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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.23%15.36億 | 7.14%14.59億 | 75.56%13.62億 | -14.42%7.76億 | -3.85%9.07億 | 11.26%9.43億 | -0.80%8.47億 | 24.54%8.54億 | 71.11%6.86億 | -1.72%4.01億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 832.16%1,727.3万 | -91.39%185.3万 |
| その他の非現金項目 | 13.68%9,789.8万 | 159.41%8,611.5万 | -64.78%-1.45億 | -163.04%-8,796.6万 | 348.69%1.4億 | 47.83%-5,611.3万 | -5,472.38%-1.08億 | 105.89%200.2万 | 51.44%-3,400万 | -5.06%-7,002.3万 |
| 運転資金の増減額 | -175.40%-3.52億 | -16.40%-1.28億 | -126.58%-1.1億 | 1,862.87%4.14億 | 104.30%2,107万 | -20.67%-4.9億 | -40.19%-4.06億 | -222.08%-2.89億 | -358.80%-8,986.6万 | 95.20%-1,958.7万 |
| -売掛金増減額 | -205.91%-1.55億 | 150.65%1.46億 | -296.51%-2.89億 | 347.76%1.47億 | 114.34%3,281.5万 | -197.79%-2.29億 | -504.06%-7,683.7万 | -122.45%-1,272万 | 120.38%5,665.4万 | -0.71%-2.78億 |
| -在庫増減額 | 70.86%-9,276.5万 | -422.60%-3.18億 | -58.78%9,866.5万 | 42.27%2.39億 | 155.52%1.68億 | 4.60%-3.03億 | -109.53%-3.18億 | 28.84%-1.52億 | -233.15%-2.13億 | 1,196.34%1.6億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,802.4万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -426.50%-911.9万 | -1.58%-173.2万 | 23.13%-170.5万 | 4.68%-221.8万 | -146.50%-232.7万 | 33.19%-94.4万 | 17.56%-141.3万 | -5.61%-171.4万 | -4.24%-162.3万 | 49.48%-155.7万 |
| 利息の受取額 | 6.47%7,235.5万 | -22.51%6,796万 | 316.66%8,769.9万 | -44.41%2,104.8万 | 26.06%3,786.6万 | -20.44%3,003.8万 | 18.60%3,775.3万 | -47.65%3,183.2万 | 8.99%6,080.9万 | 0.88%5,579.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 43.86%-2.43億 | -117.47%-4.32億 | -18.82%-1.99億 | -44.07%-1.67億 | 46.24%-1.16億 | 6.61%-2.16億 | -61.35%-2.31億 | 20.88%-1.43億 | 14.61%-1.81億 | -30.63%-2.12億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.91%14.51億 | -23.68%9.61億 | 0.14%12.6億 | -9.83%12.58億 | 166.56%13.95億 | 6.56%5.23億 | -32.05%4.91億 | -21.73%7.23億 | 31.10%9.24億 | 635.84%7.05億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 30.71%-3.41億 | 43.97%-4.92億 | -296.14%-8.78億 | -18.93%-2.22億 | 17.49%-1.86億 | 67.42%-2.26億 | -193.42%-6.93億 | -31.66%-2.36億 | -70.68%-1.79億 | 86.42%-1.05億 |
| 無形資産取引の純額 | 59.47%-525.1万 | -56.71%-1,295.7万 | -147.54%-826.8万 | 90.16%-334万 | -976.09%-3,394万 | 92.51%-315.4万 | -1,037.59%-4,212.5万 | 77.04%-370.3万 | -75.73%-1,612.7万 | 54.83%-917.7万 |
| 事業取引の純額 | -24.99%-7.56億 | ---6.05億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 109.08%4,007.3万 | -527.11%-4.41億 | 116.46%1.03億 | -1,110.23%-6.28億 | -120.22%-5,186.6万 | 29.19%2.56億 | 139.98%1.99億 | -264.99%-4.97億 | 1,493.27%3.01億 | -90.50%1,888.9万 |
| その他の投資活動純額 | 45.28%-1,955.6万 | -89.24%-3,574.1万 | -1,035.93%-1,888.7万 | 106.06%201.8万 | -48.20%-3,329.7万 | 0.47%-2,246.8万 | -703.45%-2,257.5万 | 109.77%374.1万 | -535.25%-3,828万 | 48.09%-602.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.84%-10.81億 | -97.86%-15.86億 | 5.74%-8.02億 | -178.48%-8.51億 | -6,211.56%-3.05億 | 100.89%499.8万 | 23.67%-5.59億 | -1,191.43%-7.33億 | 166.18%6,713.3万 | 83.29%-1.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 136.23%7.09億 | --3億 | --0 | ---- | 33.05%-1,912万 | 0.00%-2,856万 | 0.00%-2,856万 | 0.00%-2,856万 | 84.01%-2,856万 | -1,535.37%-1.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -72.43%-2,224.4万 | ---1,290万 | --0 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -11.90%-4.7万 | 99.92%-4.2万 |
| 配当金支払総額 | -3.84%-3.31億 | -66.67%-3.19億 | 11.76%-1.91億 | 0.00%-2.17億 | -6.25%-2.17億 | -6.67%-2.04億 | -25.00%-1.91億 | -14.28%-1.53億 | -5.00%-1.34億 | 13.90%-1.28億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 563.05%3.12億 | 70.31%-6,743.9万 | 10.82%-2.27億 | 11.82%-2.55億 | -5.31%-2.89億 | -4.51%-2.74億 | -21.93%-2.62億 | -9.17%-2.15億 | 38.82%-1.97億 | -60.95%-3.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.71%22.3億 | 13.21%28.49億 | 8.03%25.17億 | 50.42%23.3億 | 20.82%15.49億 | -20.27%12.82億 | -12.40%16.08億 | 61.80%18.35億 | 61.13%11.34億 | -49.71%7.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 198.50%6.82億 | -399.78%-6.92億 | 51.21%2.31億 | -80.93%1.53億 | 215.11%8.01億 | 176.91%2.54億 | -46.88%-3.31億 | -128.35%-2.25億 | 182.53%7.94億 | 139.48%2.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 22.13%9,011.8万 | -27.22%7,379.1万 | 195.03%1.01億 | 270.48%3,436.5万 | -259.00%-2,015.8万 | 174.77%1,267.8万 | 273.85%461.4万 | 97.13%-265.4万 | -395.60%-9,259.5万 | 99.49%3,132.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | --1.18億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.62%30.03億 | -21.71%22.3億 | 13.21%28.49億 | 8.03%25.17億 | 50.42%23.3億 | 20.82%15.49億 | -20.27%12.82億 | -12.40%16.08億 | 61.80%18.35億 | 61.13%11.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 578.79%10.58億 | -58.01%1.56億 | -63.99%3.71億 | -12.24%10.31億 | 570.46%11.74億 | 171.59%1.75億 | -150.66%-2.45億 | -32.56%4.83億 | 26.55%7.16億 | 179.94%5.66億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
