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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.79%102.89億 | 36.83%108.07億 | 55.50%78.98億 | 85.30%50.79億 | -55.78%27.41億 | -11.87%61.98億 | 31.85%70.33億 | 33.62%53.34億 | 42.52%39.92億 | 33.83%28.01億 |
| その他の非現金項目 | -136.82%-4.86億 | 36.22%13.2億 | 244.20%9.69億 | -108.70%-6.72億 | -322.07%-3.22億 | -91.13%1.45億 | 27.83%16.35億 | 1,587.21%12.79億 | -106.43%-8,600万 | 7,327.78%13.37億 |
| 運転資金の増減額 | 84.45%-10.98億 | 8.66%-70.6億 | -1,276.41%-77.29億 | -78.84%6.57億 | 338.66%31.05億 | -15.03%-13.01億 | 67.63%-11.31億 | -1,014.66%-34.94億 | 69.78%3.82億 | -90.07%2.25億 |
| -売上債権増減額 | 73.72%-6.22億 | 54.38%-23.67億 | -831.73%-51.88億 | -85.64%7.09億 | 5,709.41%49.38億 | 102.21%8,500万 | 16.65%-38.4億 | -376.92%-46.07億 | -7.81%-9.66億 | 55.16%-8.96億 |
| -棚卸資産増減額 | 176.81%23.05億 | 59.19%-30.01億 | -427.53%-73.53億 | 580.73%22.45億 | 80.30%-4.67億 | -220.70%-23.7億 | -8.68%-7.39億 | -149.45%-6.8億 | 413.06%13.75億 | 352.83%2.68億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.35%2.38億 | 140.07%1.09億 | -122.04%-2.72億 | -22.05%12.34億 |
| 利息の支払額 | -4.14%-1.51億 | 2.03%-1.45億 | 8.64%-1.48億 | -7.28%-1.62億 | 4.43%-1.51億 | 20.60%-1.58億 | 8.29%-1.99億 | 17.49%-2.17億 | 15.97%-2.63億 | 13.54%-3.13億 |
| 利息の受取額 | 10.95%3.85億 | 48.29%3.47億 | 19.39%2.34億 | -12.50%1.96億 | 1.82%2.24億 | 10.55%2.2億 | 25.16%1.99億 | -4.22%1.59億 | 43.10%1.66億 | 26.09%1.16億 |
| 法人税等の支払額 | 5.70%-28.27億 | -103.25%-29.98億 | -24.26%-14.75億 | 31.39%-11.87億 | 15.49%-17.3億 | -29.64%-20.47億 | -22.59%-15.79億 | -11.03%-12.88億 | 21.09%-11.6億 | -112.12%-14.7億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 63.09%98.41億 | 104.47%60.34億 | -56.69%29.51億 | -4.20%68.13億 | 32.07%71.12億 | -31.77%53.85億 | 110.70%78.93億 | -23.13%37.46億 | 3.05%48.73億 | -13.25%47.29億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -76.98%-67.27億 | -175.63%-38.01億 | 51.87%-13.79億 | 7.25%-28.65億 | -35.07%-30.89億 | 9.03%-22.87億 | -27.36%-25.14億 | -0.51%-19.74億 | 11.29%-19.64億 | 18.45%-22.14億 |
| 無形資産取引の純額 | -82.80%-5.1億 | -22.91%-2.79億 | 21.99%-2.27億 | -26.52%-2.91億 | 84.36%-2.3億 | -89.07%-14.71億 | -4.29%-7.78億 | -624.27%-7.46億 | ---1.03億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -9.09%-1,200万 | 26.67%-1,100万 | -104.55%-1,500万 | 225.95%3.3億 | -1,771.43%-2.62億 | 26.32%-1,400万 | 91.56%-1,900万 | -1,630.77%-2.25億 | 93.26%-1,300万 | -107.53%-1.93億 |
| その他の投資活動純額 | -847.06%-2.54億 | 115.04%3,400万 | -159.77%-2.26億 | -29.85%-8,700万 | 41.74%-6,700万 | -38.55%-1.15億 | -164.34%-8,300万 | 149.81%1.29億 | 14.80%-2.59億 | -84.24%-3.04億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84.94%-75.03億 | -119.65%-40.57億 | 36.59%-18.47億 | 20.15%-29.13億 | 6.15%-36.48億 | -14.53%-38.87億 | -20.53%-33.94億 | -20.39%-28.16億 | 13.72%-23.39億 | 8.81%-27.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -220.93%-2.08億 | 108.57%1.72億 | -198.96%-20.06億 | 7,607.41%20.27億 | 97.50%-2,700万 | 72.50%-10.81億 | -2,268.07%-39.31億 | 94.28%-1.66億 | -77.44%-29.03億 | -1,802.33%-16.36億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -1,195.24%-16.32億 | 37.31%-1.26億 | -20,000.00%-2.01億 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -50.04%-21.11億 | -35.81%-14.07億 | -16.27%-10.36億 | 24.56%-8.91億 | -14.11%-11.81億 | 0.29%-10.35億 | -76.23%-10.38億 | -33.26%-5.89億 | 0.23%-4.42億 | 0.00%-4.43億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.88%-3,900万 | 52.87%-4,100万 | 47.90%-8,700万 | -60.58%-1.67億 | 34.59%-1.04億 | 10.67%-1.59億 | 12.75%-1.78億 | -20.00%-2.04億 | 4.49%-1.7億 | -8.54%-1.78億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.80%-23.58億 | 73.20%-12.76億 | -664.77%-47.61億 | 155.72%8.43億 | 33.52%-15.13億 | 55.78%-22.76億 | -436.70%-51.47億 | 72.72%-9.59億 | -55.74%-35.15億 | -225.69%-22.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.70%94.93億 | -29.33%87.33億 | 62.16%123.58億 | 35.05%76.21億 | -11.90%56.43億 | -9.30%64.05億 | 1.39%70.62億 | -12.80%69.65億 | -1.92%79.87億 | 42.71%81.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -102.85%-2,000万 | 119.17%7.01億 | -177.10%-36.57億 | 143.11%47.43億 | 350.77%19.51億 | -20.06%-7.78億 | -2,134.48%-6.48億 | 97.04%-2,900万 | -310.46%-9.81億 | -113.39%-2.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 69.49%1億 | 84.38%5,900万 | 633.33%3,200万 | -122.22%-600万 | 58.82%2,700万 | 342.86%1,700万 | 74.07%-700万 | 32.50%-2,700万 | -148.19%-4,000万 | 40.68%8,300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100万 | -101.31%-200万 | 15,400.00%1.53億 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.83%95.72億 | 8.70%94.93億 | -29.33%87.33億 | 62.16%123.58億 | 35.05%76.21億 | -11.90%56.43億 | -9.30%64.05億 | 1.39%70.62億 | -12.80%69.65億 | -1.92%79.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.27%26.04億 | 45.28%19.54億 | -63.22%13.45億 | -3.59%36.57億 | 133.13%37.93億 | -64.64%16.27億 | 348.44%46.01億 | -63.44%10.26億 | 11.57%28.06億 | -8.08%25.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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