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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.81%23.39億 | -13.82%17.48億 | 45.74%20.28億 | -15.95%13.91億 | -32.07%16.55億 | 62.51%24.37億 | -56.55%15億 | 23.91%34.52億 | 0.37%27.86億 | 75.78%27.76億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -132.78%-375.4万 | 100.44%1,145.3万 |
| その他の非現金項目 | 67.29%12.51億 | 681.50%7.48億 | -243.31%-1.29億 | 123.41%8,973.8万 | -502.55%-3.83億 | -49.21%9,521.4万 | -58.94%1.87億 | 54.14%4.57億 | 351.33%2.96億 | -95.60%6,562.8万 |
| 運転資金の増減額 | 95.56%-5,427万 | -304.96%-12.22億 | -16.92%5.96億 | 171.96%7.17億 | -25.53%-9.97億 | -160.52%-7.94億 | -386.54%-3.05億 | 108.81%1.06億 | 40.03%-12.08億 | -649.03%-20.14億 |
| -売上債権増減額 | 107.29%2,822.5万 | -179.90%-3.87億 | 198.56%4.85億 | -72.15%1.62億 | 265.30%5.83億 | 28.23%-3.53億 | 10.94%-4.91億 | -183.51%-5.51億 | 62.07%-1.95億 | -390.16%-5.13億 |
| -棚卸資産増減額 | 50.57%-4.79億 | -261.67%-9.68億 | -130.54%-2.68億 | 214.87%8.77億 | 1.16%-7.63億 | -138.23%-7.72億 | -221.42%-3.24億 | 156.11%2.67億 | -55.35%-4.76億 | 1.35%-3.06億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.35億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -3.37%-1.8億 | 4.93%-1.74億 | 0.98%-1.84億 | -58.46%-1.85億 | 17.30%-1.17億 | 5.82%-1.41億 | 22.50%-1.5億 | 10.91%-1.94億 | -8.21%-2.17億 | -60.19%-2.01億 |
| 利息の受取額 | 30.25%4.1億 | -44.30%3.15億 | 24.81%5.66億 | -18.72%4.53億 | 24.64%5.58億 | 9.91%4.47億 | 84.23%4.07億 | -37.02%2.21億 | 11.56%3.51億 | 4.71%3.14億 |
| 法人税等の支払額 | -29.76%-11.21億 | -46.88%-8.64億 | -62.09%-5.88億 | 56.00%-3.63億 | 4.61%-8.25億 | 10.18%-8.65億 | -10.62%-9.63億 | -17.47%-8.7億 | -5.26%-7.41億 | -11.42%-7.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 45.08%69.61億 | -30.31%47.98億 | 26.50%68.85億 | 30.28%54.42億 | -28.59%41.78億 | -4.90%58.5億 | -8.52%61.52億 | 27.98%67.25億 | 47.24%52.55億 | 31.43%35.69億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -31.75%-33.43億 | 24.15%-25.38億 | 15.20%-33.46億 | 32.89%-39.45億 | -0.84%-58.78億 | 5.40%-58.29億 | -64.97%-61.62億 | -12.84%-37.35億 | 42.33%-33.1億 | 15.21%-57.4億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -22.46%-1.53億 | ---1.25億 | ---- | ---- | --7,994.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -159.73%-305.9万 | 109.94%512.1万 | -103.36%-5,150.3万 | 372.97%15.34億 | 2,616.61%3.24億 | -3.14%-1,289.1万 | -110.37%-1,249.8万 | 1,217.58%1.2億 | -104.86%-1,077.9万 | 186.03%2.22億 |
| その他の投資活動純額 | 600.92%599.1万 | -141.91%-119.6万 | 106.46%285.4万 | 58.60%-4,415.7万 | -1,144.02%-1.07億 | 610.24%1,021.5万 | -101.93%-200.2万 | 165.86%1.04億 | -297.49%-1.57億 | -35.34%-3,957.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.69%-33.35億 | 28.36%-25.33億 | -37.12%-35.35億 | 54.48%-25.78億 | 2.80%-56.64億 | 4.44%-58.27億 | -73.89%-60.98億 | -1.20%-35.07億 | 37.77%-34.65億 | 11.04%-55.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 4.92%-7.51億 | 64.95%-7.89億 | -143.90%-22.52億 | -134.74%-9.23億 | 673.17%26.58億 | -71.07%3.44億 | 215.24%11.88億 | -950.49%-10.31億 | -92.67%1.21億 | -59.87%16.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.96%-1.9万 | -59,890.79%-4,559.3万 | 99.85%-7.6万 | -96,638.89%-5,223.9万 | 37.93%-5.4万 | 51.12%-8.7万 | 8.25%-17.8万 | 17.45%-19.4万 | -100.09%-23.5万 | -72.58%2.5億 |
| 配当金支払総額 | 33.71%-2.3億 | -33.57%-3.46億 | -28.04%-2.59億 | 41.58%-2.03億 | -0.12%-3.47億 | 0.01%-3.46億 | -9.03%-3.46億 | -9.75%-3.18億 | -0.20%-2.89億 | -10.90%-2.89億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -100.00%-1,000 | -36.54%2.27億 | 343.59%3.57億 | 24.86%-1.47億 | -19,531,400.00%-1.95億 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.95%-19.12億 | 33.53%-21.97億 | -77.56%-33.05億 | -209.23%-18.61億 | 312.06%17.04億 | -20.15%-8.03億 | 71.57%-6.69億 | -133.78%-23.52億 | -189.32%-10.06億 | -74.72%11.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.18%68.26億 | 5.08%63.1億 | 16.81%60.05億 | 4.18%51.4億 | -15.78%49.34億 | -9.24%58.59億 | 12.68%64.55億 | 9.12%57.29億 | 6.03%52.5億 | 54.08%49.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,391.52%17.13億 | 52.98%6,876.5万 | -95.52%4,495.1万 | 360.99%10.03億 | 127.89%2.18億 | -26.89%-7.8億 | -171.05%-6.15億 | 10.52%8.65億 | 189.69%7.83億 | -195.68%-8.73億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 7.48%4.81億 | 72.00%4.47億 | 287.34%2.6億 | -1,098.68%-1.39億 | 91.98%-1,157.9万 | -882.81%-1.44億 | 113.25%1,844.5万 | 19.77%-1.39億 | -130.12%-1.74億 | 72.08%5.76億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --5,030.7万 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -121.99%-1.31億 | 21.31%5.95億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.88%90.7億 | 8.18%68.26億 | 5.08%63.1億 | 16.81%60.05億 | 4.18%51.4億 | -15.78%49.34億 | -9.24%58.59億 | 12.68%64.55億 | 9.12%57.29億 | 6.03%52.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.05%36.05億 | -36.21%22.53億 | 186.72%35.31億 | 171.83%12.32億 | -5,783.14%-17.15億 | -56.20%-2,914.5万 | -100.71%-1,865.9万 | 55.98%26.38億 | 175.84%16.92億 | 45.05%-22.3億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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