(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -137.40%-1.78億 | 78.18%4.75億 | 151.40%2.66億 | 54.28%1.06億 | --6,868.7万 |
その他の非現金項目 | 161.81%631.8万 | -415.69%-1,022.1万 | -558.80%-198.2万 | 120.98%43.2万 | ---205.9万 |
運転資金の増減額 | -1,851.05%-4.06億 | -120.70%-2,079.4万 | 185.90%1億 | -409.49%-1.17億 | ---2,294.8万 |
-売掛金増減額 | 139.82%6,356.6万 | -188.75%-1.6億 | 267.14%1.8億 | -7,142.60%-1.08億 | --152.8万 |
-在庫増減額 | -220.25%-3.58億 | 233.07%2.98億 | -123.80%-2.24億 | -311.07%-9,992.8万 | --4,734.3万 |
-その他流動資産の変動 | -707.64%-1.3億 | -169.77%-1,608.2万 | 254.49%2,304.9万 | -247.61%-1,491.9万 | --1,010.7万 |
-その他流動負債の変動 | 149.84%3,687.3万 | -179.58%-7,398.6万 | 5,628.28%9,297万 | 105.08%162.3万 | ---3,197.5万 |
利息の支払額 | -4,326.09%-101.8万 | 99.39%-2.3万 | 31.80%-379.8万 | -26.45%-556.9万 | ---440.4万 |
利息の受取額 | 81.97%22.2万 | 388.00%12.2万 | -69.51%2.5万 | 192.86%8.2万 | --2.8万 |
支払済みの税金還付金 | 1.47%-1.61億 | -422.79%-1.63億 | -454.60%-3,123.5万 | 87.27%-563.2万 | ---4,422.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -329.13%-6.87億 | -21.12%3億 | 3,433.81%3.8億 | -34.23%1,076.4万 | --1,636.5万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | 11.02%-3.52億 | -30.89%-3.95億 | -482.72%-3.02億 | -286.51%-5,183.5万 | ---1,341.1万 |
無形資産取引の純額 | -158.91%-2,342.9万 | -492.60%-904.9万 | 85.91%-152.7万 | 32.16%-1,083.8万 | ---1,597.7万 |
投資商品取引の純額 | 2.08%-1.01億 | ---1.03億 | ---- | 5,801.00%570.1万 | ---10万 |
その他の投資活動純額 | -2,242.17%-2,667万 | 2,494.23%124.5万 | -115.76%-5.2万 | 105.30%33万 | ---622.4万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.33%-4.91億 | -70.82%-5.19億 | -436.05%-3.04億 | -58.61%-5,664.2万 | ---3,571.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | 192.33%4.6億 | -3,080.57%-4.98億 | -86.02%1,671.6万 | 203.18%1.2億 | --3,943万 |
株式発行/消却(ネット) | -97.57%3,105万 | --12.79億 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.09%4.91億 | 4,569.74%7.81億 | -86.02%1,671.6万 | 203.18%1.2億 | --3,943万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 168.43%9.36億 | 41.02%3.49億 | 41.70%2.47億 | 12.87%1.75億 | --1.55億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -222.34%-6.87億 | 501.28%5.62億 | 26.88%9,346.3万 | 266.80%7,366.4万 | --2,008.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -87.71%312.1万 | 218.66%2,539.4万 | 997.41%796.9万 | -372.34%-88.8万 | ---18.8万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -73.11%2.52億 | 168.43%9.36億 | 41.02%3.49億 | 41.70%2.47億 | --1.75億 |
フリーキャッシュ・フロー | -918.20%-10.63億 | -235.90%-1.04億 | 247.95%7,679.9万 | -298.59%-5,190.9万 | ---1,302.3万 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし