | -182.93%-1.16億 | 88.12%-4,100万 | 66.70%-3.45億 | -103,500.00%-10.36億 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.30%-64.09億 | 72.58%-31.68億 | -334.20%-115.54億 | 34.52%-26.61億 | -474.82%-40.64億 | 74.25%-7.07億 | -0.66%-27.46億 | 1.66%-27.28億 | -35.71%-27.74億 | 5.33%-20.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.41%292.71億 | -14.40%270.01億 | 57.03%315.45億 | 1.80%200.89億 | -3.37%197.33億 | 3.15%204.22億 | 9.57%197.99億 | 0.88%180.69億 | 3.06%179.11億 | 33.77%173.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -163.12%-6.95億 | 117.87%11.01億 | -161.70%-61.61億 | 815.22%99.85億 | 361.00%10.91億 | -183.27%-4.18億 | -75.89%5.02億 | 17.23%20.82億 | 391.15%17.76億 | -124.24%-6.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 111.89%24.77億 | -27.71%11.69億 | 9.85%16.17億 | 247.20%14.72億 | -270.37%-10億 | -323.14%-2.7億 | 125.64%1.21億 | 74.18%-4.72億 | -339.58%-18.28億 | -23.47%7.63億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | -100.38%-100万 | 26,600.00%2.65億 | ---100万 | ---- | -42.86%1.2億 | -44.59%2.1億 | -56.64%3.79億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.09%310.54億 | 8.41%292.71億 | -14.40%270.01億 | 57.03%315.45億 | 1.80%200.89億 | -3.37%197.33億 | 3.15%204.22億 | 9.57%197.99億 | 0.88%180.69億 | 3.06%179.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.92%59.12億 | -45.49%31.46億 | -51.17%57.71億 | 132.15%118.19億 | 851.59%50.91億 | 120.37%5.35億 | -175.81%-26.26億 | -35.76%34.64億 | 105.49%53.92億 | -66.65%26.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
