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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 487.32%4,202.3万 | -1.35%1.88億 | -5.48%5,290.8万 | -12.16%6,098.8万 | 65.88%6,687.5万 | -71.11%715.5万 | -5.33%1.9億 | 62.04%5,597.8万 | -28.41%6,943.1万 | -49.84%4,031.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 159.72%4,449.7万 | 2.73%1.23億 | 137.78%4,032.5万 | -8.08%2,771.7万 | 20.81%3,737.3万 | -58.46%1,713.3万 | -35.63%1.19億 | -74.12%1,695.9万 | -40.55%3,015.3万 | -33.36%3,093.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 48.14%1,446.1万 | 9.77%5,116.7万 | -11.20%1,259.3万 | 24.33%1,961.7万 | 31.30%919.5万 | 1.17%976.2万 | 5.64%4,661.2万 | 49.93%1,418.2万 | 26.20%1,577.8万 | -37.11%700.3万 |
| -減価償却 | 21.85%1,374.5万 | 9.92%4,639.9万 | 9.80%1,249万 | 18.55%1,221.7万 | 4.04%1,041.2万 | 7.19%1,128万 | -8.54%4,221.1万 | -3.30%1,137.5万 | -13.25%1,030.5万 | -7.77%1,000.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -172.04%-23.7万 | -48.55%193万 | -77.03%66.7万 | 58.66%140.1万 | -59.93%-46.7万 | 28.52%32.9万 | 293.19%375.1万 | 617.04%290.4万 | --88.3万 | ---29.2万 |
| -資産准備金及び償却 | 9.73%-59.4万 | -154.15%-63.3万 | -298.92%-165.5万 | 202.48%66.2万 | 192.53%101.8万 | -203.62%-65.8万 | 340.53%116.9万 | 118.43%83.2万 | -144.49%-64.6万 | -83.37%34.8万 |
| -関連会社持分 | 90.31%-7.1万 | -22.71%-535.5万 | -532.92%-138.1万 | 22.94%-156.5万 | -17.61%-167.6万 | 40.26%-73.3万 | -59.85%-436.4万 | 128.16%31.9万 | -8,930.43%-203.1万 | -39.71%-142.5万 |
| -処分利益 | -34.10%-208.8万 | -1.66%-587.8万 | 50.49%-146万 | -16.89%-131.5万 | -65.35%-154.6万 | -101.42%-155.7万 | -96.13%-578.2万 | -370.33%-294.9万 | -33.45%-112.5万 | -24.01%-93.5万 |
| -正味為替差損益 | 144.73%115万 | 179.52%109.9万 | -1,531.82%-63万 | -5.51%445.6万 | 95.22%-15.6万 | 10.70%-257.1万 | -377.51%-138.2万 | -90.20%4.4万 | 924.48%471.6万 | -1,673.37%-326.3万 |
| -年金・福利厚生費 | -33.33%4,000 | 3,025.00%93.6万 | 2,394.12%78万 | 181.82%9,000 | 340.63%14.1万 | 131.58%6,000 | -110.63%-3.2万 | -110.56%-3.4万 | -140.74%-1.1万 | 288.24%3.2万 |
| -その他の非現金項目 | -30.39%255.2万 | 14.75%1,266.9万 | 123.65%378.2万 | 1.76%375.2万 | -41.94%146.9万 | 17.01%366.6万 | 363.13%1,104.1万 | -39.50%169.1万 | 28,461.54%368.7万 | 1,020.00%253万 |
| 運転資金の増減額 | 14.21%-1,693.5万 | -42.20%1,421.1万 | -100.04%-1万 | -41.90%1,365.4万 | 753.95%2,030.7万 | 24.45%-1,974万 | 187.13%2,458.6万 | 161.41%2,483.7万 | -30.39%2,350万 | -89.58%237.8万 |
| -売上債権増減額 | -19.67%-573.8万 | 257.29%2,520.7万 | 175.38%818.5万 | -67.97%838.7万 | 1,874.11%1,343万 | 84.33%-479.5万 | -398.83%-1,602.6万 | -447.34%-1,085.8万 | 744.84%2,618.7万 | -102.47%-75.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -213.40%-1,346.7万 | -115.88%-360.7万 | -85.89%644万 | 113.73%253.8万 | -690.84%-828.8万 | -25.83%-429.7万 | 160.49%2,270.9万 | 323.80%4,565.2万 | -514.35%-1,848万 | -214.16%-104.8万 |
| -未払金の変更 | 121.32%227万 | -141.27%-738.9万 | -46.98%-1,463.5万 | -82.72%272.9万 | 262.54%1,516.5万 | -235.06%-1,064.8万 | 352.10%1,790.3万 | 57.02%-995.7万 | -52.66%1,579.3万 | 147.53%418.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -112.68%-174.4万 | -97.29%-444.7万 | -127.11%-169.2万 | -65.59%-113.1万 | -97.06%-80.4万 | -96.17%-82万 | -45.14%-225.4万 | -62.66%-74.5万 | -51.11%-68.3万 | -4.35%-40.8万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -17.78%-647.9万 | 55.52%-2,701.4万 | 51.06%-826.9万 | 46.28%-972.1万 | 83.91%-352.3万 | -42.81%-550.1万 | -247.60%-6,073.7万 | -246.89%-1,689.7万 | -117.92%-1,809.4万 | -540.74%-2,189.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -2.2万 | -117.95%-42.5万 | -182.86%-39.6万 | -383.33%-2.9万 | 0 | 0 | -91.18%-19.5万 | -108.96%-14万 | 82.86%-6,000 | -4.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3,950.12%3,377.8万 | 22.57%1.56億 | 11.40%4,255.1万 | -1.07%5,010.7万 | 248.17%6,254.8万 | -95.93%83.4万 | -30.09%1.27億 | 31.03%3,819.6万 | -42.57%5,064.8万 | -76.54%1,796.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 9.00%-3,158.5万 | -16.01%-1.43億 | -10.79%-4,010.1万 | -62.08%-2,975.6万 | 31.92%-3,882.6万 | -188.76%-3,470.9万 | -112.93%-1.24億 | -258.04%-3,619.4万 | 12.11%-1,835.9万 | -715.31%-5,703.1万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | 99.75%-6,000 | 101.03%2.1万 | --0 | ---- | ---- | -424.44%-236万 | -352.22%-203.5万 | ---32.5万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -36.52%1,186.8万 | -333.26%-5,038.8万 | -856.93%-6,991.3万 | -60.76%-2,560.7万 | -26.90%2,643.6万 | 115.57%1,869.6万 | 204.46%2,160.2万 | -148.61%-730.6万 | 80.60%-1,592.9万 | 4,214.22%3,616.4万 |
| 受領配当金 | 34.10%208.8万 | 18.97%579.4万 | -31.94%141.3万 | 14.25%129.1万 | 66.45%153.3万 | 109.56%155.7万 | -25.04%487万 | 231.10%207.6万 | -74.27%113万 | 22.15%92.1万 |
| 受領利息 | 12.90%10.5万 | 16.11%41.8万 | -41.43%12.3万 | 73.91%8万 | 17.31%12.2万 | --9.3万 | 164.71%36万 | 556.25%21万 | -54.46%4.6万 | 5,100.00%10.4万 |
| その他の投資活動純額 | 40.56%55.1万 | 43.47%239.3万 | -34.12%78.4万 | 561.90%67.9万 | 85.52%53.8万 | 17.01%39.2万 | 197.66%166.8万 | 908.47%119万 | 71.06%-14.7万 | 135.98%29万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.49%-1,697.3万 | -90.00%-1.85億 | -156.00%-1.08億 | -58.75%-5,331.3万 | 47.71%-1,022.4万 | -515.73%-1,397.1万 | -31.26%-9,746.4万 | -901.43%-4,205.9万 | 66.08%-3,358.4万 | -146.74%-1,955.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -41.21%-808.7万 | 483.02%7,600.3万 | 342.30%4,094.4万 | 897.55%2,763.5万 | -33.68%1,315.1万 | 54.50%-572.7万 | -39.38%1,303.6万 | 538.41%925.7万 | -147.25%-346.5万 | 74.31%1,983.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -9.23%-478.2万 | -2.51%-1,859.2万 | -20.75%-602.4万 | 12.42%-404.8万 | 5.22%-414.2万 | -5.34%-437.8万 | -9.72%-1,813.7万 | 5.49%-498.9万 | -2.19%-462.2万 | -28.79%-437万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 20.21%-3,304.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -24.59%-4,141.4万 | --0 | --0 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | --0 | -18.94%-2,137.2万 | ---406.4万 | -90.40%-857万 | 48.62%-674万 | -470.86%-199.8万 | 32.84%-1,796.8万 | --0 | 75.01%-450.1万 | -93.24%-1,311.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.33%-1,286.9万 | 104.64%299.4万 | 622.96%3,085.6万 | 219.30%1,501.7万 | 21.23%-3,077.6万 | 29.19%-1,210.3万 | -17.20%-6,448.3万 | 210.51%426.8万 | 17.19%-1,258.8万 | -21.93%-3,907万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.03%1.14億 | -18.33%1.39億 | 4.91%1.45億 | -1.28%1.4億 | -31.39%1.21億 | -18.33%1.39億 | 46.42%1.71億 | 0.88%1.38億 | -12.78%1.42億 | 34.24%1.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 115.59%393.6万 | 24.52%-2,614.7万 | -8,560.74%-3,426.6万 | 163.87%1,181.1万 | 153.00%2,154.8万 | -2,327.71%-2,524万 | -165.60%-3,464.3万 | -98.67%40.5万 | 117.21%447.6万 | -211.10%-4,065.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -173.17%-483.1万 | -69.59%102.8万 | 267.18%381.5万 | 15.31%-692.5万 | -138.77%-246.4万 | 58.55%660.2万 | 167.70%338.1万 | -69.23%103.9万 | -2,390.48%-817.7万 | 219.97%635.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.11%1.13億 | -18.03%1.14億 | -18.03%1.14億 | 4.91%1.45億 | -1.28%1.4億 | -31.39%1.21億 | -18.33%1.39億 | -18.33%1.39億 | 0.88%1.38億 | -12.78%1.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 106.47%219.3万 | 680.09%1,100.7万 | -16.98%84.6万 | -36.96%2,032.7万 | 158.83%2,370.9万 | -501.12%-3,387.5万 | -98.86%141.1万 | -94.65%101.9万 | -52.09%3,224.5万 | -157.93%-4,029.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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