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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.89%9.24億 | 11.10%14.64億 | 87.87%13.18億 | 46.91%7.01億 | 6.23%4.77億 | 24.77%4.49億 | 20.28%3.6億 | 388.79%3億 | --6,127.4万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --720万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | 403.13%1.28億 | --2,539.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 81.42%1,597.2万 | 371.39%880.4万 | -158.60%-324.4万 | 79.39%553.6万 | 96.69%308.6万 | -32.78%156.9万 | 6.24%233.4万 | 6.55%219.7万 | --206.2万 |
| 運転資金の増減額 | 108.30%3,351.6万 | -12,823.20%-4.04億 | -105.42%-312.5万 | 140.47%5,764.2万 | -143.43%-1.42億 | 408.08%3.28億 | -591.70%-1.06億 | 88.78%-1,538.8万 | ---1.37億 |
| -売掛金増減額 | 287.36%3.74億 | 73.20%-2億 | -220.34%-7.45億 | -20.09%-2.33億 | -42.66%-1.94億 | -31.19%-1.36億 | 30.80%-1.04億 | 9.92%-1.5億 | ---1.66億 |
| -在庫増減額 | 0.11%655.3万 | 484.83%654.6万 | -110.80%-170.1万 | 167.22%1,574.6万 | -126.19%-2,342.4万 | -360.66%-1,035.6万 | 99,225.00%397.3万 | 100.28%4,000 | ---145.2万 |
| -前払費用増減額 | 50.10%-4,150万 | -110.42%-8,316.6万 | -161.94%-3,952.4万 | 229.03%6,381.4万 | -116.32%-4,945.7万 | 279.87%3.03億 | -208.04%-1.68億 | ---5,468.4万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 933.84%1.74億 | 38.92%-2,087.7万 | -179.98%-3,418万 | 924.35%4,273.6万 | -94.38%417.2万 | 189.60%7,426.7万 | -610.27%-8,288.8万 | 93.19%-1,167万 | ---1.71億 |
| -その他流動負債の変動 | -149.68%-2,584.2万 | -56.14%5,201.7万 | 103.94%1.19億 | 293.89%5,814.6万 | -144.26%-2,998.9万 | 277.03%6,774.9万 | -47.56%1,796.9万 | 109.05%3,426.5万 | --1,639.1万 |
| 利息の支払額 | -372.48%-1,926.3万 | -51.96%-407.7万 | 12.69%-268.3万 | -19.48%-307.3万 | -117.97%-257.2万 | -32.14%-118万 | 66.37%-89.3万 | -55.17%-265.5万 | ---171.1万 |
| 利息の受取額 | -59.75%22.3万 | -87.19%55.4万 | 21,525.00%432.5万 | 233.33%2万 | 100.00%6,000 | 0.00%3,000 | -99.27%3,000 | 250.00%41.3万 | --11.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 88.02%-2.08億 | -311.33%-17.36億 | -101.64%-4.22億 | -83.36%-2.09億 | 44.77%-1.14億 | -51.44%-2.07億 | -294.35%-1.36億 | -714.21%-3,461.2万 | ---425.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307.12%10.04億 | -143.53%-4.85億 | 68.54%11.13億 | 77.10%6.6億 | -40.97%3.73億 | 334.61%6.32億 | -43.72%1.45億 | 719.62%2.58億 | ---4,168.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 306.25%1.01億 | -768.61%-4,917.2万 | 92.15%-566.1万 | -9,549.93%-7,208.5万 | -2.75%-74.7万 | 97.80%-72.7万 | ---3,298万 | ---- | --140.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 92.05%-117万 | 13.81%-1,471万 | 11.56%-1,706.7万 | -79.86%-1,929.7万 | 22.05%-1,072.9万 | ---1,376.4万 |
| 事業取引の純額 | -230.92%-22.61億 | -132.70%-6.83億 | -3,433.45%-2.94億 | 102.50%881万 | -7.15%-3.53億 | -144.50%-3.29億 | ---1.35億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 15,608.44%1.73億 | -102.53%-111.4万 | 121.34%4,401.4万 | 139.16%1,988.5万 | 69.06%-5,077.8万 | -56.62%-1.64億 | -3,226.38%-1.05億 | ---315万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 95.07%-1,283.4万 | -859.81%-2.6億 | -1,076.56%-2,710.8万 | 97.99%-230.4万 | -30,484.92%-1.15億 | 100.94%37.8万 | -6,577.00%-4,006.2万 | 94.31%-60万 | ---1,054.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.25%-20億 | -2,988.07%-9.94億 | 48.82%-3,218.4万 | 88.69%-6,288.1万 | -8.81%-5.56億 | -53.94%-5.11億 | -2,273.83%-3.32億 | 40.49%-1,397.9万 | ---2,349万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 1,111.93%12.87億 | 51.94%-1.27億 | -301.44%-2.65億 | -64.55%1.31億 | 692.93%3.71億 | -43.65%4,675.2万 | 149.63%8,297.3万 | -227.66%-1.67億 | --1.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -44.25%554.2万 | -25.49%994万 | 23.87%1,334.1万 | 20.69%1,077万 | 210.83%892.4万 | 245.07%287.1万 | -99.55%83.2万 | 6,930.53%1.86億 | --265万 |
| 配当金支払総額 | -12.63%-8,824.9万 | -14.68%-7,835.4万 | -24.67%-6,832.2万 | -27.20%-5,480.3万 | ---4,308.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.53%114.9万 | -107.84%-2.18億 | 6,853.72%27.81億 | 2,736.81%3,999.9万 | 186.82%141万 | -198.42%-162.4万 | --165万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 391.53%12.06億 | -116.80%-4.14億 | 1,832.81%24.62億 | -62.31%1.27億 | 604.10%3.38億 | -43.83%4,799.9万 | 347.20%8,545.5万 | -85.70%1,910.9万 | --1.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.13%30.68億 | 250.73%49.58億 | 105.15%14.14億 | 29.03%6.89億 | 46.30%5.34億 | -21.67%3.65億 | 130.04%4.66億 | 51.02%2.03億 | --1.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.05%2.09億 | -153.40%-18.92億 | 388.67%35.43億 | 367.58%7.25億 | -8.26%1.55億 | 267.32%1.69億 | -138.34%-1.01億 | 284.93%2.63億 | --6,843.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -68.32%46.5万 | -11.94%146.8万 | 493.16%166.7万 | ---42.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.83%32.77億 | -38.13%30.68億 | 250.73%49.58億 | 105.15%14.14億 | 29.03%6.89億 | 46.30%5.34億 | -21.67%3.65億 | 130.04%4.66億 | --2.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 282.19%9.72億 | -148.19%-5.34億 | 88.78%11.07億 | 64.10%5.87億 | -41.78%3.57億 | 559.48%6.14億 | -62.40%9,310.3万 | 546.48%2.48億 | ---5,545.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
