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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -177.61%-9.85億 | -57.81%12.7億 | 599.83%30.1億 | -163.19%-6.02億 | -67.49%9.53億 | 78.21%29.32億 | 491.76%16.45億 | -125.30%-4.2億 | -38.79%16.6億 | 106.68%27.11億 |
| 資産准備金及び償却 | -30.45%4,590万 | --6,600万 | --0 | --6,737万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.58%-1.36億 | 3,931.73%5.12億 |
| その他の非現金項目 | 229.49%2,315万 | 102.61%702.6万 | 55.80%-2.69億 | -16.25%-6.09億 | 19.43%-5.24億 | -4,991.07%-6.5億 | -91.18%1,328.5万 | 120.05%1.51億 | -132.62%-7.51億 | -86.26%-3.23億 |
| 運転資金の増減額 | 315.47%3.33億 | 89.14%-1.55億 | -386.70%-14.22億 | 73.67%-2.92億 | -347.87%-11.1億 | 128.92%4.48億 | -489.63%-15.48億 | -70.24%3.97億 | 415.25%13.35億 | 139.07%2.59億 |
| -売掛金増減額 | -123.30%-3.64億 | 222.96%15.63億 | -504.98%-12.71億 | -39.63%3.14億 | 41.99%5.2億 | 160.00%3.66億 | 37.35%-6.1億 | -164.28%-9.74億 | 482.87%15.16億 | 63.62%-3.96億 |
| -在庫増減額 | -150.88%-1.18億 | 110.37%2.31億 | -380.29%-22.31億 | 128.81%7.96億 | -62.29%3.48億 | 190.08%9.23億 | -627.40%-10.24億 | 568.80%1.94億 | -103.05%-4,142.1万 | 198.65%13.56億 |
| -その他流動資産の変動 | 0.00%-7,841.4万 | 0.00%-7,841.4万 | 0.00%-7,841.4万 | ---7,841.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -96.45%-1,262.8万 | 38.07%-642.8万 | 27.73%-1,038万 | 61.20%-1,436.3万 | 2.35%-3,702万 | -19.39%-3,791万 | 14.72%-3,175.3万 | -15.51%-3,723.4万 | 5.85%-3,223.4万 | -6.51%-3,423.6万 |
| 利息の受取額 | 18.02%2.37億 | 4.30%2.01億 | -11.13%1.93億 | -7.20%2.17億 | 2.97%2.34億 | 9.26%2.27億 | 13.49%2.08億 | -8.19%1.83億 | 18.26%2億 | 19.77%1.69億 |
| 支払済みの税金還付金 | -9.16%-5.23億 | -3.90%-4.79億 | -61.56%-4.61億 | 52.86%-2.85億 | -8.61%-6.06億 | 3.92%-5.58億 | -48.42%-5.8億 | 37.82%-3.91億 | -27.14%-6.29億 | 24.90%-4.95億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.36%1,138.5万 | 7.09%17.73億 | 438.79%16.55億 | -304.39%-4.89億 | -93.13%2.39億 | 250.81%34.8億 | -17.34%9.92億 | -52.28%12億 | -29.47%25.15億 | 260.91%35.66億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 0.40%-7.21億 | -344.03%-7.24億 | 50.18%-1.63億 | 57.93%-3.27億 | 38.97%-7.78億 | 1.32%-12.75億 | -53.05%-12.92億 | 71.09%-8.44億 | -96.90%-29.2億 | -21.62%-14.83億 |
| 無形資産取引の純額 | 27.13%-4,573.8万 | -169.71%-6,276.7万 | 53.91%-2,327.2万 | -100.90%-5,049.5万 | 2,404.50%55.98億 | -153.87%-2.43億 | 41.95%-9,569.4万 | 38.67%-1.65億 | -107.15%-2.69億 | -173.22%-1.3億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --3.76億 | --0 | ---- | 113.31%4,381.8万 | ---3.29億 | ---- | ---1.49億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --4.68億 | ---- | -93.92%1,152.7万 | 1,314.04%1.9億 | -73.41%1,341.6万 | --5,044.9万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 242.75%9.67億 | -143.22%-6.77億 | 99,665.69%15.67億 | 100.38%157.1万 | -359.67%-4.1億 | 128.79%1.58億 | -159.97%-5.48億 | 56.72%-2.11億 | 20.76%-4.87億 | -375.39%-6.15億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113.67%2億 | -183.33%-14.64億 | 1,813.84%17.57億 | -97.92%9,179.9万 | 438.10%44.1億 | 37.15%-13.04億 | -72.02%-20.75億 | 68.04%-12.06億 | -69.45%-37.75億 | -84.19%-22.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 467.55%19.46億 | -11.36%-5.29億 | 0.03%-4.75億 | 86.96%-4.76億 | -1,721.93%-36.48億 | -77.56%2.25億 | 272.22%10.02億 | -81.68%2.69億 | 374.31%14.7億 | -556.71%-5.36億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 5.00%-3.73億 | -110,700.00%-3.92億 | 99.82%-35.4万 | -45.54%-2億 | 59.00%-1.37億 | -546.20%-3.35億 | -6,803.60%-5,184.6万 | 34.18%-75.1万 | 50.61%-114.1万 | -92.02%-231万 |
| 配当金支払総額 | 48.68%-2.05億 | -88.93%-4億 | -23.50%-2.12億 | 46.91%-1.72億 | -7.56%-3.23億 | -28.55%-3億 | 0.01%-2.34億 | 12.51%-2.34億 | -23.06%-2.67億 | 18.76%-2.17億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154.24%10.21億 | -65.85%-18.82億 | 14.41%-11.35億 | 69.44%-13.26億 | -487.31%-43.39億 | -250.42%-7.39億 | 356.70%4.91億 | -119.98%-1.91億 | 192.98%9.58億 | -48.37%-10.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.19%65.77億 | 54.44%77.55億 | -25.18%50.21億 | 4.52%67.11億 | 26.51%64.21億 | -9.01%50.76億 | -7.56%55.79億 | -7.58%60.35億 | 14.89%65.3億 | -5.29%56.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 178.33%12.32億 | -169.08%-15.73億 | 232.20%22.78億 | -654.46%-17.23億 | -78.38%3.11億 | 342.69%14.37億 | -199.73%-5.92億 | 34.63%-1.98億 | -197.97%-3.02億 | 133.70%3.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -43.29%2.24億 | -13.32%3.95億 | 1,293.34%4.56億 | 259.78%3,274.6万 | 77.66%-2,049.5万 | -202.65%-9,175.9万 | 134.55%8,939.2万 | -34.24%-2.59億 | -135.82%-1.93億 | 9.37%5.38億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.15%80.34億 | -15.19%65.77億 | 54.44%77.55億 | -25.18%50.21億 | 4.52%67.11億 | 26.51%64.21億 | -9.01%50.76億 | -7.56%55.79億 | -7.58%60.35億 | 14.89%65.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -181.33%-7.89億 | -14.71%9.71億 | 212.09%11.38億 | -65.37%-10.15億 | -131.52%-6.14億 | 589.68%19.48億 | -310.22%-3.98億 | 127.96%1.89億 | -133.74%-6.77億 | 803.60%20.06億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
