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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 24.09%2.69億 | 18.29%2.66億 | 18.29%2.66億 | 25.35%2.38億 | 39.59%2.33億 | 35.62%2.17億 | 41.78%2.25億 | 41.78%2.25億 | 48.82%1.9億 | 39.88%1.67億 |
| -現金及び現金同等物 | 39.72%1.17億 | 15.78%1.24億 | 15.78%1.24億 | 29.50%1.01億 | 28.61%9,439.2万 | 18.78%8,388万 | 33.75%1.07億 | 33.75%1.07億 | 52.43%7,771.1万 | 18.31%7,339.6万 |
| -現金 | 346.90%5,074.6万 | 40.09%5,441.5万 | 40.09%5,441.5万 | 61.85%3,464.5万 | -40.30%1,769.7万 | -66.59%1,135.5万 | -51.38%3,884.4万 | -51.38%3,884.4万 | 20.91%2,140.5万 | 60.86%2,964.1万 |
| -現金同等物 | -8.38%6,645.1万 | 1.89%6,930.3万 | 1.89%6,930.3万 | 17.20%6,598.8万 | 75.28%7,669.5万 | 97.99%7,252.5万 | --6,801.6万 | --6,801.6万 | 69.19%5,630.6万 | 0.33%4,375.5万 |
| -短期投資 | 14.22%1.52億 | 20.56%1.42億 | 20.56%1.42億 | 22.48%1.37億 | 48.21%1.39億 | 48.96%1.33億 | 49.93%1.18億 | 49.93%1.18億 | 46.42%1.12億 | 63.23%9,358.8万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -9.11%3,167.2万 | 7.46%3,116.1万 | 7.46%3,116.1万 | -68.23%3,977.2万 | -74.75%3,336.8万 | -72.57%3,484.7万 | -76.63%2,899.9万 | -76.63%2,899.9万 | 18.88%1.25億 | 31.03%1.32億 |
| -売掛金 | -9.11%3,167.2万 | 7.46%3,116.1万 | 7.46%3,116.1万 | -68.23%3,977.2万 | -74.75%3,336.8万 | -72.57%3,484.7万 | -76.63%2,899.9万 | -76.63%2,899.9万 | 18.88%1.25億 | 31.03%1.32億 |
| 棚卸資産 | 6.30%3,033.2万 | 1.86%3,010.9万 | 1.86%3,010.9万 | 7.20%2,879.8万 | -68.81%2,885.4万 | 168.52%2,853.3万 | 177.65%2,955.9万 | 177.65%2,955.9万 | 157.47%2,686.4万 | 799.99%9,250.1万 |
| 前払費用 | ---- | -0.44%761万 | -0.44%761万 | ---- | ---- | ---- | --764.4万 | --764.4万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 8.97%771.2万 | 2.87%771万 | 2.87%771万 | -54.45%713.1万 | -60.24%713.1万 | -60.34%707.7万 | --749.5万 | --749.5万 | 130.79%1,565.7万 | 165.04%1,793.5万 |
| 流動税金資産 | -97.33%7.1万 | -96.77%6.5万 | -96.77%6.5万 | -96.85%8.9万 | -36.33%267.4万 | -76.97%265.9万 | -91.95%201万 | -91.95%201万 | -70.19%282.1万 | -55.61%420万 |
| その他の流動資産 | -11.32%2,097.4万 | ---- | ---- | 29.08%1,431.9万 | 28.80%1,743.2万 | 44.32%2,365.1万 | ---- | ---- | 51.25%1,109.3万 | 24.43%1,353.4万 |
| 流動資産合計 | 14.74%3.6億 | 14.00%3.43億 | 14.00%3.43億 | -11.68%3.28億 | -24.51%3.23億 | -8.66%3.13億 | -6.45%3.01億 | -6.45%3.01億 | 39.19%3.71億 | 65.87%4.27億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.83%9,962.1万 | 3.31%2.46億 | 3.31%2.46億 | 38.11%1億 | 39.73%1.01億 | 77.63%1億 | 160.98%2.38億 | 160.98%2.38億 | 27.71%7,259.1万 | 25.82%7,223.5万 |
| -有形固定資産総額 | -0.83%9,962.1万 | 3.92%2.73億 | 3.92%2.73億 | 38.11%1億 | --1.01億 | --1億 | 125.27%2.63億 | 125.27%2.63億 | --7,259.1万 | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -9.77%-2,721.5万 | -9.77%-2,721.5万 | ---- | ---- | ---- | 2.62%-2,479.3万 | 2.62%-2,479.3万 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -1.23%1.21億 | -1.23%1.22億 | -1.23%1.22億 | 62.56%1.22億 | --1.22億 | 46.23%1.23億 | 46.68%1.23億 | 46.68%1.23億 | 6.96%7,506.5万 | --0 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | 6.61%148.3万 | 6.61%148.3万 | ---- | ---- | ---- | --139.1万 | --139.1万 | ---- | ---- |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | -21.86%1,951.2万 | -27.45%1,727.4万 | -27.45%1,727.4万 | -74.37%2,381.4万 | -74.37%2,381.4万 | -73.13%2,496.9万 | -74.37%2,381万 | -74.37%2,381万 | -33.71%9,290.9万 | -33.71%9,290.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -8.15%7.07億 | -3.81%7.14億 | -3.81%7.14億 | -0.61%7.83億 | -2.37%7.7億 | -4.21%7.69億 | -3.80%7.42億 | -3.80%7.42億 | 1.42%7.88億 | 0.47%7.89億 |
| -その他の無形資産 | -8.15%7.07億 | -3.81%7.14億 | -3.81%7.14億 | -0.61%7.83億 | -2.37%7.7億 | -4.21%7.69億 | -3.80%7.42億 | -3.80%7.42億 | 1.42%7.88億 | 0.47%7.89億 |
| 非流動性繰延税金資産 | -90.46%81.2万 | -51.21%134.9万 | -51.21%134.9万 | 20.36%695.9万 | 30.79%839.3万 | 21.06%851.4万 | 56.48%276.5万 | 56.48%276.5万 | -57.36%578.2万 | -55.75%641.7万 |
| その他の非流動資産 | 5.36%1.46億 | ---- | ---- | 471.32%1.38億 | 471.08%1.38億 | 301.73%1.38億 | ---- | ---- | -27.17%2,423.8万 | -16.21%2,423.8万 |
| 非流動資産合計 | -6.08%10.94億 | -2.63%11.01億 | -2.63%11.01億 | 10.98%11.74億 | 18.22%11.64億 | 8.02%11.64億 | 8.64%11.31億 | 8.64%11.31億 | -3.94%10.58億 | -11.07%9.85億 |
| 資産合計 | -1.66%14.53億 | 0.86%14.44億 | 0.86%14.44億 | 5.09%15.02億 | 5.29%14.87億 | 3.99%14.78億 | 5.08%14.32億 | 5.08%14.32億 | 4.47%14.3億 | 3.44%14.12億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 21.33%1,710.9万 | 21.07%2,197万 | 21.07%2,197万 | 81.57%522.2万 | 71.24%988.9万 | 64.48%1,410.1万 | 59.93%1,814.7万 | 59.93%1,814.7万 | -60.77%287.6万 | -1.42%577.5万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 21.33%1,710.9万 | 21.07%2,197万 | 21.07%2,197万 | 81.57%522.2万 | 71.24%988.9万 | 64.48%1,410.1万 | 59.93%1,814.7万 | 59.93%1,814.7万 | -60.77%287.6万 | -1.42%577.5万 |
| -短期借入金 | 1.87%549.7万 | 55.80%1,014.6万 | 55.80%1,014.6万 | --228.6万 | --404.5万 | --539.6万 | 9,619.40%651.2万 | 9,619.40%651.2万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 33.39%1,161.2万 | 1.62%1,182.4万 | 1.62%1,182.4万 | 2.09%293.6万 | 1.19%584.4万 | 1.54%870.5万 | 3.15%1,163.5万 | 3.15%1,163.5万 | -2.18%287.6万 | -1.38%577.5万 |
| 未払金 | -17.77%3,737.1万 | -21.37%3,377.1万 | -21.37%3,377.1万 | 31.48%4,324万 | 42.37%4,613.2万 | 0.13%4,544.5万 | -10.06%4,294.8万 | -10.06%4,294.8万 | 1.94%3,288.6万 | -1.25%3,240.2万 |
| -買掛金 | -6.06%3,295.4万 | 14.36%1,490.6万 | 14.36%1,490.6万 | 12.57%3,309.7万 | 56.14%3,934.2万 | 1.10%3,507.9万 | -64.83%1,303.4万 | -64.83%1,303.4万 | -8.86%2,940万 | -23.21%2,519.7万 |
| -未払い法人所得税 | -57.39%441.7万 | -40.34%832.5万 | -40.34%832.5万 | 190.96%1,014.3万 | -5.76%679万 | -3.05%1,036.6万 | 30.49%1,395.5万 | 30.49%1,395.5万 | --348.6万 | --720.5万 |
| -未払配当金 | ---- | -91.14%48.8万 | -91.14%48.8万 | ---- | ---- | ---- | --550.7万 | --550.7万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | -3.83%1,005.2万 | -3.83%1,005.2万 | ---- | ---- | ---- | --1,045.2万 | --1,045.2万 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | 59.03%636.1万 | -23.67%442.4万 | -23.67%442.4万 | ---- | -35.85%400万 | -21.83%400万 | 44.90%579.6万 | 44.90%579.6万 | --735.2万 | --623.5万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 7.78%1,242.5万 | 7.78%1,242.5万 | ---- | ---- | ---- | 323.82%1,152.8万 | 323.82%1,152.8万 | --272万 | --272万 |
| 流動負債 | -4.26%6,084.1万 | -7.43%7,259万 | -7.43%7,259万 | 5.73%4,846.2万 | 27.35%6,002.1万 | 2.83%6,354.6万 | 19.14%7,841.9万 | 19.14%7,841.9万 | 15.77%4,583.4万 | 21.89%4,713.2万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 2.36%1.61億 | 1.42%1.57億 | 1.42%1.57億 | 26.00%1.68億 | 31.43%1.66億 | 26.26%1.57億 | 40.12%1.55億 | 40.12%1.55億 | 20.99%1.33億 | 16.83%1.26億 |
| -長期借入金及びリース債務 | 2.36%1.61億 | 1.42%1.57億 | 1.42%1.57億 | 26.00%1.68億 | 31.43%1.66億 | 26.26%1.57億 | 40.12%1.55億 | 40.12%1.55億 | 20.99%1.33億 | 16.83%1.26億 |
| -長期借入金 | 19.35%7,112.3万 | 12.34%6,660.8万 | 12.34%6,660.8万 | 144.75%6,651.6万 | 199.71%6,661.7万 | 168.12%5,959.4万 | 471.70%5,929.1万 | 471.70%5,929.1万 | --2,717.7万 | --2,222.7万 |
| -リース債務 | -8.00%8,979.5万 | -5.32%9,085.1万 | -5.32%9,085.1万 | -4.51%1.01億 | -4.53%9,931.6万 | -4.57%9,760.7万 | -4.45%9,596万 | -4.45%9,596万 | -3.74%1.06億 | -3.74%1.04億 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -25.12%261.1万 | -25.12%261.1万 | -25.12%261.1万 | -80.06%348.7万 | -80.00%348.7万 | -80.00%348.7万 | -80.00%348.7万 | -80.00%348.7万 | -42.01%1,748.6万 | -41.50%1,743.1万 |
| 長期積立金 | 899.42%7,399.7万 | 7.31%7,343.2万 | 7.31%7,343.2万 | 240.25%2,190.2万 | -3.00%624.4万 | 15.02%740.4万 | 1.02%6,842.8万 | 1.02%6,842.8万 | --643.7万 | --643.7万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -60.12%2,300.5万 | -24.73%2,102.9万 | -24.73%2,102.9万 | -13.15%5,478.8万 | -3.81%5,889.4万 | -10.55%5,767.9万 | -28.97%2,793.9万 | -28.97%2,793.9万 | 15.96%6,308.3万 | 8.21%6,122.8万 |
| 非流動負債合計 | 15.40%2.61億 | -0.23%2.55億 | -0.23%2.55億 | 12.61%2.48億 | 10.98%2.35億 | 6.07%2.26億 | 8.42%2.55億 | 8.42%2.55億 | 13.08%2.2億 | 8.65%2.11億 |
| 負債合計 | 11.08%3.21億 | -1.92%3.27億 | -1.92%3.27億 | 11.42%2.96億 | 13.97%2.95億 | 5.34%2.89億 | 10.76%3.34億 | 10.76%3.34億 | 13.53%2.66億 | 10.85%2.58億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 |
| -普通株式 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 |
| 利益剰余金 | -6.82%7.74億 | 2.53%7.59億 | 2.53%7.59億 | 5.26%8.48億 | 4.85%8.34億 | 5.33%8.3億 | 5.23%7.4億 | 5.23%7.4億 | 3.80%8.06億 | 2.81%7.95億 |
| その他の引当金 | 0.00%-39.3万 | 0.00%-39.3万 | 0.00%-39.3万 | 0.00%-39.3万 | 0.00%-39.3万 | 0.00%-39.3万 | 0.00%-39.3万 | 0.00%-39.3万 | 0.00%-39.3万 | 0.00%-39.3万 |
| 株主資本 | -4.76%11.32億 | 1.71%11.17億 | 1.71%11.17億 | 3.64%12.06億 | 3.35%11.92億 | 3.67%11.89億 | 3.46%10.98億 | 3.46%10.98億 | 2.60%11.64億 | 1.92%11.54億 |
| 少数株主持分 | ---- | --0 | --0 | -8.33%-1.3万 | -8.33%-1.3万 | -8.33%-1.3万 | -8.33%-1.3万 | -8.33%-1.3万 | 0.00%-1.2万 | 0.00%-1.2万 |
| 資本合計 | -4.76%11.32億 | 1.71%11.17億 | 1.71%11.17億 | 3.64%12.06億 | 3.35%11.92億 | 3.67%11.89億 | 3.46%10.98億 | 3.46%10.98億 | 2.60%11.64億 | 1.92%11.54億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
