アライドテレシスホールディングス
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ブリーチ
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サンコール
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ナカヨ
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RISE
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| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --292.62億 | --367.93億 | --185.01億 | 19.10%1,140.32億 | 8.20%957.46億 | 39.83%884.87億 | 44.29%632.84億 | -29.58%438.6億 | 9.65%622.87億 | -11.16%568.05億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 55.21%-10.71億 | 72.55%-23.91億 | -156.28%-87.11億 | 25,696.67%154.78億 | --6,000万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---93.91億 | --16.82億 | ---183.24億 | -91.43%18.15億 | 303.13%211.84億 | -1,499.54%-104.29億 | 72.67%-6.52億 | -122.85%-23.86億 | 198.48%104.41億 | 143.20%34.98億 |
| 運転資金の増減額 | ---246.7億 | ---118.03億 | --673.35億 | -236.74%-449.45億 | -1,154.27%-133.47億 | 103.15%12.66億 | -208.84%-401.37億 | 66.51%-129.96億 | -2,078.72%-388.03億 | -313.23%-17.81億 |
| -売上債権増減額 | ---297.2億 | ---3.87億 | --782.86億 | -25.51%-356.99億 | -3,697.60%-284.44億 | 96.41%-7.49億 | -271.95%-208.52億 | 155.25%121.27億 | -31.96%-219.49億 | -17.91%-166.33億 |
| -棚卸資産増減額 | ---55.81億 | ---19.86億 | ---172.28億 | 16.92%-213.6億 | -350.48%-257.09億 | -175.96%-57.07億 | 163.28%75.13億 | 55.92%-118.73億 | -288.53%-269.37億 | -545.28%-69.33億 |
| -その他流動資産の変動 | ---99.39億 | --71.62億 | --248.82億 | -55.30%43.57億 | 4.38%97.48億 | 176.64%93.39億 | -882.59%-121.85億 | 149.76%15.57億 | -189.73%-31.29億 | -28.97%34.87億 |
| 利息の支払額 | ---9.9億 | ---7.78億 | ---7.68億 | -8.52%-21.66億 | -14.84%-19.96億 | -22.74%-17.38億 | -1.43%-14.16億 | 1.13%-13.96億 | 14.53%-14.12億 | 25.92%-16.52億 |
| 利息の受取額 | --6.92億 | --2.17億 | --11.48億 | -6.55%34.38億 | 29.22%36.79億 | -3.79%28.47億 | 4.56%29.59億 | -9.93%28.3億 | 25.33%31.42億 | -11.66%25.07億 |
| 法人税等の支払額 | ---13.38億 | ---24.87億 | ---151.53億 | -36.13%-314.81億 | 7.97%-231.26億 | -142.23%-251.29億 | 37.44%-103.74億 | -35.25%-165.82億 | 66.29%-122.6億 | -246.47%-363.65億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --86.35億 | --213億 | --662.43億 | -26.95%848.58億 | 51.24%1,161.63億 | 185.21%768.09億 | -41.56%269.31億 | -16.13%460.87億 | 3.39%549.49億 | -8.66%531.46億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --416.74億 | ---154.86億 | ---259.55億 | -12.67%-657.78億 | -99.36%-583.82億 | -46.75%-292.85億 | 9.12%-199.56億 | -40.96%-219.58億 | -33.84%-155.78億 | 34.34%-116.39億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---94.22億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---3,400万 | --180.95億 | --2.29億 | -35.86%113.08億 | 13.75%176.3億 | -68.50%154.99億 | 491.51%492.02億 | 765.56%83.18億 | 153.56%9.61億 | -98.80%3.79億 |
| その他の投資活動純額 | --6.45億 | ---16.16億 | ---15.82億 | -16.58%-69.12億 | -25.03%-59.29億 | 7.98%-47.42億 | -14.46%-51.53億 | 33.69%-45.02億 | -71.66%-67.89億 | 15.56%-39.55億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---160.37億 | --12.81億 | ---270.46億 | -26.10%-624.18億 | -121.47%-494.98億 | -195.20%-223.5億 | 185.00%234.77億 | -28.78%-276.21億 | -47.41%-214.48億 | -249.26%-145.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --185.43億 | ---153.54億 | ---232.97億 | 100.38%1.38億 | -354.32%-363.32億 | 12.78%-79.97億 | -120.53%-91.69億 | 481.64%446.67億 | 49.27%-117.04億 | 30.00%-230.69億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---500万 | ---800万 | ---300万 | -160.00%-2,600万 | 47.37%-1,000万 | -58.33%-1,900万 | -20.00%-1,200万 | 66.67%-1,000万 | 30.23%-3,000万 | -53.57%-4,300万 |
| 配当金支払総額 | ---107.12億 | --0 | ---107.12億 | -9.09%-171.39億 | -22.22%-157.11億 | -12.50%-128.55億 | 0.00%-114.27億 | 0.01%-114.27億 | -33.33%-114.28億 | -19.99%-85.71億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --800万 | ---- | ---- | 71.43%-200万 | 95.73%-700万 | -257.69%-1.64億 | 142.28%1.04億 | 56.54%-2.46億 | -929.09%-5.66億 | 97.47%-5,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --26.59億 | ---209.04億 | ---432.06億 | 40.58%-458.67億 | -79.96%-771.93億 | -8.54%-428.94億 | -333.61%-395.2億 | 144.32%169.17億 | 18.58%-381.74億 | 16.40%-468.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --646.94億 | --652.77億 | --655.43億 | -7.87%841.65億 | 21.26%913.5億 | 18.18%753.32億 | 118.80%637.46億 | -12.59%291.34億 | -20.43%333.29億 | 35.83%418.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---47.43億 | --16.77億 | ---40.09億 | -122.52%-234.27億 | -191.03%-105.28億 | 6.22%115.65億 | -69.23%108.88億 | 857.18%353.83億 | 43.64%-46.73億 | -169.97%-82.91億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --15.23億 | ---22.6億 | --25.38億 | 49.72%48.06億 | -27.91%32.1億 | 554.85%44.53億 | 188.08%6.8億 | -328.40%-7.72億 | 190.37%3.38億 | 58.90%-3.74億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | --0 | --12.05億 | -100.75%-100万 | --1.33億 | ---- | 1,700.00%1,800万 | -99.29%100万 | 29.63%1.4億 | 0.00%1.08億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --614.75億 | --646.94億 | --652.77億 | -22.13%655.43億 | -7.87%841.65億 | 21.26%913.5億 | 18.18%753.32億 | 118.80%637.46億 | -12.59%291.34億 | -20.43%333.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---57.81億 | --57.89億 | --401.78億 | -67.51%178.98億 | 25.87%550.83億 | 588.84%437.62億 | -72.84%63.53億 | -40.06%233.88億 | -4.53%390.17億 | 1.91%408.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |