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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.25%36.18億 | 27.31%152.82億 | 13.21%28.89億 | 27.66%42.79億 | -2.02%32.08億 | 73.60%49.06億 | 55.79%120.04億 | 71.74%25.52億 | 28.68%33.52億 | 70.70%32.74億 |
| その他の非現金項目 | 56.47%-1.38億 | -434.65%-3.38億 | 36.25%-3.64億 | -62.20%9,600万 | -32.88%2.47億 | -734.00%-3.17億 | 226.25%1.01億 | -52.67%-5.71億 | 261.78%2.54億 | 0.00%3.68億 |
| 運転資金の増減額 | -148.80%-2.43億 | 66.62%-20.96億 | 677.56%14.67億 | -38.50%-22.59億 | 45.85%-18.02億 | 146.72%4.98億 | 2.35%-62.79億 | 68.25%-2.54億 | 40.86%-16.31億 | -51.76%-33.28億 |
| -売掛金増減額 | -63.54%7.93億 | 106.24%1.74億 | 116.99%1.94億 | -3,359.09%-14.34億 | 43.42%-7.61億 | 732.27%21.75億 | 47.97%-27.87億 | -14.66%-11.42億 | 102.44%4,400万 | 29.51%-13.45億 |
| -在庫増減額 | 70.17%-7.02億 | 41.29%-26.97億 | -6.67%6.16億 | 24.47%-14.38億 | 157.45%4.78億 | 6.55%-23.53億 | -22.83%-45.94億 | 142.65%6.6億 | -10.50%-19.04億 | 25.85%-8.32億 |
| -その他流動資産の変動 | 170.23%4.79億 | -1,657.69%-9.14億 | -341.63%-5.34億 | -50.60%1.23億 | 135.80%1.79億 | -3,000.00%-6.82億 | 78.60%-5,200万 | 288.89%2.21億 | 7.33%2.49億 | -228.95%-5億 |
| -その他流動負債の変動 | -68.40%5.53億 | 219.06%16.91億 | 128.77%1.83億 | 128.78%14.23億 | -76.75%-16.65億 | 17.77%17.5億 | 192.17%5.3億 | 24.29%-6.36億 | -12.39%6.22億 | -161.67%-9.42億 |
| 利息の支払額 | 2.97%-9,800万 | -4.74%-2.65億 | 4.88%-3,900万 | -6.98%-9,200万 | -17.86%-3,300万 | -3.06%-1.01億 | 3.80%-2.53億 | -78.26%-4,100万 | 14.00%-8,600万 | 3.45%-2,800万 |
| 利息の受取額 | 64.58%7,900万 | 43.11%4.05億 | 53.75%1.23億 | 104.29%1.43億 | -9.90%9,100万 | 50.00%4,800万 | 44.39%2.83億 | 56.86%8,000万 | 48.94%7,000万 | 31.17%1.01億 |
| 支払済みの税金還付金 | -20.04%-19.11億 | 15.55%-38.46億 | 32.21%-2.42億 | -9.99%-15.75億 | -17.79%-4.37億 | 33.50%-15.92億 | -308.06%-45.54億 | -485.25%-3.57億 | -178.60%-14.32億 | -85.50%-3.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.99%28.79億 | 87.41%160.07億 | 68.49%61.18億 | 10.74%24.55億 | 90.87%32.62億 | 323.98%41.72億 | 3.15%85.41億 | 14.07%36.31億 | 84.75%22.17億 | 7.82%17.09億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -15.08%-20.45億 | -20.17%-83.36億 | 17.86%-20.56億 | -51.13%-16.79億 | -203.33%-28.24億 | 25.71%-17.77億 | -114.04%-69.37億 | -305.02%-25.03億 | -74.96%-11.11億 | 22.42%-9.31億 |
| 無形資産取引の純額 | -23.77%-1.51億 | -38.56%-5.39億 | -295.12%-1.62億 | 16.25%-1.34億 | -35.96%-1.21億 | -23.23%-1.22億 | -76.82%-3.89億 | -2.50%-4,100万 | -190.91%-1.6億 | -67.92%-8,900万 |
| 投資商品取引の純額 | -66.85%5.39億 | 5,617.24%16億 | -33.33%-1,200万 | -10.00%-1,100万 | 57.14%-300万 | 54,300.00%16.26億 | -26.09%-2,900万 | -28.57%-900万 | 0.00%-1,000万 | -133.33%-700万 |
