京極運輸商事
9073
BlueMeme
4069
Eストアー
4304
visumo
303A
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
4576
(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -169.60%-4.83億 | 17.34%6.93億 | 82.99%5.91億 | 207.78%3.23億 | 19.85%1.05億 | --8,753.7万 |
その他の非現金項目 | -1,716.87%-2.65億 | -47.78%-1,459.9万 | -113.63%-987.9万 | -1.26%7,248.8万 | 92.37%7,341.1万 | --3,816.1万 |
運転資金の増減額 | -56.40%-9.86億 | -118.60%-6.3億 | -335.28%-2.88億 | 87.74%-6,625.1万 | -1,212.64%-5.4億 | ---4,115.1万 |
-売上債権増減額 | -5,756.55%-4.51億 | -106.67%-769.6万 | 28.69%1.15億 | 120.84%8,962万 | -315.70%-4.3億 | ---1.03億 |
-棚卸資産増減額 | 83.85%-1.87億 | -167.08%-11.57億 | -16.48%-4.33億 | -55.40%-3.72億 | -251.67%-2.39億 | ---6,807.2万 |
-その他流動資産の変動 | -141.29%-9,492.8万 | 364.36%2.3億 | -46.75%4,951.1万 | 708.87%9,298万 | -118.08%-1,527.1万 | --8,444.6万 |
利息の支払額 | -295.75%-1.34億 | 36.62%-3,394.4万 | -14.69%-5,355.5万 | -29.68%-4,669.4万 | 20.39%-3,600.7万 | ---4,522.9万 |
利息の受取額 | 54.22%235.8万 | 1,133.06%152.9万 | -54.58%12.4万 | -69.01%27.3万 | 659.48%88.1万 | --11.6万 |
法人税等の支払額 | 26.25%-1.3億 | -157.09%-1.76億 | -1,027.48%-6,860.7万 | 89.90%-608.5万 | -14,008.20%-6,024.2万 | ---42.7万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -699.78%-9.54億 | -126.90%-1.19億 | -21.98%4.43億 | 550.68%5.68億 | -147.48%-1.26億 | --2.66億 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
固定資産取引の純額 | 5.78%-13.76億 | -84.92%-14.6億 | -222.41%-7.9億 | 50.83%-2.45億 | 35.66%-4.98億 | ---7.74億 |
無形資産取引の純額 | -589.63%-9,054.9万 | 63.99%-1,313万 | 13.37%-3,646.6万 | 9.98%-4,209.4万 | -185.80%-4,676.3万 | ---1,636.2万 |
事業取引の純額 | ---33.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.23億 |
投資商品取引の純額 | ---- | -3,049.25%-5,898.5万 | --200万 | --0 | --4,600.1万 | ---- |
その他の投資活動純額 | 96.77%-645.4万 | -700.17%-2億 | -83.59%-2,496.1万 | -48.70%-1,359.6万 | 87.11%-914.3万 | ---7,093.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -254.62%-61.43億 | -104.00%-17.32億 | -182.46%-8.49億 | 40.83%-3.01億 | 53.16%-5.08億 | ---10.85億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | 320.65%44.89億 | 192.89%10.67億 | -491.69%-11.49億 | -10.79%2.93億 | -73.91%3.29億 | --12.6億 |
株式発行/消却(ネット) | 3,389.15%28.63億 | -96.80%8,206.7万 | 22,112.96%25.66億 | -83.01%1,155万 | -79.48%6,800万 | --3.31億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -109.68%-5,050.9万 | 35.90%-2,408.9万 | 37.10%-3,757.9万 | 0.91%-5,974.8万 | -2.47%-6,029.9万 | ---5,884.6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 551.03%73億 | -18.50%11.21億 | 470.03%13.76億 | -27.53%2.41億 | -78.21%3.33億 | --15.29億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -33.00%14.38億 | 83.24%21.46億 | 76.01%11.71億 | -31.23%6.65億 | 277.41%9.68億 | --2.56億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 127.92%2.04億 | -175.26%-7.3億 | 90.59%9.7億 | 269.06%5.09億 | -142.43%-3.01億 | --7.1億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -170.05%-1,526.8万 | 350.31%2,179.5万 | 252.30%484万 | -181.99%-317.8万 | -167.61%-112.7万 | --166.7万 |
その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13.11%16.27億 | -33.00%14.38億 | 83.24%21.46億 | 76.01%11.71億 | -31.23%6.65億 | --9.68億 |
フリーキャッシュ・フロー | -68.42%-27.21億 | -321.98%-16.15億 | -236.11%-3.83億 | 141.91%2.81億 | -27.73%-6.71億 | ---5.25億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |