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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 397.85%6.44億 | -3.35%1.29億 | -46.24%1.34億 | 256.58%2.49億 | -217.95%-1.59億 | 2,057.85%1.35億 | 104.37%625.1万 | 6.56%-1.43億 | -266.62%-1.53億 | -58.66%9,180.8万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.07%-318.6万 | 19.52%-2,463.5万 |
| その他の非現金項目 | -127.63%-744.8万 | 1.99%2,695.4万 | 187.07%2,642.9万 | -120.17%-3,035.4万 | 307.16%1.51億 | 340.45%3,696.7万 | 103.46%839.3万 | -351.86%-2.43億 | 20.45%9,640.1万 | 6,723.19%8,003.6万 |
| 運転資金の増減額 | 254.85%3.29億 | -243.96%-2.12億 | -36.06%1.48億 | 208.84%2.31億 | -16.76%-2.12億 | -140.69%-1.82億 | -281.02%-7,545.8万 | -111.33%-1,980.4万 | -54.83%1.75億 | 265.08%3.87億 |
| -売掛金増減額 | 228.65%4.26億 | -210.73%-3.31億 | 9.00%2.99億 | 442.65%2.74億 | 72.42%-8,000.9万 | -144.54%-2.9億 | 23.72%-1.19億 | -132.53%-1.56億 | 9.16%4.78億 | 279.87%4.38億 |
| -在庫増減額 | -1,778.08%-3,350.5万 | -101.50%-178.4万 | 41.27%1.19億 | 171.79%8,439万 | -248.10%-1.18億 | -2,029.26%-3,377万 | -102.69%-158.6万 | 223.94%5,889.1万 | -861.70%-4,751.5万 | 110.87%623.8万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,297.3万 | ---1,297.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 417.81%1.22億 | -12.84%-3,853.4万 | -220.34%-3,415万 | -52.22%2,837.9万 | 714.83%5,939.9万 | -152.25%-966.1万 | 89.77%-383万 | -253.69%-3,745.3万 | -28.45%2,436.9万 | 118.42%3,406万 |
| 利息の支払額 | 10.85%-105.2万 | 5.75%-118万 | -50.30%-125.2万 | -8.60%-83.3万 | -132.42%-76.7万 | 3.23%-33万 | -13.29%-34.1万 | -15.33%-30.1万 | 95.56%-26.1万 | -480.95%-588.5万 |
| 利息の受取額 | 22.11%592万 | 273.50%484.8万 | -52.85%129.8万 | -13.89%275.3万 | 7.28%319.7万 | 19.20%298万 | -10.14%250万 | -0.78%278.2万 | -13.11%280.4万 | 6.22%322.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 1.99%-664.3万 | -11.98%-677.8万 | 26.52%-605.3万 | 56.77%-823.8万 | -151.13%-1,905.6万 | 12.53%-758.8万 | -637.48%-867.5万 | 111.23%161.4万 | 69.90%-1,436.7万 | -59.98%-4,773.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,653.59%4.84億 | -101.19%-356.8万 | -30.96%3.01億 | 214.82%4.35億 | -27,554.45%-3.79億 | 102.70%138.1万 | 86.28%-5,114.3万 | -384.71%-3.73億 | -73.93%1.31億 | 1,521.39%5.02億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,136.82%-1.95億 | 83.81%-1,573.4万 | 10.99%-9,720.2万 | -3,104.40%-1.09億 | 77.05%-340.8万 | -50.15%-1,485.1万 | -16.21%-989.1万 | -25.18%-851.1万 | 26.77%-679.9万 | 91.32%-928.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 98.07%-588.5万 | ---3.04億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -19.21%-484.6万 | 99.10%-406.5万 | -856.37%-4.53億 | 1,512.38%5,991.3万 | -129.26%-424.2万 | 107.48%1,449.6万 | -16,155.79%-1.94億 | -441.55%-119.2万 | 131.79%34.9万 | -113.29%-109.8万 |
| その他の投資活動純額 | 196,253.76%11.76億 | 102.04%59.9万 | -2,398.67%-2,940万 | -47.69%127.9万 | 115.78%244.5万 | -114.12%-1,549.7万 | 2,544.99%1.1億 | 202.83%414.8万 | 96.28%-403.4万 | -433.87%-1.09億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,993.61%9.77億 | 97.79%-2,508.5万 | -2,259.71%-11.33億 | -866.27%-4,801.4万 | 68.15%-496.9万 | 83.48%-1,560.3万 | -1,703.50%-9,443.1万 | 48.42%-523.6万 | 91.44%-1,015.1万 | -77.18%-1.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2,804.84%-2.03億 | -200.00%-700万 | -96.88%700万 | 5,370.73%2.24億 | --410万 | ---- | 106.67%620万 | 150.85%300万 | 98.39%-590万 | -209.28%-3.66億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 7.14%3.78億 | --3.53億 | ---- | --0 | ---- | 72.73%-3,000 | ---1.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-3,071.2万 | 0.00%-3,071.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --489.6万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,804.84%-2.03億 | -200.00%-700万 | -98.84%700万 | 66.48%6.02億 | --3.62億 | ---- | 106.63%619.9万 | 108.19%300万 | 90.77%-3,661.6万 | -230.42%-3.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.51%13.85億 | -36.75%14.21億 | 78.76%22.46億 | -1.94%12.57億 | -1.12%12.81億 | -9.62%12.96億 | -21.09%14.34億 | 3.84%18.17億 | -0.81%17.5億 | 13.00%17.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,625.55%12.57億 | 95.68%-3,565.3万 | -183.41%-8.25億 | 4,533.99%9.9億 | -56.93%-2,231.9万 | 89.80%-1,422.2万 | 62.82%-1.39億 | -545.65%-3.75億 | 743.32%8,412万 | -106.48%-1,307.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --720.1万 | --0 | ---- | ---- | -738.44%-257.4万 | -121.76%-30.7万 | 116.64%141.1万 | 49.96%-847.9万 | -1,360.69%-1,694.4万 | -210.58%-116万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91.27%26.49億 | -2.51%13.85億 | -36.75%14.21億 | 78.76%22.46億 | -1.94%12.57億 | -1.12%12.81億 | -9.62%12.96億 | -21.09%14.34億 | 3.84%18.17億 | -0.81%17.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,597.21%2.89億 | -109.49%-1,930.2万 | -37.65%2.03億 | 185.25%3.26億 | -2,740.04%-3.83億 | 77.93%-1,347万 | 83.99%-6,103.4万 | -407.16%-3.81億 | -74.80%1.24億 | 446.05%4.92億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