| その他の投資活動純額 | 351.24%5.46億 | -13.79%-1.32億 | 46.27%-2.45億 | 6,344.44%5.8億 | -289.07%-5.88億 | 505.00%1.21億 | -146.77%-1.16億 | -4,245.45%-4.56億 | 140.91%900万 | 303.90%3.11億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -630.92%-11.11億 | 0.86%-74.07億 | 17.75%-24.75億 | 2.20%-12.44億 | -393.85%-35.36億 | 93.86%-1.52億 | -130.87%-74.71億 | -360.09%-30.09億 | -76.18%-12.72億 | 39.27%-7.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 543.64%31.41億 | 80.79%-4.04億 | 72.62%-7,200万 | 116.67%1.19億 | 176.04%2.57億 | 10.15%-7.08億 | 77.65%-21.03億 | 76.62%-2.63億 | 18.21%-7.14億 | 94.89%-3.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -30.30%-8,600万 | -430.00%-5,300万 | -62.86%1,300万 | --0 | --0 | -50.00%-6,600万 | ---1,000万 | --3,500万 | --0 | ---100万 |
| 配当金支払総額 | -27.74%-20.72億 | -38.45%-32.44億 | --0 | -19.97%-16.22億 | --0 | -63.67%-16.22億 | -100.09%-23.43億 | --0 | -66.71%-13.52億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 77.18%-1.44億 | -35.09%-14.59億 | -507.32%-2.49億 | 66.43%-9,400万 | -8.99%-4.85億 | -100.96%-6.31億 | -29.19%-10.8億 | 59.41%-4,100万 | -60.00%-2.8億 | -80.16%-4.45億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127.72%8.39億 | 6.79%-51.89億 | -12.33%-3.37億 | 31.93%-15.97億 | 70.92%-2.28億 | -41.65%-30.27億 | 51.70%-55.67億 | 77.58%-3億 | -26.20%-23.46億 | 88.57%-7.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.95%283.98億 | -12.95%240.76億 | 3.64%253.58億 | -0.04%255.89億 | 2.60%252.99億 | -12.95%240.76億 | -17.10%276.58億 | -6.62%244.68億 | -7.29%255.98億 | -27.54%246.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 162.54%26.07億 | 175.85%34.11億 | 926.71%33.06億 | 72.45%-3.86億 | -340.19%-5.02億 | 127.38%9.93億 | 30.63%-44.97億 | -72.96%3.22億 | -1.45%-14.01億 | 103.24%2.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 153.04%5.82億 | -0.44%9.1億 | 62.75%-2.66億 | -43.54%1.53億 | 8.48%7.93億 | -63.26%2.3億 | 17.63%9.14億 | -368.42%-7.14億 | 1,034.48%2.71億 | 1,875.68%7.31億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | 0.00%100万 | --0 | --200万 | ---- | ---- | --100万 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.86%315.88億 | 17.95%283.98億 | 17.95%283.98億 | 3.64%253.58億 | -0.04%255.89億 | 2.60%252.99億 | -12.95%240.76億 | -12.95%240.76億 | -6.62%244.68億 | -7.29%255.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -70.12%6.78億 | 531.29%71.21億 | 259.93%38.98億 | -26.01%6.4億 | -54.36%3.14億 | 250.46%22.69億 | -75.38%11.28億 | -53.32%10.83億 | 77.25%8.65億 | 108.48%6.88億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
