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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 68.00%1,217万 | 23.73%1.02億 | 132.89%6,432.4万 | -71.92%669.3万 | 3.40%2,373.7万 | -9.69%724.4万 | -12.76%8,243.6万 | -50.67%2,762万 | 386.09%2,383.8万 | -23.55%2,295.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.61%1,974.8万 | -12.58%4,873万 | -113.95%-82.3万 | -18.16%1,897万 | 79.25%1,653.8万 | -19.46%1,404.5万 | -4.86%5,574.2万 | -49.76%590万 | 71.88%2,317.8万 | -57.95%922.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 101.14%1,405.6万 | 17.47%6,248.2万 | 242.84%4,293万 | -98.71%14.2万 | -29.67%1,242.2万 | -41.67%698.8万 | 19.65%5,319.1万 | 75.35%1,252.2万 | 2.40%1,102.5万 | 14.02%1,766.3万 |
| -減価償却 | 105.18%1,509.9万 | 5.30%6,235.3万 | 149.66%4,035.8万 | -43.78%672.6万 | -52.67%791万 | -48.79%735.9万 | 21.74%5,921.2万 | 103.13%1,616.5万 | -11.47%1,196.3万 | 17.50%1,671.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 99.64%-1.5万 | 101.50%6.3万 | -6,597.27%-736.7万 | 12,338.33%746.3万 | -448.00%-17.4万 | 63.18%-419.5万 | ---419.5万 | ---11万 | --6万 |
| -資産准備金及び償却 | 449.67%52.8万 | 15.25%792万 | -167.02%-220.7万 | 767.41%1,165.8万 | -223.43%-138万 | -113.52%-15.1万 | -64.56%687.2万 | -82.81%329.3万 | 644.13%134.4万 | 232.74%111.8万 |
| -処分利益 | 14.96%-95.5万 | 85.26%-456.3万 | 93.54%-190.4万 | 126.05%13.6万 | -166.67%-167.2万 | -237.24%-112.3万 | -2,893.42%-3,095.2万 | -15,829.73%-2,947万 | 31.68%-52.2万 | -458.29%-62.7万 |
| -正味為替差損益 | -50.00%2,000 | -48.00%2.6万 | 820.00%4.6万 | -105.88%-5,000 | 55.81%-1.9万 | 33.33%4,000 | 614.29%5万 | -28.57%5,000 | 8,600.00%8.5万 | ---4.3万 |
| -年金・福利厚生費 | -39.13%7万 | 293.55%6万 | -4.41%-7.1万 | -294.03%-13万 | 331.75%14.6万 | 248.48%11.5万 | 85.31%-3.1万 | 66.83%-6.8万 | -19.28%6.7万 | -12.50%-6.3万 |
| -その他の非現金項目 | -171.82%-68.8万 | -114.84%-329.9万 | -75.20%664.5万 | -503.55%-1,087.6万 | -105.15%-2.6万 | 129.39%95.8万 | 303.24%2,223.5万 | 427.05%2,679.2万 | 0.83%-180.2万 | -37.73%50.5万 |
| 運転資金の増減額 | -71.34%-1,868.6万 | 115.23%231.7万 | 64.80%3,374.8万 | -19.82%-1,241.9万 | -106.15%-810.6万 | 49.03%-1,090.6万 | -710.39%-1,521.7万 | -57.47%2,047.8万 | 58.32%-1,036.5万 | 15.28%-393.2万 |
| -売掛金増減額 | 77.46%-126.6万 | 147.85%719.8万 | 219.14%1,658.4万 | -192.16%-640.4万 | 151.50%263.4万 | -89.86%-561.6万 | -851.07%-1,504.4万 | -356.54%-1,392万 | 301.01%694.9万 | -731.48%-511.5万 |
| -在庫増減額 | -121.73%-22.3万 | -122.67%-55万 | -108.21%-131.1万 | 100.34%5.6万 | -174.65%-32.1万 | 5,030.00%102.6万 | 87.12%-24.7万 | 7,633.49%1,597.1万 | -10,584.62%-1,666.8万 | 129.61%43万 |
| -未払金の変更 | 9.64%-491.9万 | 48.59%-436.5万 | 467.47%306.1万 | -248.58%-624.5万 | 144.88%426.3万 | -130.48%-544.4万 | -18.21%-849.1万 | -116.91%-83.3万 | 459.85%420.3万 | -4.27%-949.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,308.03%-1,227.8万 | -99.60%3.4万 | -37.35%676.6万 | 144.31%882.2万 | -297.55%-1,468.2万 | 93.43%-87.2万 | -10.69%856.5万 | -42.32%1,080万 | 547.46%361.1万 | 45.41%743.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 88.70%100.2万 | -23.93%53.1万 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -26.26%-497.2万 | -365.11%-2,446万 | -143.52%-1,625万 | 84.93%-98万 | -201.42%-329.2万 | -184.34%-393.8万 | 74.01%-525.9万 | -27.06%-667.3万 | 47.25%-650.1万 | -4.64%324.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117.73%719.8万 | 1.07%7,854万 | 128.49%4,907.6万 | -67.05%571.3万 | -21.97%2,044.5万 | -73.95%330.6万 | 3.66%7,770.8万 | -58.24%2,147.8万 | 333.62%1,733.7万 | -21.63%2,620.