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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.52%12.97億 | 112.87%12.41億 | 3.21%5.83億 | 47.67%5.65億 | -25.70%3.83億 | -17.09%5.15億 | -22.73%6.21億 | 56.91%8.04億 | -48.78%5.12億 | 9.29%10億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.11%4,655万 | -180.70%-1.19億 |
| 株式ベースの報酬 | --1,303.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 41.22%-4,515万 | -341.89%-7,681.3万 | 73.56%-1,738.3万 | -50.50%-6,573.3万 | 2.30%-4,367.7万 | 5.31%-4,470.7万 | 38.33%-4,721.2万 | -418.07%-7,655.7万 | 147.34%2,406.9万 | 0.95%-5,084万 |
| 運転資金の増減額 | -56.19%-8.75億 | -50.19%-5.61億 | -252.07%-3.73億 | 174.85%2.45億 | -618.18%-3.28億 | 48.35%-4,565.4万 | -182.89%-8,838.4万 | 118.79%1.07億 | -383.95%-5.67億 | -175.05%-1.17億 |
| -売掛金増減額 | 88.19%-7,831.6万 | -23.35%-6.63億 | -7,110.10%-5.38億 | -93.68%767.2万 | 214.02%1.21億 | 50.36%-1.06億 | -401.56%-2.14億 | 149.91%7,112.4万 | 14.59%-1.42億 | 32.98%-1.67億 |
| -在庫増減額 | -5.48%-5.91億 | -114.69%-5.6億 | -310.84%-2.61億 | 156.81%1.24億 | 33.74%-2.18億 | -75.31%-3.29億 | -614.63%-1.87億 | 136.63%3,643.2万 | 57.89%-9,945.7万 | -2,007.68%-2.36億 |
| -前払費用増減額 | 458.82%1,603.8万 | 528.01%287万 | 103.52%45.7万 | -238.83%-1,299.4万 | -180.62%-383.5万 | -94.84%475.7万 | 24.87%9,224.9万 | --7,387.6万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -102.75%-470.9万 | 176.18%1.71億 | -298.07%-2.25億 | 185.55%1.14億 | -137.23%-1.33億 | 268.06%3.56億 | -1,714.58%-2.12億 | -478.65%-1,168.9万 | 25,825.00%308.7万 | 99.19%-1.2万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.25%-257万 | 36.64%-601.2万 | 20.03%-948.8万 |
| 利息の受取額 | -11.08%6,344.2万 | 45.17%7,135.1万 | -14.30%4,914.9万 | 7.17%5,735.2万 | 13.87%5,351.4万 | -3.58%4,699.4万 | -11.36%4,873.9万 | -8.96%5,498.5万 | -25.16%6,039.9万 | -16.51%8,070.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1,761.78%-4.12億 | 91.53%-2,215.6万 | -191.47%-2.62億 | 51.33%-8,973.1万 | 7.24%-1.84億 | 37.57%-1.99億 | -10.95%-3.18億 | 8.90%-2.87億 | 5.52%-3.15億 | 21.95%-3.33億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.78%3.24億 | 159.78%10.71億 | -64.01%4.12億 | 311.20%11.46億 | -60.63%2.79億 | 20.41%7.08億 | -35.77%5.88億 | 835.09%9.15億 | -82.73%9,784.7万 | -30.53%5.67億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 9.54%-3.25億 | -3.48%-3.59億 | 42.21%-3.47億 | -59.42%-6.01億 | 44.25%-3.77億 | 33.67%-6.76億 | 26.44%-10.2億 | -262.54%-13.86億 | -6.93%-3.82億 | 21.50%-3.58億 |
| 無形資産取引の純額 | -75.94%-1,407.5万 | -1,951.28%-800万 | 71.00%-39万 | -24.54%-134.5万 | 90.26%-108万 | ---1,108.9万 | ---- | ---- | ---- | ---87万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,395.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 878.64%4.36億 | -43.69%4,460.1万 | 1.62%7,921.3万 | -52.00%7,795.1万 | 982.45%1.62億 | -128.19%-1,840.3万 | -88.17%6,529万 | -0.80%5.52億 | -9.54%5.56億 | 47.53%6.15億 |
| その他の投資活動純額 | -17,316.16%-1.08億 | -99.18%62.5万 | 21,288.83%7,585.6万 | -101.48%-35.8万 | 89,766.67%2,426.4万 | -99.46%2.7万 | -76.07%500.6万 | -84.26%2,092万 | 263.04%1.33億 | 116.35%3,661万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.79%-1,035.5万 | -67.23%-3.22億 | 63.29%-1.93億 | -174.10%-5.25億 | 72.87%-1.91億 | 24.54%-7.06億 | -51.55%-9.35億 | -301.15%-6.17億 | 2.11%3.07億 | 290.33%3.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.89%-1.91億 | -54.72%-1.86億 | 21.48%-1.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 1.33%-7.4万 | -92.31%-7.5万 | 99.98%-3.9万 | ---2.12億 | ---- | 99.97%-4.1万 | 8.97%-1.59億 |
| 配当金支払総額 | -20.10%-2億 | 0.00%-1.67億 | 0.00%-1.67億 | 0.00%-1.67億 | 0.00%-1.67億 | 9.87%-1.67億 | -8.00%-1.85億 | 0.00%-1.71億 | 1.72%-1.71億 | 4.04%-1.74億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.05%-2.38億 | 0.62%-2.07億 | 1.81%-2.08億 | -0.97%-2.12億 | -2.51%-2.1億 | 51.99%-2.05億 | -17.46%-4.26億 | -1.49%-3.63億 | 21.23%-3.58億 | 10.97%-4.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.29%44.87億 | 0.38%39.26億 | 11.65%39.11億 | -3.51%35.03億 | -5.42%36.3億 | -16.61%38.39億 | -1.64%46.03億 | 0.65%46.8億 | 10.41%46.49億 | 5.53%42.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -86.06%7,553.7万 | 4,571.13%5.42億 | -97.16%1,160.4万 | 433.27%4.09億 | 39.53%-1.23億 | 73.79%-2.03億 | -1,088.55%-7.74億 | -238.01%-6,511.9万 | -88.59%4,718.5万 | 179.02%4.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -39.81%1,145.3万 | 465.80%1,902.8万 | 527.32%336.3万 | 83.16%-78.7万 | 12.06%-467.4万 | -155.68%-531.5万 | 181.94%954.5万 | 30.53%-1,164.9万 | -167.48%-1,676.9万 | -65.67%2,485万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | -50.00%1,000 | 100.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.94%45.74億 | 14.29%44.87億 | 0.38%39.26億 | 11.65%39.11億 | -3.51%35.03億 | -5.42%36.3億 | -16.61%38.39億 | -1.64%46.03億 | 0.65%46.8億 | 10.41%46.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -123.37%-1.64億 | 991.83%7.03億 | -88.14%6,439万 | 645.38%5.43億 | -594.85%-9,957.3万 | 104.66%2,012.2万 | 8.62%-4.32億 | -60.31%-4.73億 | -241.59%-2.95億 | -42.13%2.08億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
