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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.63%73.38億 | 33.25%52.18億 | -31.03%39.16億 | -8.08%56.78億 | 34.37%61.77億 | 10.77%45.97億 | -8.31%41.5億 | -5.81%45.26億 | -20.63%48.05億 | 2.13%60.54億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.81%-9,200万 | -159.90%-1.24億 |
| その他の非現金項目 | 222.37%7.06億 | 234.36%2.19億 | 41.37%-1.63億 | -24.11%-2.78億 | -183.54%-2.24億 | 56.59%-7,900万 | -164.31%-1.82億 | 151.64%2.83億 | -79.08%-5.48億 | -443.82%-3.06億 |
| 運転資金の増減額 | -13.95%-37.42億 | -380.12%-32.84億 | -895.35%-6.84億 | -92.87%8,600万 | 371.01%12.06億 | 18.65%-4.45億 | 67.71%-5.47億 | -155.12%-16.94億 | -192.09%-6.64億 | 128.99%7.21億 |
| -売掛金増減額 | -197.45%-36.11億 | -230.26%-12.14億 | 1,379.37%9.32億 | -96.08%6,300万 | 217.21%16.07億 | 34.53%-13.71億 | -962.94%-20.94億 | 7.51%-1.97億 | -122.88%-2.13億 | 197.38%9.31億 |
| -在庫増減額 | 70.69%-7.92億 | -27.57%-27.02億 | -6,518.75%-21.18億 | -123.36%-3,200万 | 113.77%1.37億 | -211.05%-9.95億 | 272.97%8.96億 | -30.48%-5.18億 | 72.97%-3.97億 | -169.05%-14.69億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,600万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -84.62%-9,600万 | -36.84%-5,200万 | 30.91%-3,800万 | 1.79%-5,500万 | -24.44%-5,600万 | 10.00%-4,500万 | 23.08%-5,000万 | -58.54%-6,500万 | -2.50%-4,100万 | -60.00%-4,000万 |
| 利息の受取額 | 19.53%3.55億 | 24.79%2.97億 | 5.78%2.38億 | -13.79%2.25億 | 8.75%2.61億 | 18.81%2.4億 | 4.12%2.02億 | 4.30%1.94億 | -4.62%1.86億 | 21.88%1.95億 |
| 支払済みの税金還付金 | -13.57%-15.98億 | 21.83%-14.07億 | 0.22%-18億 | -30.16%-18.04億 | -14.55%-13.86億 | 13.32%-12.1億 | -13.40%-13.96億 | 19.54%-12.31億 | 36.80%-15.3億 | -13.24%-24.21億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.61%41.76億 | -24.64%20.31億 | -45.46%26.95億 | -32.05%49.41億 | 78.02%72.72億 | 23.23%40.85億 | 12.45%33.15億 | -0.84%29.48億 | -41.45%29.73億 | 115.53%50.78億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 59.25%-16.56億 | -408.00%-40.64億 | 56.62%-8億 | -47.52%-18.44億 | 15.99%-12.5億 | -119.47%-14.88億 | -27.92%-6.78億 | 21.83%-5.3億 | 74.00%-6.78億 | -29.49%-26.08億 |
| 無形資産取引の純額 | -77.42%-1.65億 | -40.91%-9,300万 | -69.23%-6,600万 | -116.67%-3,900万 | -200.00%-1,800万 | 62.50%-600万 | 68.00%-1,600万 | 47.92%-5,000万 | -50.00%-9,600万 | -48.84%-6,400万 |
| 投資商品取引の純額 | -27.27%4,800万 | -16.46%6,600万 | -40.15%7,900万 | -65.98%1.32億 | 46.97%3.88億 | 877.78%2.64億 | 1,450.00%2,700万 | 0.00%-200万 | -108.00%-200万 | -91.53%2,500万 |
| その他の投資活動純額 | -138.46%-6,200万 | 25.71%-2,600万 | ---3,500万 | ---- | -99.81%200万 | 332.97%10.67億 | 32.05%-4.58億 | -67,500.00%-6.74億 | 133.33%100万 | 80.00%-300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.42%-18.35億 | -402.56%-41.16億 | 53.15%-8.19億 | -100.00%-17.48億 | -432.93%-8.74億 | 85.37%-1.64億 | 10.53%-11.21億 | -61.68%-12.53億 | 70.67%-7.75億 | -48.76%-26.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -85.01%3.15億 | 746.77%21.02億 | ---3.25億 | --0 | -199.09%-2.18億 | --2.2億 | --0 | 94.50%-2,200万 | 54.34%-4億 | -211.03%-8.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.26%-100万 | 46.67%-1.36億 | ---2.55億 | --0 | 44.91%-2.76億 | ---5.01億 | --0 | -8,933.33%-2.65億 | 101.08%300万 | 83.49%-2.79億 |
| 配当金支払総額 | -5.81%-10.93億 | -1.47%-10.33億 | -2.21%-10.18億 | -3.86%-9.96億 | 3.52%-9.59億 | -50.15%-9.94億 | 3.92%-6.62億 | -3.45%-6.89億 | -19.35%-6.66億 | -2.95%-5.58億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -160.00%-300万 | 133.33%500万 | 6.25%-1,500万 | 5.88%-1,600万 | -1,800.00%-1,700万 | 150.00%100万 | 89.47%-200万 | 47.22%-1,900万 | 2.70%-3,600万 | -27.59%-3,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187.41%-8.19億 | 157.03%9.37億 | -51.29%-16.43億 | 28.93%-10.86億 | -16.20%-15.28億 | -78.18%-13.15億 | 31.67%-7.38億 | 8.55%-10.8億 | 33.95%-11.81億 | -18.41%-17.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.40%223.31億 | 1.94%233.58億 | 8.83%229.13億 | 30.20%210.54億 | 17.93%161.7億 | 12.22%137.12億 | 4.04%122.19億 | 8.99%117.45億 | 9.61%107.76億 | -6.55%98.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 232.58%15.22億 | -592.70%-11.48億 | -88.94%2.33億 | -56.74%21.07億 | 86.88%48.7億 | 78.98%26.06億 | 136.75%14.56億 | -39.53%6.15億 | 56.94%10.17億 | 169.68%6.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 48.74%1.77億 | -43.87%1.19億 | 186.18%2.12億 | -1,992.31%-2.46億 | 108.90%1,300万 | -494.59%-1.46億 | 126.24%3,700万 | -200.00%-1.41億 | -115.82%-4,700万 | 23.24%2.97億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -150.00%-100万 | --200万 | ---- | -300.00%-200万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.60%240.29億 | -4.40%223.31億 | 1.94%233.58億 | 8.83%229.13億 | 30.20%210.54億 | 17.93%161.7億 | 12.22%137.12億 | 4.04%122.19億 | 8.99%117.45億 | 9.61%107.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 210.77%23.55億 | -216.24%-21.26億 | -40.19%18.29億 | -49.07%30.58億 | 131.73%60.04億 | -1.07%25.91億 | 10.93%26.19億 | 28.95%23.61億 | -23.84%18.31億 | 1,441.03%24.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
