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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.35%133.23億 | -29.09%26.6億 | 4.80%23.81億 | -18.74%34.65億 | 22.29%48.17億 | 20.69%142.26億 | 1.02%37.51億 | -11.39%22.72億 | 47.14%42.64億 | 50.80%39.39億 |
| その他の非現金項目 | -190.80%-7,900万 | -279.66%-3.18億 | 9.09%5.16億 | -119.10%-1.32億 | 88.44%-1.45億 | -61.16%8,700万 | 293.33%1.77億 | 105.65%4.73億 | 873.24%6.91億 | -927.87%-12.54億 |
| 運転資金の増減額 | 163.08%53.83億 | 262.22%17.26億 | 158.97%19.99億 | 156.34%17.02億 | 95.85%-4,400万 | -1.83%-85.34億 | 66.89%-10.64億 | -21.85%-33.9億 | -63.39%-30.21億 | -97.57%-10.59億 |
| -売掛金増減額 | 261.98%70.67億 | 4,076.09%18.29億 | 428.56%37.39億 | 73.73%-6.62億 | 427.92%21.61億 | -59.76%-43.63億 | 6.12%-4,600万 | -1,081.03%-11.38億 | -364.94%-25.2億 | 70.79%-6.59億 |
| -在庫増減額 | 183.05%56.12億 | 449.91%29.97億 | 142.25%15.1億 | 235.61%18.66億 | 67.64%-7.61億 | -1.27%-67.57億 | 182.83%5.45億 | -51.25%-35.74億 | 40.23%-13.76億 | -74.35%-23.52億 |
| 配当金の受取額 | 0.42%2.37億 | 16.67%700万 | 10.23%9,700万 | -50.00%1,000万 | 0.82%1.23億 | 22.28%2.36億 | -25.00%600万 | 17.33%8,800万 | 66.67%2,000万 | 24.49%1.22億 |
| 利息の支払額 | -10.33%-2.03億 | -16.90%-8,300万 | 31.11%-3,100万 | -2.63%-3,900万 | -66.67%-5,000万 | -91.67%-1.84億 | -136.67%-7,100万 | -95.65%-4,500万 | -58.33%-3,800万 | -57.89%-3,000万 |
| 利息の受取額 | 136.07%2.88億 | 64.00%8,200万 | 179.31%8,100万 | 125.93%6,100万 | 300.00%6,400万 | 93.65%1.22億 | 127.27%5,000万 | 81.25%2,900万 | 145.45%2,700万 | 14.29%1,600万 |
| 支払済みの税金還付金 | 10.00%-33.39億 | 46.97%-1.05億 | 1.00%-10.86億 | 18.74%-3.73億 | 9.25%-17.75億 | -207.12%-37.1億 | -69.23%-1.98億 | -155.12%-10.97億 | -82.87%-4.59億 | -377.07%-19.56億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159.77%214.52億 | 31.52%54.83億 | 5,216.98%54.24億 | 108.13%61.46億 | 254.19%43.99億 | 0.29%82.58億 | 121.87%41.69億 | -109.89%-1.06億 | 30.38%29.53億 | -58.85%12.42億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -80.10%-57.29億 | 60.18%-5.85億 | -443.93%-24.64億 | -141.35%-13.54億 | -89.97%-13.26億 | 2.54%-31.81億 | -113.52%-14.69億 | 46.52%-4.53億 | 18.22%-5.61億 | 33.08%-6.98億 |
| 無形資産取引の純額 | -21.80%-10.28億 | -14.85%-2.63億 | -22.54%-2.99億 | -76.23%-2.15億 | -0.80%-2.51億 | 40.40%-8.44億 | 0.43%-2.29億 | 10.29%-2.44億 | 76.13%-1.22億 | 38.21%-2.49億 |
| 投資商品取引の純額 | 1,204.35%3億 | 400.00%2,000万 | 2,600.00%2,700万 | 4,116.67%2.53億 | --0 | -63.49%2,300万 | -85.71%400万 | -90.00%100万 | 50.00%600万 | -42.86%1,200万 |
| その他の投資活動純額 | 97.86%-900万 | 33.33%-9,000万 | 111.89%2,700万 | 522.58%1.31億 | -185.19%-7,700万 | -100.96%-4.2億 | -110.94%-1.35億 | -3,142.86%-2.27億 | 13.89%-3,100万 | 73.53%-2,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.22%-64.66億 | 49.81%-9.18億 | -193.50%-27.09億 | -67.37%-11.85億 | -71.93%-16.54億 | 8.37%-44.22億 | -91.72%-18.29億 | 17.29%-9.23億 | 42.39%-7.08億 | 37.00%-9.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,238.16%-71.19億 | 72.96%-8.46億 | -73.40%7.82億 | -73.79%-51.65億 | -171.89%-18.9億 | -140.61%-5.32億 | -11.47%-31.29億 | -39.47%29.4億 | 17.90%-29.72億 | -8.72%26.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -28,525.00%-11.45億 | -113,900.00%-11.4億 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---200万 | 42.86%-400万 | 0.00%-100万 | 0.00%-200万 | 66.67%-100万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -12.06%-16.91億 | 50.00%300万 | -7.88%-8.49億 | 50.00%300万 | -16.80%-8.48億 | -13.72%-15.09億 | 100.00%200万 | -18.52%-7.87億 | --200万 | -9.34%-7.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -12.86%-7.11億 | -10.69%-1.76億 | -13.69%-1.91億 | -18.83%-1.83億 | -8.05%-1.61億 | -5.35%-6.3億 | -8.16%-1.59億 | -8.39%-1.68億 | -5.48%-1.54億 | 0.67%-1.49億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298.73%-106.66億 | 34.32%-21.59億 | -113.06%-2.59億 | -71.10%-53.47億 | -265.39%-29.01億 | -330.06%-26.75億 | -11.27%-32.87億 | -50.87%19.83億 | 17.09%-31.25億 | -15.06%17.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.43%205.48億 | 9.48%232.74億 | 0.44%213.64億 | -1.48%215.33億 | 9.43%205.48億 | 26.47%187.78億 | 5.73%212.58億 | 35.03%212.7億 | 18.51%218.56億 | 26.47%187.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 272.09%43.2億 | 354.07%24.06億 | 157.44%24.56億 | 56.14%-3.86億 | -107.67%-1.56億 | -58.33%11.61億 | 53.33%-9.47億 | -76.10%9.54億 | 67.80%-8.8億 | -42.80%20.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 198.69%18.19億 | 325.32%10.08億 | 43.27%-5.48億 | -25.17%2.2億 | 9.10%11.39億 | -46.81%6.09億 | -66.34%2.37億 | -369.08%-9.66億 | 568.18%2.94億 | 2,647.37%10.44億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --200万 | ---300万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.88%266.87億 | 29.88%266.87億 | 9.48%232.74億 | 0.44%213.64億 | -1.48%215.33億 | 9.43%205.48億 | 9.43%205.48億 | 5.73%212.58億 | 35.03%212.7億 | 18.51%218.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 247.19%146.93億 | 87.62%46.36億 | 444.46%27.66億 | 96.87%44.69億 | 859.86%28.22億 | 19.55%42.32億 | 159.01%24.71億 | -1,645.65%-8.03億 | 112.95%22.7億 | -81.23%2.94億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
