京極運輸商事
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デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 153.20%14.2億 | 51.54%157.56億 | -5.03%129.37億 | 4,292.59%47.44億 | 609.59%7.44億 | 16.25%-26.69億 | 4.14%103.97億 | 23.74%136.22億 | -93.12%1.08億 | 81.82%-1.46億 |
| その他の非現金項目 | -44.89%-43.67億 | 294.52%19.88億 | 46.25%47.56億 | -69.51%8.25億 | 65.56%-5.79億 | 43.12%-30.14億 | -189.65%-10.22億 | -16.98%32.52億 | 19.00%27.06億 | 45.67%-16.81億 |
| 運転資金の増減額 | 7.79%262.25億 | -261.06%-118.21億 | -26.01%-168.99億 | -11.20%-135.89億 | -73.15%-56.62億 | -5.06%243.29億 | 62.45%-32.74億 | -98.71%-134.11億 | 34.13%-122.2億 | 41.22%-32.7億 |
| -売上債権増減額 | 16.44%469.77億 | -117.74%-41.11億 | 4.90%-358.24億 | -64.67%-43.11億 | 6.63%-43.2億 | -6.23%403.44億 | 81.75%-18.88億 | -26.38%-376.68億 | 79.94%-26.18億 | 15.57%-46.27億 |
| -棚卸資産増減額 | -15.61%-97.17億 | 1.15%-66.21億 | -4.10%128.27億 | -1.30%-82.91億 | -22.97%-27.52億 | 12.90%-84.05億 | -120.33%-66.98億 | -1.96%133.75億 | -5.49%-81.85億 | 31.20%-22.38億 |
| -その他流動負債の変動 | --5.32億 | -3.49%16.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.17億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -35.11%-2.54億 | -9.70%-9.05億 | -12.61%-2.68億 | -51.49%-2.03億 | 4.28%-2.46億 | 4.08%-1.88億 | -45.76%-8.25億 | -46.01%-2.38億 | -5.51%-1.34億 | -46.02%-2.57億 |
| 利息の受取額 | 28.51%5.59億 | 13.28%8.36億 | 81.58%6,900万 | 17.69%3.06億 | -53.57%2,600万 | 13.28%4.35億 | 15.67%7.38億 | 46.15%3,800万 | 9.70%2.6億 | -17.65%5,600万 |
| 法人税等の支払額 | 12.05%-23.51億 | -102.39%-50.84億 | -292.86%-1.65億 | -443.26%-11.68億 | -1,000.00%-10.78億 | -23.92%-26.73億 | 35.07%-25.12億 | -300.00%-4,200万 | 66.09%-2.15億 | 82.75%-9,800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.99%231.16億 | -34.74%89.68億 | -34.37%37.96億 | -27.61%-94.6億 | -53.50%-41.63億 | 3.94%187.95億 | 20.66%137.42億 | -49.60%57.84億 | 37.47%-74.13億 | 61.86%-27.12億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1.93%-19.81億 | 46.76%-58.93億 | -0.33%-30.74億 | 189.86%16.04億 | -12.50%-24.03億 | 50.53%-20.2億 | -24.58%-110.68億 | -56.57%-30.64億 | 12.59%-17.85億 | 1.97%-21.36億 |
| 投資商品取引の純額 | --14.22億 | -95.42%6,700万 | -93.31%6,700万 | --0 | --0 | --0 | 6.33%14.62億 | 30.51%10.01億 | -91.65%3,700万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 220.87%4.46億 | -91.89%-17.27億 | 20.26%-3.07億 | -126.65%-8.93億 | 4.82%-1.58億 | -920.00%-3.69億 | -1,375.41%-9億 | -496.91%-3.85億 | -60.82%-3.94億 | -151.88%-1.66億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.27%-1.13億 | 28.11%-75.53億 | -35.38%-33.14億 | 133.19%7.11億 | -11.25%-25.61億 | 33.90%-23.89億 | -40.02%-105.06億 | -123.97%-24.48億 | -16.16%-21.42億 | -23.83%-23.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -23.57%-122.75億 | 200.89%33.97億 | 46.56%-32.89億 | -32.28%92.23億 | 270.05%73.97億 | -400.20%-99.34億 | 232.82%11.29億 | 45.92%-61.55億 | -10.09%136.2億 | -1,206.87%-43.5億 |
| 配当金支払総額 | -130.16%-20.3億 | 11.39%-21.31億 | -121.43%-1.24億 | 17.23%-10.09億 | 6.45%-1.16億 | 12.33%-8.82億 | 0.00%-24.05億 | -24.44%-5,600万 | -11.94%-12.19億 | 21.02%-1.24億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -350.00%-6,300万 | 64.47%-4.64億 | 75.74%-2.55億 | 117.65%3,700万 | 7.20%-2.32億 | 36.36%-1,400万 | -39.83%-13.06億 | -249.17%-10.51億 | -59.52%1,700万 | 64.84%-2.5億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.65%-143.96億 | 127.90%7.49億 | 49.49%-36.68億 | -33.56%82.51億 | 247.33%70.19億 | -252.71%-108.53億 | 37.06%-26.85億 | 38.07%-72.62億 | -11.85%124.18億 | -892.50%-47.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.02%172.24億 | 6.50%141.16億 | 11.32%199.3億 | 33.84%207.48億 | -19.73%201.91億 | 6.50%141.16億 | 1.45%132.54億 | 25.34%179.04億 | 13.15%155.02億 | 8.81%251.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.00%86.07億 | 292.74%21.64億 | 18.85%-31.86億 | -117.39%-4.98億 | 103.02%2.95億 | -51.26%55.53億 | 245.00%5.51億 | -192.11%-39.26億 | 639.79%28.63億 | -3.48%-97.78億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 40.12%7.3億 | 202.24%9.43億 | 241.13%4.81億 | 30.67%-3.21億 | 107.94%2.62億 | 2.56%5.21億 | -45.26%3.12億 | -55.10%1.41億 | -333.84%-4.63億 | 320.00%1.26億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | 66.67%-100万 | --100万 | --0 | 200.00%100万 | ---100万 | ---300万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.54%265.59億 | 22.02%172.24億 | 22.02%172.24億 | 11.32%199.3億 | 33.84%207.48億 | -19.73%201.91億 | 6.50%141.16億 | 6.50%141.16億 | 25.34%179.04億 | 13.15%155.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.99%211.35億 | -127.84%-3.75億 | -73.22%7.22億 | -7.67%-113.06億 | -35.44%-65.66億 | 19.82%167.75億 | -45.60%13.47億 | -71.62%26.96億 | 24.49%-105.01億 | 47.81%-48.48億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |