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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.27%2.09億 | 385.39%2.59億 | -33.38%5,339.4万 | 267.52%8,015.3万 | 139.25%2,180.9万 | -142.02%-5,556.5万 | -40.80%1.32億 | 233.35%2.23億 | 10.46%6,699.7万 | 205.63%6,065.2万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.62%2,037.7万 | -173.34%-4,671.5万 |
| その他の非現金項目 | 181.51%2,663.9万 | -63.65%946.3万 | 133.69%2,603.2万 | 5.20%-7,727.7万 | -815.99%-8,151.4万 | -114.52%-889.9万 | 209.48%6,128.3万 | -49.09%-5,597.7万 | -416.64%-3,754.7万 | 113.84%1,185.8万 |
| 運転資金の増減額 | -89.00%4,026.3万 | 33.06%3.66億 | 9.84%2.75億 | 236.00%2.5億 | 47.11%-1.84億 | 50.37%-3.48億 | -81.72%-7.01億 | -4,847.18%-3.86億 | -83.65%812.9万 | 269.93%4,970.9万 |
| -売掛金増減額 | 32.87%-1.41億 | -71.11%-2.1億 | -1,131.78%-1.23億 | -92.77%1,188.6万 | 733.80%1.64億 | 47.45%-2,592.9万 | -125.46%-4,933.9万 | 272.89%1.94億 | -45.36%-1.12億 | 45.72%-7,709.7万 |
| -在庫増減額 | -73.53%2,003.4万 | -66.70%7,568.5万 | -62.79%2.27億 | 2,215.60%6.11億 | 105.24%2,637.4万 | 31.08%-5.04億 | -137.88%-7.31億 | -2,555.53%-3.07億 | 121.43%1,251.3万 | -766.92%-5,839.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -68.81%1.1億 | 2,005.12%3.51億 | 105.20%1,669.3万 | -120.05%-3.21億 | -139.62%-1.46億 | 2,496.99%3.68億 | -100.46%-1,535.7万 | 3,030.65%33.34億 | 139.75%1.07億 | -52.78%4,442.5万 |
| 利息の支払額 | 9.89%-1,228.8万 | 24.32%-1,363.6万 | 13.64%-1,801.9万 | 4.75%-2,086.4万 | -15.86%-2,190.5万 | -98.17%-1,890.7万 | -19.91%-954.1万 | 40.29%-795.7万 | 26.93%-1,332.5万 | 7.34%-1,823.5万 |
| 利息の受取額 | -0.64%702.1万 | 3.12%706.6万 | -4.42%685.2万 | -11.71%716.9万 | -8.67%812万 | 129.68%889.1万 | 23.16%387.1万 | 22.15%314.3万 | -26.55%257.3万 | 76.38%350.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -426.07%-6,548万 | 68.74%-1,244.7万 | -75.02%-3,982万 | -445.74%-2,275.2万 | 87.72%-416.9万 | -499.89%-3,396万 | -5.34%-566.1万 | 62.49%-537.4万 | -28.50%-1,432.7万 | 61.09%-1,114.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.29%4.35億 | 54.41%8.25億 | 43.26%5.35億 | 646.49%3.73億 | 76.66%-6,827.5万 | -43.68%-2.93億 | -202.68%-2.04億 | -163.89%-6,726.6万 | -13.84%1.05億 | 297.69%1.22億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -13.83%-1.94億 | -170.61%-1.71億 | -102.56%-6,307.1万 | 75.67%-3,113.7万 | 73.48%-1.28億 | 15.07%-4.83億 | -32.85%-5.68億 | -669.13%-4.28億 | 8.90%-5,560.5万 | -109.99%-6,103.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -3,561.05%-7,058.5万 | 69.87%-192.8万 | ---639.9万 | ---- | 83.51%-20万 | 87.07%-121.3万 | -737.50%-938万 | 73.93%-112万 | ---429.6万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---2,175.8万 | --0 | ---2,550万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 402.82%977.8万 | -121.84%-322.9万 | -2.43%1,478.6万 | -85.33%1,515.5万 | 10,030.10%1.03億 | 99.39%-104万 | -19,342.21%-1.71億 | 98.29%-87.9万 | -6,086.16%-5,140.7万 | 0.84%-83.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 61.61%1,700万 | 133.76%1,051.9万 | -96.90%450万 | 7.06%1.45億 | 16.62%1.35億 | 546.76%1.16億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.45%-2.77億 | -119.29%-1.76億 | -401.72%-8,018.5万 | -102.77%-1,598.2万 | 98.34%-788.2万 | 36.25%-4.74億 | -250.47%-7.44億 | -978.97%-2.12億 | -55.52%2,415万 | 196.06%5,429万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 119.89%9,679万 | -9.78%-4.87億 | -121.26%-4.43億 | -593.46%-2億 | -93.06%4,060.1万 | -44.53%5.85億 | 132.81%10.54億 | 229.23%4.53億 | 6.69%-3.5億 | -300.72%-3.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 10.45%689.1万 | 1.98%623.9万 | -10.07%611.8万 | -15.28%680.3万 | 19.02%803万 | --674.7万 | --0 | ---- | ---- | ---3,000 |
| 配当金支払総額 | -97.94%-9,600.2万 | -5,821.98%-4,850.1万 | 98.30%-81.9万 | 49.99%-4,819.4万 | -104.62%-9,637.8万 | 0.21%-4,710.2万 | -1.11%-4,720.3万 | ---4,668.7万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3.90%218.2万 | 7.58%210万 | 108.49%195.2万 | -25.56%-2,300.4万 | 50.21%-1,832.1万 | -159.86%-3,679.3万 | -6.35%-1,415.9万 | 13.50%-1,331.3万 | -9.73%-1,539.1万 | -18.59%-1,402.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.58%-5,401.2万 | -23.46%-5.74億 | -75.49%-4.65億 | -860.33%-2.65億 | -105.43%-2,756.8万 | -48.87%5.08億 | 152.74%9.93億 | 207.40%3.93億 | 6.10%-3.66億 | -322.27%-3.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.49%2.84億 | -4.70%2.08億 | 73.35%2.18億 | -45.16%1.26億 | -53.01%2.3億 | 10.26%4.89億 | 34.36%4.43億 | -41.74%3.3億 | -27.34%5.66億 | 7.88%7.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37.23%1.04億 | 839.88%7,593.4万 | -111.11%-1,026.3万 | 189.07%9,238.6万 | 59.97%-1.04億 | -669.51%-2.59億 | -59.87%4,550.1万 | 147.96%1.13億 | -10.92%-2.36億 | -474.17%-2.13億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.69%3.88億 | 36.49%2.84億 | -4.70%2.08億 | 73.35%2.18億 | -45.16%1.26億 | -53.01%2.3億 | 10.26%4.89億 | 34.36%4.43億 | -41.74%3.3億 | -27.34%5.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.93%1.7億 | 40.36%6.53億 | 35.99%4.65億 | 274.10%3.42億 | 74.70%-1.96億 | 12.23%-7.76億 | -78.29%-8.84億 | -1,192.89%-4.96億 | -25.80%4,539万 | 166.86%6,117.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
