ビースタイルホールディングス
302A
フォルシア
304A
visumo
303A
キオクシアホールディングス
285A
GVA TECH
298A
| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 128.66%1,867.54億 | -10.96%6,267.48億 | -59.39%1,502.44億 | 83.57%2,441.66億 | -2.04%1,506.66億 | 73.59%816.72億 | 4.92%7,038.7億 | 133.27%3,700.13億 | -10.02%1,330.11億 | -32.39%1,537.97億 |
| 繰延税金 | 94.08%656.23億 | 71.45%1,990.53億 | 587.54%334.5億 | 82.14%758.85億 | 8.05%559.05億 | 14.40%338.13億 | -31.08%1,161.01億 | -107.85%-68.61億 | 64.53%416.63億 | 100.65%517.42億 |
| その他の非現金項目 | -164.54%-291.87億 | 56.24%-1,098.22億 | 124.77%476.98億 | -202.07%-894.83億 | 25.86%-1,132.57億 | 578.88%452.2億 | -60.11%-2,509.65億 | -2,071.58%-1,925.32億 | 10.43%876.66億 | 20.18%-1,527.6億 |
| 運転資金の増減額 | -165.79%-282.53億 | 104.61%80.36億 | -28.03%976.65億 | 91.75%-122.38億 | 46.83%-667.61億 | 70.50%-106.3億 | 23.03%-1,742.94億 | 23.33%1,356.98億 | 23.00%-1,484.04億 | 3.98%-1,255.54億 |
| -売上債権増減額 | -8.31%3,020.69億 | 166.27%402.06億 | 11.67%-1,656.98億 | 387.73%399.89億 | 13.97%-1,635.44億 | -0.44%3,294.59億 | -82.24%-606.73億 | -19.68%-1,875.83億 | 72.31%-138.98億 | -41.98%-1,901.06億 |
| -棚卸資産増減額 | 3.77%-1,207.06億 | 63.85%-883.2億 | 6.59%1,323.6億 | 28.37%-829.2億 | 78.75%-123.25億 | 35.59%-1,254.35億 | 26.00%-2,443.46億 | 158.20%1,241.72億 | 20.36%-1,157.67億 | 25.97%-580.04億 |
| 配当金の受取額 | 252.06%94.74億 | 13.41%299.63億 | 40.10%123.08億 | 75.91%106.23億 | -2.58%43.41億 | -62.31%26.91億 | 40.35%264.19億 | 33.69%87.85億 | 17.17%60.39億 | 186.93%44.56億 |
| 利息の支払額 | -23.07%-202.28億 | -38.97%-691.65億 | 5.52%-144.36億 | -37.70%-178.87億 | -63.33%-204.06億 | -82.50%-164.36億 | -86.42%-497.7億 | -124.81%-152.8億 | -76.61%-129.9億 | -127.62%-124.94億 |
| 利息の受取額 | 3.95%99.28億 | 50.56%386.55億 | 8.49%102.24億 | 80.54%86.21億 | 46.29%102.59億 | 114.00%95.51億 | 56.82%256.75億 | 113.94%94.24億 | 37.21%47.75億 | 117.12%70.13億 |
| 法人税等の支払額 | 7.83%-1,212.66億 | 9.35%-1,549.08億 | 40.75%-173.62億 | 12.03%-776.53億 | 312.72%716.81億 | -86.17%-1,315.74億 | 31.23%-1,708.83億 | -4.72%-293.04億 | 7.06%-882.71億 | 192.29%173.68億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.12%1,431.2億 | 15.67%9,566.12億 | -7.43%4,137.47億 | 54.29%2,259.39億 | 55.90%1,987.65億 | 11.31%1,181.61億 | 13.30%8,270.45億 | -5.46%4,469.55億 | 53.04%1,464.38億 | 422.60%1,274.99億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 75.80%-119.15億 | 4.68%-1,878.26億 | -34.73%-664.89億 | 53.81%-254.39億 | 5.68%-466.6億 | -14.08%-492.38億 | -5.30%-1,970.58億 | -80.41%-493.5億 | 2.47%-550.76億 | -2.71%-494.7億 |
| 無形資産取引の純額 | 11.46%-312.61億 | 3.59%-1,522.71億 | 21.34%-388.68億 | 8.46%-342.38億 | -13.41%-438.59億 | -8.77%-353.06億 | -10.54%-1,579.47億 | -9.36%-494.13億 | -18.91%-374.01億 | -9.68%-386.74億 |
| 投資商品取引の純額 | -505.50%-2,030.26億 | -61.77%1,950.71億 | -62.77%1,473.32億 | -223.87%-220.04億 | -77.74%196.75億 | 502.58%500.68億 | 166.76%5,102.48億 | 731.29%3,957.69億 | 424.32%177.64億 | 110.13%884.06億 |
| その他の投資活動純額 | 319.18%118.07億 | 422.56%134.83億 | -127.48%-15.15億 | 1,024.96%199.68億 | 171.65%4.17億 | -14.45%-53.87億 | -109.19%-41.8億 | -117.57%-6.66億 | -78.45%17.75億 | -105.12%-5.82億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -488.00%-2,343.95億 | -187.08%-1,315.43億 | -86.35%404.6億 | 15.39%-617.13億 | -21,908.44%-704.27億 | 44.65%-398.63億 | 114.40%1,510.63億 | 1,501.93%2,963.4億 | 4.41%-729.38億 | 99.97%-3.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 314.22%3,475.97億 | -53.48%-7,465.47億 | 25.60%-6,491.5億 | -120.51%-923.95億 | 64.13%-889.19億 | -54.27%839.17億 | -224.05%-4,864.18億 | -74.08%-8,725.46億 | 223.65%4,504.82億 | -138.61%-2,478.58億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -18.32%-356.86億 | 49.81%-1,003.96億 | -208.16%-1.51億 | 97.37%-16.14億 | 28.63%-684.7億 | 29.19%-301.61億 | -100,124.00%-2,000.48億 | -32.43%-4,900万 | -104,074.58%-614.63億 | -126,139.47%-959.42億 |
| 配当金支払総額 | -31.76%-927.09億 | -11.89%-1,443.43億 | 2.06%9,900万 | -11.80%-742.07億 | -47.76%1.28億 | -11.74%-703.63億 | -16.06%-1,290.05億 | 16.87%9,700万 | -14.23%-663.75億 | 131.13%2.45億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 99.54%-12.76億 | 117.82%7,700万 | 99.59%-9.91億 | ---- | ---- | -1,147.13%-2,752.78億 | 2.92%-4.32億 | -4,840,220.00%-2,420.16億 | 87.50%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 801.04%1,939.5億 | 10.33%-1.02兆 | 26.41%-6,491.47億 | -333.75%-1,814.31億 | 52.98%-1,666.63億 | -272.86%-276.66億 | -663.76%-1.14兆 | -73.85%-8,821.09億 | 22.05%776.16億 | -155.75%-3,544.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.35%7,053.67億 | -13.99%8,332.83億 | -9.90%8,643.01億 | 4.60%9,058.38億 | -14.25%9,254.45億 | -13.99%8,332.83億 | -4.63%9,688.27億 | -3.12%9,592.99億 | -1.70%8,660.16億 | -7.12%1.08兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.79%1,026.75億 | -21.22%-1,998.38億 | -40.43%-1,949.4億 | -111.39%-172.05億 | 83.14%-383.25億 | 0.98%506.32億 | -41.89%-1,648.58億 | -149.02%-1,388.14億 | 82.11%1,511.16億 | 20.00%-2,272.99億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -10.46%371.84億 | 145.35%719.22億 | 181.34%360.06億 | 57.93%-243.32億 | 33.41%187.18億 | -31.15%415.3億 | -57.59%293.14億 | -62.76%127.98億 | -320.28%-578.33億 | 350.55%140.3億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.67%8,452.26億 | -15.35%7,053.67億 | -15.35%7,053.67億 | -9.90%8,643.01億 | 4.60%9,058.38億 | -14.25%9,254.45億 | -13.99%8,332.83億 | -13.99%8,332.83億 | -3.12%9,592.99億 | -1.70%8,660.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 143.99%709.28億 | 37.22%5,714.67億 | -11.32%3,028.86億 | 193.13%1,474.07億 | 379.03%921.04億 | 438.53%290.7億 | 43.57%4,164.6億 | 0.86%3,415.47億 | 1,118.39%502.88億 | 123.12%192.27億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
