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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.00%150.24億 | 23.39%145.87億 | 144.41%118.22億 | 32.41%48.37億 | -33.05%36.53億 | 8.82%54.56億 | 8.79%50.14億 | 28.21%46.09億 | 15.08%35.95億 | 3.07%31.24億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.49%7,000万 | -26.42%3,900万 |
| その他の非現金項目 | -328.35%-5.8億 | 452.17%2.54億 | -35.21%4,600万 | 113.58%7,100万 | -771.67%-5.23億 | -106.92%-6,000万 | 159.58%8.67億 | 2,485.71%3.34億 | 69.57%-1,400万 | -243.75%-4,600万 |
| 運転資金の増減額 | -36.58%-75.79億 | -2,457.14%-55.49億 | 68.32%-2.17億 | -221.67%-6.85億 | 554.65%5.63億 | 104.76%8,600万 | -74.16%-18.06億 | -75.76%-10.37億 | -321.43%-5.9億 | -16.67%-1.4億 |
| -売掛金増減額 | 31.10%-25.92億 | -3,115.38%-37.62億 | 89.87%-1.17億 | -353.85%-11.55億 | -57.56%4.55億 | 268.82%10.72億 | 68.07%-6.35億 | -252.66%-19.89億 | -500.00%-5.64億 | 89.28%-9,400万 |
| -在庫増減額 | -117.36%-23.67億 | -102.42%-10.89億 | -564.20%-5.38億 | -180.20%-8,100万 | 129.19%1.01億 | 7.49%-3.46億 | -426.76%-3.74億 | -222.73%-7,100万 | 93.47%-2,200万 | -189.87%-3.37億 |
| -その他流動資産の変動 | 20.00%-4,400万 | -1,000.00%-5,500万 | -106.33%-500万 | 49.06%7,900万 | 146.09%5,300万 | -186.47%-1.15億 | 0.00%1.33億 | --1.33億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -450.00%-2,200万 | 0.00%-400万 | -33.33%-400万 | 25.00%-300万 | 20.00%-400万 | 0.00%-500万 | 28.57%-500万 | 0.00%-700万 | 41.67%-700万 | 25.00%-1,200万 |
| 利息の受取額 | 340.65%5.42億 | 46.43%1.23億 | 10.53%8,400万 | -2.56%7,600万 | -4.88%7,800万 | 6.49%8,200万 | 10.00%7,700万 | -11.39%7,000万 | 14.49%7,900万 | 21.05%6,900万 |
| 支払済みの税金還付金 | -2.28%-48.37億 | -166.42%-47.29億 | -146.87%-17.75億 | 52.23%-7.19億 | 21.74%-15.05億 | -10.58%-19.23億 | -27.96%-17.39億 | -40.39%-13.59億 | 29.08%-9.68億 | -156.58%-13.65億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.90%56.4億 | -49.31%60.58億 | 110.54%119.5億 | 39.67%56.76億 | -19.29%40.64億 | 34.20%50.35億 | 16.52%37.52億 | 4.75%32.2億 | 3.96%30.74億 | -13.76%29.57億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.07億 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -358.06%-113.69億 | -81.83%-24.82億 | 56.84%-13.65億 | -15.35%-31.63億 | 21.50%-27.42億 | ---34.93億 | ---- | 48.66%-18.22億 | -173.42%-35.49億 | -54.71%-12.98億 |
| 事業取引の純額 | -885.19%-51.43億 | --6.55億 | --0 | ---4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -75.86%3.28億 | 461.44%13.59億 | -123.81%-3.76億 | -25.37%-1.68億 | -1.52%-1.34億 | -456.76%-1.32億 | 106.85%3,700万 | -259.29%-5.4億 | 868.57%3.39億 | 130.43%3,500万 |
| その他の投資活動純額 | 87.62%-1,300万 | -155.26%-1.05億 | 630.77%1.9億 | 135.14%2,600万 | 73.29%-7,400万 | -274.32%-2.77億 | -7,300.00%-7,400万 | 95.00%-100万 | 82.61%-2,000万 | -525.93%-1.15億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,726.70%-161.97億 | 63.06%-5.73億 | 58.14%-15.51億 | -25.59%-37.05億 | 24.40%-29.5億 | -20.28%-39.02億 | -37.28%-32.44億 | 26.84%-23.63億 | -134.40%-32.3億 | -48.65%-13.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 767.50%86.75億 | 941.67%10億 | 121.87%9,600万 | -12.85%-4.39億 | 26.19%-3.89億 | 1.86%-5.27億 | -133.37%-5.37億 | 609.18%16.09億 | 15.73%-3.16億 | -326.14%-3.75億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.90%-100万 | ---10億 | --0 | -137.39%-8億 | ---3.37億 | --0 | ---- | ---- | ---3.19億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -19.26%-32.38億 | -53.30%-27.15億 | -84.86%-17.71億 | 12.35%-9.58億 | -14.81%-10.93億 | -5.31%-9.52億 | -15.75%-9.04億 | -57.78%-7.81億 | -11.49%-4.95億 | -12.41%-4.44億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.67%-1.13億 | -108.33%-7,500万 | 12.20%-3,600万 | 4.65%-4,100万 | -207.14%-4,300万 | 0.00%-1,400万 | 6.67%-1,400万 | 0.00%-1,500万 | 25.00%-1,500万 | 9.09%-2,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290.79%53.23億 | -63.06%-27.9億 | 23.55%-17.11億 | -20.19%-22.38億 | -24.72%-18.62億 | -2.61%-14.93億 | -278.97%-14.55億 | 171.00%8.13億 | -36.47%-11.45億 | -66.14%-8.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.49%222.84億 | 88.35%198.09億 | -2.60%105.17億 | -6.77%107.98億 | -1.96%115.82億 | -7.20%118.13億 | 14.35%127.29億 | -11.38%111.32億 | 8.00%125.61億 | 23.62%116.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -294.21%-52.34億 | -68.98%26.95億 | 3,353.93%86.88億 | 64.30%-2.67億 | -107.78%-7.48億 | 61.99%-3.6億 | -156.71%-9.47億 | 228.36%16.7億 | -275.81%-13.01億 | -62.94%7.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,700.00%8.28億 | -87.77%4,600万 | 2,992.31%3.76億 | 62.86%-1,300万 | 14.63%-3,500万 | -272.73%-4,100万 | 84.72%-1,100万 | 43.31%-7,200万 | -166.84%-1.27億 | -15.56%1.9億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -216.67%-2.66億 | 22,900.00%2.28億 | 0.00%-100万 | -100.59%-100万 | 304.76%1.7億 | 4,300.00%4,200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.77%178.78億 | 12.49%222.84億 | 88.35%198.09億 | -2.60%105.17億 | -6.77%107.98億 | -1.96%115.82億 | -7.20%118.13億 | 14.35%127.29億 | -11.38%111.32億 | 8.00%125.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -262.89%-58.25億 | -66.22%35.76億 | 321.21%105.85億 | 92.71%25.13億 | 40.52%13.04億 | 70.28%9.28億 | -61.02%5.45億 | 394.32%13.98億 | -128.63%-4.75億 | -35.95%16.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
