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| (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | (FY)2014/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 193.90%11.55億 | -205.67%-12.3億 | -29.58%11.64億 | 32.66%16.53億 | 29.25%12.46億 | -43.53%9.64億 | 21.58%17.07億 | -30.29%14.04億 | 95.53%20.14億 | -19.03%10.3億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -148.10%-1.01億 | 0.48%2.1億 | 11.76%2.09億 |
| その他の非現金項目 | 214.97%1.69億 | 25.38%-1.47億 | -74.34%-1.97億 | -694.74%-1.13億 | 110.33%1,900万 | -453.85%-1.84億 | 126.80%5,200万 | -159.51%-1.94億 | -18.09%3.26億 | 312.83%3.98億 |
| 運転資金の増減額 | -117.87%-1.66億 | 473.46%9.29億 | 198.78%1.62億 | -110.31%-1.64億 | 174.73%15.91億 | -124.34%-21.29億 | -1,271.60%-9.49億 | 106.54%8,100万 | -179.88%-12.39億 | 350.16%15.51億 |
| -売掛金増減額 | -226.26%-11.25億 | -43.14%8.91億 | 2,548.44%15.67億 | -102.18%-6,400万 | 232.40%29.42億 | -37.41%-22.22億 | -53,800.00%-16.17億 | 99.84%-300万 | -428.50%-19.25億 | 154.78%5.86億 |
| -在庫増減額 | -108.06%-5,100万 | 131.02%6.33億 | -26.34%2.74億 | 28.28%3.72億 | 121.17%2.9億 | -265.46%-13.7億 | 186.52%8.28億 | -229.85%-9.57億 | 271.40%7.37億 | 61.68%-4.3億 |
| -その他流動資産の変動 | 176.92%3,600万 | 218.18%1,300万 | 15.38%-1,100万 | 89.92%-1,300万 | -289.71%-1.29億 | 83.78%6,800万 | 118.05%3,700万 | -1,364.29%-2.05億 | 90.14%-1,400万 | -171.00%-1.42億 |
| 利息の支払額 | 11.67%-5,300万 | 11.76%-6,000万 | 25.27%-6,800万 | 37.67%-9,100万 | 1.35%-1.46億 | -26.50%-1.48億 | 9.30%-1.17億 | 7.19%-1.29億 | 17.26%-1.39億 | 20.00%-1.68億 |
| 利息の受取額 | 24.07%2.01億 | -22.86%1.62億 | -10.64%2.1億 | -9.27%2.35億 | 6.15%2.59億 | 3.83%2.44億 | -2.49%2.35億 | 10.05%2.41億 | 30.36%2.19億 | -1.75%1.68億 |
| 支払済みの税金還付金 | -138.33%-4.29億 | 68.97%-1.8億 | -21.59%-5.8億 | -115.84%-4.77億 | 70.57%-2.21億 | -312.64%-7.51億 | 84.09%-1.82億 | -67.99%-11.44億 | -20.11%-6.81億 | 7.80%-5.67億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.45%8.15億 | 40.99%25.04億 | -17.32%17.76億 | -42.26%21.48億 | 336.64%37.2億 | -204.45%-15.72億 | 32.60%15.05億 | -25.03%11.35億 | -58.19%15.14億 | 238.73%36.21億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 82.79%-5,800万 | 38.50%-3.37億 | 15.30%-5.48億 | 71.59%-6.47億 | 32.41%-22.77億 | 13.64%-33.69億 | -764.97%-39.01億 | 45.66%-4.51億 | -30.71%-8.3億 | 55.44%-6.35億 |
| 無形資産取引の純額 | 5.56%-1,700万 | 58.14%-1,800万 | -30.30%-4,300万 | 32.65%-3,300万 | 62.88%-4,900万 | 78.68%-1.32億 | -84.23%-6.19億 | -166.67%-3.36億 | ---1.26億 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 421.59%2.83億 | 73.96%-8,800万 | ---3.38億 | ---- | ---4.91億 | ---- | ---1.96億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 104.58%8.04億 | -42.12%3.93億 | -39.27%6.79億 | -5.33%11.18億 | 26.99%11.81億 | 509.69%9.3億 | -3,883.33%-2.27億 | 146.15%600万 | 0.00%-1,300万 | -111.40%-1,300万 |
| その他の投資活動純額 | 6.38%-4,400万 | 14.55%-4,700万 | -66.67%-5,500万 | -136.26%-3,300万 | 810.00%9,100万 | -82.14%1,000万 | 40.00%5,600万 | 310.53%4,000万 | 81.90%-1,900万 | 28.08%-1.05億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119.72%6.35億 | 286.45%2.89億 | -478.05%-1.55億 | 104.02%4,100万 | 66.99%-10.19億 | 34.19%-30.87億 | -400.64%-46.91億 | 5.16%-9.37億 | -31.21%-9.88億 | 48.32%-7.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 71.94%-5.85億 | -197.86%-20.85億 | 18.13%-7億 | -14.77%-8.55億 | -116.83%-7.45億 | 27.91%44.27億 | 432.47%34.61億 | -432.59%-10.41億 | 134.51%3.13億 | -304.28%-9.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4.64億 | --0 | --0 | --0 | -39,900.00%-8億 | 99.34%-200万 | -9,966.67%-3.02億 | 25.00%-300万 | -33.33%-400万 | -200.00%-300万 |
| 配当金支払総額 | 0.74%-2.67億 | -0.37%-2.69億 | 0.00%-2.68億 | 43.10%-2.68億 | -66.43%-4.71億 | 2.08%-2.83億 | 2.03%-2.89億 | -2.79%-2.95億 | 0.00%-2.87億 | 0.00%-2.87億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 | -175.00%-300万 | 300.00%400万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 50.00%-200万 | -100.00%-400万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.45%-3.9億 | -142.64%-23.56億 | 13.77%-9.71億 | 44.04%-11.26億 | -148.60%-20.12億 | 44.35%41.4億 | 313.87%28.68億 | -7,550.00%-13.41億 | 101.50%1,800万 | -873.55%-11.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.24%44.49億 | 20.38%39.64億 | 47.01%32.93億 | 44.05%22.4億 | -25.63%15.55億 | -12.91%20.91億 | -32.75%24.01億 | 19.12%35.7億 | 130.18%29.97億 | -12.56%13.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 142.56%10.6億 | -32.77%4.37億 | -38.85%6.5億 | 54.28%10.63億 | 232.76%6.89億 | -63.21%-5.19億 | 72.18%-3.18億 | -310.11%-11.43億 | -67.41%5.44億 | 816.31%16.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -79.17%1,000万 | 128.57%4,800万 | 310.00%2,100万 | -150.00%-1,000万 | 75.00%-400万 | -366.67%-1,600万 | 123.08%600万 | -192.86%-2,600万 | 7.69%2,800万 | -42.22%2,600万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-100万 | --200万 | ---- | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.07%55.2億 | 12.24%44.49億 | 20.38%39.64億 | 47.01%32.93億 | 44.05%22.4億 | -25.63%15.55億 | -12.91%20.91億 | -32.75%24.01億 | 19.12%35.7億 | 130.18%29.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -77.80%4.74億 | 80.17%21.35億 | -19.28%11.85億 | 5.31%14.68億 | 127.06%13.94億 | -70.88%-51.52億 | -966.38%-30.15億 | -37.63%3.48億 | -81.31%5.58億 | 938.76%29.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