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -49.11%-693.8万 | -6.22%-2,792.2万 | 861.15%366.2万 | ---- | ---- | ---465.3万 | ---2,628.6万 | --38.1万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -96.00%-4.9万 | -26.70%-353.1万 | -55.84%-197.6万 | 86.88%-11.1万 | -121.72%-141.9万 | 24.24%-2.5万 | -787.58%-278.7万 | -399.21%-126.8万 | -7,590.91%-84.6万 | -2,682.61%-64万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.40%-220.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,423.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -92.06%-679.9万 | 44.54%-2,100万 | -77.73%-1,902.1万 | 258.47%979万 | 58.74%-822.9万 | -240.38%-354万 | -123.15%-3,786.6万 | -5.96%-1,070.2万 | -445.76%-617.8万 | -148.24%-1,994.6万 |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 88.89%107.1万 | 89.90%237万 | -513.52%-685.3万 | 606.84%702.6万 | 196.90%163万 | -31.02%56.7万 | -56.83%124.8万 | -1,088.30%-111.7万 | -41.08%99.4万 | -38.52%54.9万 |
| その他の投資活動純額 | 1,698.65%266.2万 | 105.92%105.3万 | 92.05%-145万 | 22,409.21%1,710.7万 | ---1,475.2万 | --14.8万 | -599.19%-1,779.6万 | -712.60%-1,823.1万 | -97.87%7.6万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.99%-1,005.3万 | 54.48%-4,903.5万 | 53.52%-2,564.3万 | 197.75%1,547.7万 | -43.33%-3,136.6万 | 49.42%-750.3万 | -135.77%-1.08億 | -85.83%-5,517.4万 | -577.33%-1,583.3万 | -18.52%-2,188.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -194.50%-20.6万 | -80.21%1,097.8万 | -75.42%948.6万 | -207.09%-530.1万 | 584.52%657.5万 | -98.36%21.8万 | 821.11%5,546.8万 | 552.34%3,859.9万 | 12.73%495万 | 89.56%-135.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | 16.94%-10.3万 | -529.17%-10.3万 | --0 | --0 | --0 | 82.16%-12.4万 | 103.69%2.4万 | -760.00%-12.9万 | 471.43%5.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -147.20%-2,058.2万 | -3,830.00%-1,193.6万 | ---- | ---- | ---- | 36.64%-832.6万 | 106.17%32万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -206.30%-228.5万 | -199.79%-291.7万 | 87.33%-1.9万 | -476.64%-140.7万 | -219.74%-74.5万 | -115.61%-74.6万 | -179.60%-97.3万 | -161.98%-15万 | -69.44%-24.4万 | 11.07%-23.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 196.40%1,267.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -371.78%-249.1万 | -121.50%-1,262.4万 | -105.00%-257.2万 | -277.34%-1,535.4万 | 479.06%583万 | -104.11%-52.8万 | 267.65%5,872.2万 | 501.17%5,147万 | -9.32%-406.9万 | 88.42%-153.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.05%1.05億 | 47.92%8,860.5万 | 19.47%8,462.5万 | 7.35%7,878.9万 | 18.78%8,388万 | 47.92%8,860.5万 | -8.76%5,989.9万 | 38.93%7,083.1万 | 24.81%7,339.6万 | 23.64%7,061.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -13.14%-534.6万 | -41.19%1,688.1万 | 17.37%2,086.1万 | 327.52%583.6万 | -283.06%-509.1万 | -144.09%-472.5万 | 598.89%2,870.6万 | 99.33%1,777.4万 | 67.22%-256.5万 | 64.26%278.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.38%1億 | 19.05%1.05億 | 19.05%1.05億 | 19.47%8,462.5万 | 7.35%7,878.9万 | 18.78%8,388万 | 47.92%8,860.5万 | 47.92%8,860.5万 | 38.93%7,083.1万 | 24.81%7,339.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 114.58%20万 | -3.20%4,706.7万 | 146.55%5,074.2万 | -292.57%-1,273.3万 | -55.35%1,043万 | 28.73%-137.2万 | 22.22%4,862.5万 | -28.95%2,058.1万 | 180.37%661.2万 | -7.01%2,335.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
