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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.12%120.99億 | -27.38%123.28億 | -2.89%690.78億 | 2.91%206.47億 | -21.11%138.88億 | -4.05%175.66億 | 11.99%169.77億 | 28.45%711.34億 | 41.78%200.63億 | 31.46%176.04億 |
| その他の非現金項目 | 54.57%-36.84億 | -33.00%50.62億 | 82.29%-10.61億 | -17.53%-39.75億 | -33.38%34.69億 | -2.04%-81.1億 | 5,667.18%75.55億 | -173.43%-59.92億 | -213.57%-33.82億 | 67.05%52.07億 |
| 運転資金の増減額 | 7.72%-68.04億 | 97.84%-1.82億 | 82.74%-112.77億 | 106.19%9.37億 | 112.58%35.96億 | 61.73%-73.73億 | -260.86%-84.37億 | -230.49%-653.38億 | -119.22%-151.39億 | -435.61%-285.96億 |
| -売上債権増減額 | -7,731.82%-16.79億 | 40,721.74%93.43億 | 172.08%96.87億 | -538.16%-19.4億 | 457.34%116.28億 | 100.12%2,200万 | -100.27%-2,300万 | -11.91%-134.4億 | 79.08%-3.04億 | -241.54%-32.54億 |
| -棚卸資産増減額 | -367.95%-49.93億 | 47.59%-39.82億 | 55.97%-177.26億 | 26.43%-5.9億 | 40.71%-84.71億 | 92.01%-10.67億 | 35.66%-75.98億 | -94.08%-402.57億 | 89.86%-8.02億 | -118.29%-142.87億 |
| 利息の支払額 | -24.01%-5.01億 | 32.65%-2.95億 | -18.88%-14.86億 | 3.05%-3.81億 | 14.89%-2.63億 | -27.44%-4.04億 | -89.61%-4.38億 | -135.85%-12.5億 | -145.63%-3.93億 | -221.88%-3.09億 |
| 利息の受取額 | 8.89%42.52億 | 139.19%3.54億 | 88.06%48.37億 | 32.63%4.43億 | 224.76%3.41億 | 101.91%39.05億 | -25.63%1.48億 | 59.75%25.72億 | 45.85%3.34億 | -43.55%1.05億 |
| 法人税等の支払額 | 33.04%-20.31億 | 37.99%-54.82億 | -16.27%-224.01億 | -78.60%-57.76億 | 10.78%-47.52億 | -99.93%-30.33億 | 3.81%-88.4億 | -78.86%-192.67億 | -62.11%-32.34億 | -103.91%-53.26億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.07%71.78億 | 43.36%158.97億 | 2,572.57%546.19億 | 483.24%164.24億 | 360.50%204.02億 | 246.70%67.04億 | 50.32%110.89億 | -104.49%-22.09億 | -72.59%28.16億 | -159.69%-78.32億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -69.51%-77.84億 | -119.05%-97.72億 | -76.85%-305.67億 | -286.35%-114.05億 | -43.45%-101.09億 | -45.09%-45.92億 | -8.28%-44.61億 | 27.67%-172.84億 | 19.74%-29.52億 | -45.33%-70.47億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 5,219.40%34.3億 | 1,138.10%32.7億 | --0 | ---- | ---- | -103.52%-6,700万 | -116.57%-3.15億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 337.86%61.94億 | -41.58%2.74億 | -1,534.23%-21.37億 | -215.49%-3.28億 | 443.16%3.26億 | -844.00%-26.04億 | 220.26%4.69億 | 106.93%1.49億 | 124.53%2.84億 | 68.44%-9,500万 |
| その他の投資活動純額 | 2.86%-6,800万 | -116.13%-6,700万 | 79.66%-2.67億 | -135.71%-6,600万 | 86.79%-1億 | 85.39%-7,000万 | 36.73%-3,100万 | -420.24%-13.13億 | -104.38%-2,800万 | -688.54%-7.57億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.14%-15.53億 | -134.81%-95.92億 | -49.01%-293.46億 | -114.43%-75.2億 | -13.78%-99.23億 | -139.89%-78.18億 | 2.90%-40.85億 | 18.50%-196.94億 | -28.65%-35.07億 | -66.24%-87.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 40.37%-11.42億 | 637.32%121.51億 | -130.34%-79.7億 | -1,510.21%-240.44億 | 130.03%163.41億 | 77.06%-19.15億 | -93.62%16.48億 | 380.83%262.72億 | 139.37%17.05億 | 621.59%71.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---100万 | --0 | -60,200.00%-6.03億 | ---100万 | -60,000.00%-6.01億 | --0 | ---100万 | 66.67%-100万 | --0 | 50.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | -11.11%-1,000万 | 0.01%-83.69億 | -10.49%-167.64億 | ---1,300万 | -0.19%-83.72億 | ---900万 | -22.80%-83.7億 | -52.41%-151.72億 | --0 | -22.88%-83.56億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 150.00%100万 | 27.78%-1,300万 | 86.58%-2,000万 | 100.68%100万 | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | -800.00%-1,800万 | -14,800.00%-1.49億 | ---1.46億 | ---200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.18%-22.57億 | 133.98%26.1億 | -508.73%-294.16億 | -4,357.56%-247.79億 | 327.56%57.05億 | 70.63%-26.61億 | -142.25%-76.81億 | 132.02%71.97億 | 111.32%5.82億 | 72.63%-25.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.16%498.81億 | -4.72%402.79億 | -23.35%422.74億 | 30.78%554.21億 | -37.30%386.15億 | -46.26%418.61億 | -23.35%422.74億 | 8.24%551.51億 | -19.48%423.77億 | 17.19%615.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 189.22%33.68億 | 1,416.84%89.15億 | 71.83%-41.43億 | -14,464.22%-158.75億 | 184.91%161.84億 | 77.65%-37.75億 | -103.17%-6.77億 | -667.14%-147.06億 | -104.52%-1.09億 | -1,385.58%-190.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -320.04%-11.64億 | 159.25%6.87億 | 17.44%21.48億 | 10,683.33%6.47億 | 568.21%7.07億 | -9.11%5.29億 | -80.96%2.65億 | 13.96%18.29億 | -94.55%600万 | -111.10%-1.51億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,500万 | --0 | -150.00%-100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.88%520.83億 | 19.16%498.81億 | -4.72%402.79億 | -4.72%402.79億 | 30.78%554.21億 | -37.30%386.15億 | -46.26%418.61億 | -23.35%422.74億 | -23.35%422.74億 | -19.48%423.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -143.16%-8.68億 | -6.31%60.91億 | 197.74%235.94億 | 242.24%49.13億 | 167.55%101.69億 | 122.70%20.11億 | 101.58%65.01億 | -196.54%-241.4億 | -152.52%-34.54億 | -287.41%-150.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
