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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7,501.68%-132.49億 | 107.31%5.29億 | -367.43%-107.48億 | -94.24%5.58億 | 43.02%-35.88億 | -94.04%1.79億 | 66.97%-72.35億 | -15.55%40.19億 | 60.57%96.92億 | -144.62%-62.97億 |
| その他の非現金項目 | 83.40%96.65億 | 6.71%70.25億 | -3,240.00%-42.39億 | -270.16%-18.53億 | 444.19%87.32億 | -51.54%52.7億 | -23.27%65.83億 | -82.40%1.35億 | 122.89%10.89億 | -140.37%-25.37億 |
| 運転資金の増減額 | 146.21%59.55億 | 48.86%-7.2億 | 153.48%35.78億 | 157.73%25.8億 | 262.07%5.17億 | -184.65%-128.86億 | -31.34%-14.08億 | -1,811.00%-66.9億 | -15.63%-44.69億 | -1,778.95%-3.19億 |
| -売掛金増減額 | 416.00%30.62億 | -9,669.05%-82.06億 | 136.00%24.83億 | 158.33%6.76億 | 13.08%81.09億 | -1,005.61%-9.69億 | 97.83%-8,400万 | -782.87%-68.97億 | 40.41%-11.59億 | 45.84%71.71億 |
| -在庫増減額 | 197.24%43.69億 | 277.27%59.42億 | 168.99%13.86億 | 117.86%4.5億 | -121.36%-34.09億 | -17.65%-44.93億 | 30.06%15.75億 | -22.05%-20.09億 | -71.71%-25.19億 | 19.67%-15.4億 |
| 利息の支払額 | -14.72%-59.39億 | 26.94%-12.88億 | 13.75%-13.61億 | -25.72%-12.66億 | -144.15%-20.24億 | -72.22%-51.77億 | -170.40%-17.63億 | -132.74%-15.78億 | -42.03%-10.07億 | 14.27%-8.29億 |
| 利息の受取額 | -10.38%6.82億 | -57.08%1億 | -67.05%8,600万 | 8,625.00%3.49億 | -44.11%1.47億 | 2.01%7.61億 | 1.30%2.33億 | 39.57%2.61億 | -50.00%400万 | -18.07%2.63億 |
| 支払済みの税金還付金 | 98.93%-1.55億 | -159.65%-7.4億 | 55.21%-25.77億 | 182.34%51.6億 | 6.55%-19.98億 | -104.17%-144.43億 | 57.01%-2.85億 | -149.37%-57.53億 | -601.79%-62.67億 | 33.42%-21.38億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.23%413.04億 | -12.10%127.63億 | 318.56%58.64億 | 308.22%144.55億 | 329.57%82.22億 | -58.13%213.76億 | -3.37%145.2億 | -91.12%14.01億 | -45.24%35.41億 | -86.12%19.14億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -27.28%-142.79億 | 3.92%-38.68億 | -137.81%-37.55億 | -32.07%-30.27億 | -9.24%-36.29億 | 3.27%-112.19億 | -31.31%-40.26億 | 16.94%-15.79億 | 29.35%-22.92億 | 1.92%-33.22億 |
| 事業取引の純額 | -258.80%-80.3億 | -39.53%-6,000万 | -2,840.30%-116.73億 | 3,969.23%37.03億 | --0 | -104.20%-22.38億 | -152.94%-4,300万 | 14.44%-3.97億 | -87.53%9,100万 | -40.45%-18.89億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -345.12%-30.64億 | -202,000.00%-20.19億 | -18,775.00%-7.55億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 223.82%12.37億 | 56.89%-7,200万 | 541.28%4.81億 | 185.90%6.58億 | 295.35%1.7億 | -109.87%-9.99億 | -1,291.67%-1.67億 | 54.01%-1.09億 | -245.05%-7.66億 | 960.00%4,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.27%-210.72億 | 36.05%-40億 | -426.30%-149.47億 | 140.96%13.34億 | 33.07%-34.59億 | -39.92%-175.2億 | -102.17%-62.55億 | -8.98%-28.4億 | -56.29%-32.57億 | -9.10%-51.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 19.74%-210.26億 | 6.52%-60.12億 | 73.88%-17.26億 | -8.60%-73.99億 | 7.19%-58.89億 | -16.77%-261.96億 | -4.55%-64.31億 | -46.69%-66.07億 | -1,603.25%-68.13億 | 44.24%-63.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -48.67%2.31億 | -83.70%3,700万 | -43.90%2,300万 | -60.98%3,200万 | 39.00%1.39億 | -97.84%4.5億 | -30.37%2.27億 | -99.80%4,100万 | 212.33%8,200万 | 140.00%1億 |
| 配当金支払総額 | 1.70%-90.4億 | 6.54%-2.86億 | -1.34%-42.42億 | 30.58%-3.36億 | 1.04%-41.76億 | ---91.96億 | ---3.06億 | ---41.86億 | ---4.84億 | ---42.2億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,115.60%-31.24億 | 67.65%-1,100万 | 94.55%-600万 | --0 | -310,800.00%-31.07億 | -171.15%-1.41億 | -409.09%-3,400万 | -450.00%-1.1億 | 104.17%200万 | -80.00%100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.15%-391.39億 | -0.60%-80.06億 | 38.79%-75.2億 | -5.53%-91.85億 | -21.40%-144.28億 | -482.07%-408.32億 | -11.75%-79.58億 | -182.64%-122.85億 | -381.95%-87.04億 | 8.25%-118.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.02%609.33億 | -26.05%439.02億 | -16.65%614.37億 | -34.16%540.66億 | -36.02%609.33億 | 56.73%952.32億 | -32.53%593.68億 | 23.68%737.13億 | 42.92%821.23億 | 56.73%952.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 48.87%-189.07億 | 146.58%7.57億 | -20.98%-166.03億 | 178.43%66.04億 | 36.16%-96.65億 | -217.32%-369.76億 | -93.62%3.07億 | -148.96%-137.24億 | -426.86%-84.2億 | -287.98%-151.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 87.48%50.17億 | 89.66%23.84億 | -49.84%-9.32億 | 7,570.00%7.67億 | 37.76%27.98億 | -9.41%26.76億 | -48.38%12.57億 | -275.71%-6.22億 | 102.29%1,000万 | 237.94%20.31億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---- | ---- | --0 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.79%470.44億 | -22.79%470.44億 | -26.05%439.02億 | -16.65%614.37億 | -34.16%540.66億 | -36.02%609.33億 | -36.02%609.33億 | -32.53%593.68億 | 23.68%737.13億 | 42.92%821.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 170.53%266.74億 | -15.67%88.12億 | 672.28%21.06億 | 815.89%113.57億 | 400.89%43.99億 | -74.92%98.6億 | -12.68%104.5億 | -102.67%-3.68億 | -61.49%12.4億 | -114.13%-14.62億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
