ナカヨ
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アライドテレシスホールディングス
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フェニックスバイオ
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アゴーラ ホスピタリティー グループ
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(FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 7.77%164.69億 | 14.96%49.19億 | 26.03%40.43億 | -26.25%36.18億 | 27.31%152.82億 | --28.89億 | 27.66%42.79億 | -2.02%32.08億 | 73.60%49.06億 | 55.79%120.04億 |
その他の非現金項目 | 35.80%-2.17億 | -351.04%-2.41億 | -62.75%9,200万 | 56.47%-1.38億 | -434.65%-3.38億 | ---3.64億 | -62.20%9,600万 | -32.88%2.47億 | -734.00%-3.17億 | 226.25%1.01億 |
運転資金の増減額 | 117.56%3.68億 | 122.40%5.06億 | 123.25%4.19億 | -148.80%-2.43億 | 66.62%-20.96億 | --14.67億 | -38.50%-22.59億 | 45.85%-18.02億 | 146.72%4.98億 | 2.35%-62.79億 |
-売上債権増減額 | -210.34%-1.92億 | 129.92%4.29億 | 34.82%-4.96億 | -63.54%7.93億 | 106.24%1.74億 | --1.94億 | -3,359.09%-14.34億 | 43.42%-7.61億 | 732.27%21.75億 | 47.97%-27.87億 |
-棚卸資産増減額 | 135.93%9.69億 | 112.59%1.81億 | 181.59%13.46億 | 70.17%-7.02億 | 41.29%-26.97億 | --6.16億 | 24.47%-14.38億 | 157.45%4.78億 | 6.55%-23.53億 | -22.83%-45.94億 |
-その他流動資産の変動 | 153.06%4.85億 | 33.33%1.64億 | -285.47%-3.32億 | 170.23%4.79億 | -1,657.69%-9.14億 | ---5.34億 | -50.60%1.23億 | 135.80%1.79億 | -3,000.00%-6.82億 | 78.60%-5,200万 |
-その他流動負債の変動 | -152.69%-8.91億 | -113.07%-1.86億 | 69.31%-5.11億 | -68.40%5.53億 | 219.06%16.91億 | --1.83億 | 128.78%14.23億 | -76.75%-16.65億 | 17.77%17.5億 | 192.17%5.3億 |
利息の支払額 | 4.53%-2.53億 | 2.17%-9,000万 | 9.09%-3,000万 | 2.97%-9,800万 | -4.74%-2.65億 | ---3,900万 | -6.98%-9,200万 | -17.86%-3,300万 | -3.06%-1.01億 | 3.80%-2.53億 |
利息の受取額 | 26.17%5.11億 | 8.39%1.55億 | 56.04%1.42億 | 64.58%7,900万 | 43.11%4.05億 | --1.23億 | 104.29%1.43億 | -9.90%9,100万 | 50.00%4,800万 | 44.39%2.83億 |
法人税等の支払額 | -19.81%-46.08億 | -20.57%-18.99億 | -38.90%-6.07億 | -20.04%-19.11億 | 15.55%-38.46億 | ---2.42億 | -9.99%-15.75億 | -17.79%-4.37億 | 33.50%-15.92億 | -308.06%-45.54億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 15.94%185.59億 | 69.74%41.67億 | 75.78%57.34億 | -30.99%28.79億 | 87.41%160.07億 | --61.18億 | 10.74%24.55億 | 90.87%32.62億 | 323.98%41.72億 | 3.15%85.41億 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -11.14%-92.65億 | 7.50%-15.53億 | 3.93%-27.13億 | -15.08%-20.45億 | -20.17%-83.36億 | ---20.56億 | -51.13%-16.79億 | -203.33%-28.24億 | 25.71%-17.77億 | -114.04%-69.37億 |
無形資産取引の純額 | -20.04%-6.47億 | -2.99%-1.38億 | -33.06%-1.61億 | -23.77%-1.51億 | -38.56%-5.39億 | ---1.62億 | 16.25%-1.34億 | -35.96%-1.21億 | -23.23%-1.22億 | -76.82%-3.89億 |
投資商品取引の純額 | 40.81%22.53億 | 10,309.09%11.23億 | 1,633.33%4,600万 | -66.85%5.39億 | 5,617.24%16億 | ---1,200万 | -10.00%-1,100万 | 57.14%-300万 | 54,300.00%16.26億 | -26.09%-2,900万 |
その他の投資活動純額 | -34.09%-1.77億 | -146.90%-2.72億 | 68.71%-1.84億 | 351.24%5.46億 | -13.79%-1.32億 | ---2.45億 | 6,344.44%5.8億 | -289.07%-5.88億 | 505.00%1.21億 | -146.77%-1.16億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.79%-78.36億 | 32.48%-8.4億 | 14.82%-30.12億 | -630.92%-11.11億 | 0.86%-74.07億 | ---24.75億 | 2.20%-12.44億 | -393.85%-35.36億 | 93.86%-1.52億 | -130.87%-74.71億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -338.37%-17.71億 | 1,384.03%17.66億 | -1,795.72%-43.58億 | 543.64%31.41億 | 80.79%-4.04億 | ---7,200万 | 116.67%1.19億 | 176.04%2.57億 | 10.15%-7.08億 | 77.65%-21.03億 |
株式発行/消却(ネット) | -5,600.00%-30.21億 | ---14.97億 | --0 | -30.30%-8,600万 | -430.00%-5,300万 | --1,300万 | --0 | --0 | -50.00%-6,600万 | ---1,000万 |
配当金支払総額 | -16.65%-37.84億 | -5.55%-17.12億 | --0 | -27.74%-20.72億 | -38.45%-32.44億 | --0 | -19.97%-16.22億 | --0 | -63.67%-16.22億 | -100.09%-23.43億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 15.15%-12.38億 | 315.96%2.03億 | -15.88%-5.62億 | 77.18%-1.44億 | -35.09%-14.59億 | ---2.49億 | 66.43%-9,400万 | -8.99%-4.85億 | -100.96%-6.31億 | -29.19%-10.8億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.92%-99.07億 | 22.35%-12.4億 | -2,057.89%-49.2億 | 127.72%8.39億 | 6.79%-51.89億 | ---3.37億 | 31.93%-15.97億 | 70.92%-2.28億 | -41.65%-30.27億 | 51.70%-55.67億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 17.95%283.98億 | 18.49%303.21億 | 24.86%315.88億 | 17.95%283.98億 | -12.95%240.76億 | --253.58億 | -0.04%255.89億 | 2.60%252.99億 | -12.95%240.76億 | -17.10%276.58億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -76.08%8.16億 | 640.67%20.87億 | -337.85%-21.98億 | 162.54%26.07億 | 175.85%34.11億 | --33.06億 | 72.45%-3.86億 | -340.19%-5.02億 | 127.38%9.93億 | 30.63%-44.97億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 34.73%12.26億 | -1,079.74%-14.99億 | 17.53%9.32億 | 153.04%5.82億 | -0.44%9.1億 | ---2.66億 | -43.54%1.53億 | 8.48%7.93億 | -63.26%2.3億 | 17.63%9.14億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --100万 | 0.00%100万 | --0 | --200万 | ---- | ---- | --100万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7.19%304.4億 | 21.89%309.09億 | 18.49%303.21億 | 24.86%315.88億 | 17.95%283.98億 | --283.98億 | 3.64%253.58億 | -0.04%255.89億 | 2.60%252.99億 | -12.95%240.76億 |
フリーキャッシュ・フロー | 19.41%85.03億 | 273.59%23.91億 | 810.83%28.6億 | -70.12%6.78億 | 531.29%71.21億 | --38.98億 | -26.01%6.4億 | -54.36%3.14億 | 250.46%22.69億 | -75.38%11.28億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |