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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.50%7.33億 | -0.22%10.55億 | 88.04%10.57億 | 105.98%5.62億 | -68.91%2.73億 | -4.66%8.78億 | -3.65%9.2億 | 76.27%9.55億 | 2.36%5.42億 | 201.58%5.29億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.91%-571.7万 | -30.30%-2,110.4万 |
| その他の非現金項目 | 100.64%23.4万 | -115.91%-3,667.3万 | 5,612.66%2.31億 | -95.22%403.5万 | 141.09%8,438.9万 | -494.04%-2.05億 | -124.11%-3,457万 | 354.48%1.43億 | 154.81%3,154.4万 | -791.62%-5,755万 |
| 運転資金の増減額 | 265.63%6.8億 | 64.78%-4.11億 | -1,531.85%-11.66億 | -83.05%8,145.3万 | 1,266.96%4.81億 | 112.36%3,515.6万 | -224.71%-2.84億 | 490.33%2.28億 | 73.62%-5,842.4万 | -2,221.04%-2.22億 |
| -売掛金増減額 | 138,112.85%9.77億 | 99.96%-70.8万 | -1,038.67%-15.73億 | -75.48%1.68億 | 3.71%6.83億 | 202.31%6.59億 | -170.04%-6.44億 | -9.95%-2.39億 | -143.59%-2.17億 | 75.33%-8,905.5万 |
| -在庫増減額 | 172.65%3.96億 | -16.21%-5.45億 | -265.01%-4.69億 | -174.49%-1.29億 | 174.83%1.73億 | -885.71%-2.31億 | -90.54%2,936.3万 | 163.54%3.11億 | -23.45%1.18億 | 39.48%1.54億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -218.08%-3,264.2万 | 5,278.40%2,764.5万 | -98.80%51.4万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 501.51%3,822.4万 | ---952万 | ---- | -15.33%9,017.9万 | 74.74%1.07億 |
| 利息の支払額 | -26.57%-1,150.4万 | -33.90%-908.9万 | -1.15%-678.8万 | 14.76%-671.1万 | 8.73%-787.3万 | 14.07%-862.6万 | 21.31%-1,003.8万 | 2.26%-1,275.6万 | -15.73%-1,305.1万 | -10.92%-1,127.7万 |
| 利息の受取額 | -4.58%3,143.5万 | 9.65%3,294.5万 | 43.41%3,004.6万 | -29.78%2,095.1万 | 15.82%2,983.7万 | -11.67%2,576.2万 | -8.91%2,916.4万 | -38.48%3,201.7万 | -24.51%5,204.5万 | 52.18%6,894.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 10.09%-2.45億 | -36.37%-2.73億 | -108.75%-2億 | 48.31%-9,591.5万 | 11.64%-1.86億 | -58.53%-2.1億 | 20.36%-1.32億 | -28.80%-1.66億 | 9.41%-1.29億 | -104.39%-1.43億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.69%20.4億 | 103.66%11.61億 | -53.98%5.7億 | -18.37%12.39億 | 19.94%15.18億 | 13.31%12.66億 | -35.46%11.17億 | 53.75%17.31億 | 74.05%11.26億 | 34.78%6.47億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -17.78%-6.6億 | -66.78%-5.6億 | 30.30%-3.36億 | 49.10%-4.82億 | 16.55%-9.47億 | -34.46%-11.35億 | -35.36%-8.44億 | 37.54%-6.23億 | -74.34%-9.98億 | -88.72%-5.73億 |
| 無形資産取引の純額 | 61.83%-1,281.3万 | -12.43%-3,356.9万 | -68.07%-2,985.9万 | 19.61%-1,776.6万 | -40.76%-2,210万 | 50.72%-1,570.1万 | -98.16%-3,185.8万 | -27.22%-1,607.7万 | -88.16%-1,263.7万 | -23.57%-671.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --767.1万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 390.48%3.44億 | 52.62%-1.18億 | -195.43%-2.5億 | 2,037.13%2.62億 | 84.78%-1,350.3万 | -147.61%-8,869万 | 226.10%1.86億 | 172.77%5,712.3万 | -193.20%-7,849.9万 | -13.30%8,422.4万 |
| その他の投資活動純額 | -169.23%-979.2万 | 0.00%-363.7万 | 40.34%-363.7万 | -2,047.60%-609.6万 | -98.31%31.3万 | -50.07%1,855.6万 | -58.50%3,716.7万 | 43,373.79%8,955.6万 | -98.29%20.6万 | 5,830.95%1,203.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.63%-3.39億 | -15.63%-7.16億 | -153.39%-6.19億 | 75.13%-2.44億 | 19.52%-9.82億 | -87.10%-12.21億 | -34.45%-6.52億 | 55.45%-4.85億 | -125.47%-10.89億 | -127.94%-4.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -146.92%-7.24億 | 1,106.84%15.44億 | 55.25%-1.53億 | 17.53%-3.43億 | -298.80%-4.15億 | 130.76%2.09億 | -47.56%-6.79億 | -171.13%-4.6億 | 15.76%6.47億 | 387.48%5.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---7万 | --0 | ---- | -2,860.23%-3,573万 | 3.82%-120.7万 | -286.15%-125.5万 | 71.93%-32.5万 | ---115.8万 |
| 配当金支払総額 | -8.35%-1.22億 | -14.17%-1.13億 | -0.36%-9,901万 | -0.35%-9,865.4万 | -9.03%-9,830.9万 | -42.74%-9,016.6万 | -16.46%-6,316.8万 | -20.48%-5,423.8万 | 0.02%-4,501.8万 | -0.09%-4,502.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184.13%-10.59億 | 407.37%12.59億 | 28.54%-4.1億 | 10.64%-5.73億 | -996.16%-6.42億 | 93.21%-5,852.7万 | -48.59%-8.62億 | -206.67%-5.8億 | 19.91%5.44億 | 252.18%4.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67.61%42.48億 | -13.29%25.34億 | 17.14%29.23億 | -4.84%24.95億 | -2.06%26.22億 | -12.39%26.77億 | 22.95%30.56億 | 27.55%24.85億 | 56.64%19.48億 | 6.38%12.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -62.34%6.42億 | 471.80%17.05億 | -208.77%-4.59億 | 498.66%4.22億 | -689.74%-1.06億 | 96.63%-1,338.9万 | -159.66%-3.97億 | 14.72%6.66億 | -5.98%5.8億 | 2,156.85%6.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 355.00%3,918.5万 | -87.69%861.2万 | 1,032.66%6,998.7万 | 129.29%617.9万 | 49.50%-2,109.9万 | -323.82%-4,178.2万 | 119.58%1,866.8万 | -119.99%-9,532.6万 | -149.54%-4,333.1万 | -16.36%8,747.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.04%49.29億 | 67.61%42.48億 | -13.29%25.34億 | 17.14%29.23億 | -4.84%24.95億 | -2.06%26.22億 | -12.39%26.77億 | 22.95%30.56億 | 27.55%24.85億 | 56.64%19.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 143.16%13.67億 | 2,515.91%5.62億 | -103.15%-2,327.2万 | 34.97%7.39億 | 385.91%5.48億 | -50.74%1.13億 | -78.50%2.29億 | 838.01%10.64億 | 69.67%1.13億 | -59.26%6,687.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
