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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -188.89%-2,400万 | 116.07%2,700万 | -47.40%-1.68億 | 28.62%-1.14億 | -1,051.23%-1.6億 | -93.23%1,678.6万 | -12.88%2.48億 | 32.69%2.85億 | 223.17%2.14億 | --6,635.7万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 615.15%51万 | ---9.9万 |
| その他の非現金項目 | 40.00%-6,900万 | -139.58%-1.15億 | -1,873.84%-4,800万 | 103.97%270.6万 | -12,504.91%-6,822.7万 | 105.64%55万 | -139.57%-975.5万 | -49.93%2,465.4万 | 645.42%4,923.5万 | --660.5万 |
| 運転資金の増減額 | 105.41%200万 | -511.11%-3,700万 | 107.70%900万 | 80.85%-1.17億 | -108.20%-6.1億 | -163.18%-2.93億 | -191.68%-1.11億 | -20.31%1.22億 | 526.81%1.52億 | --2,432.6万 |
| -売掛金増減額 | 260.00%3,200万 | -53.85%-2,000万 | 83.78%-1,300万 | 69.50%-8,016.1万 | 1.67%-2.63億 | -2,819.92%-2.67億 | 88.29%-915.5万 | -197.23%-7,818万 | 182.06%8,040.7万 | ---9,798.5万 |
| -在庫増減額 | 52.83%-2,500万 | -307.69%-5,300万 | -129.91%-1,300万 | 6,735.57%4,346.3万 | 99.29%-65.5万 | 29.70%-9,180.9万 | -95.32%-1.31億 | -449.61%-6,686.6万 | -1,282.50%-1,216.6万 | ---88万 |
| -前払費用増減額 | -111.76%-400万 | 54.55%3,400万 | 130.87%2,200万 | -137.83%-7,125.8万 | -123.30%-2,996.2万 | 126.92%1.29億 | 18.13%5,667.3万 | --4,797.7万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.61%4,939.5万 | --3,215.7万 |
| 利息の支払額 | 0.00%-800万 | -33.33%-800万 | -226.98%-600万 | -966.86%-183.5万 | 58.35%-17.2万 | 53.75%-41.3万 | 47.53%-89.3万 | 0.12%-170.2万 | 22.51%-170.4万 | ---219.9万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | 21.56%77.8万 | -8.18%64万 | 14.08%69.7万 | -11.19%61.1万 | 7.67%68.8万 | -9.36%63.9万 | --70.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -90.00%-1,900万 | 0.00%-1,000万 | -215.31%-1,000万 | 128.28%867.2万 | 65.99%-3,066.1万 | 6.07%-9,014.7万 | 22.26%-9,597.7万 | -386.93%-1.23億 | -180.17%-2,535.5万 | ---905万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,050.00%9,500万 | 66.67%-1,000万 | 73.49%-3,000万 | 85.65%-1.13億 | -150.69%-7.89億 | -491.02%-3.15億 | -77.22%8,046.6万 | -16.56%3.53億 | 291.87%4.23億 | --1.08億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -385.71%-6,000万 | 113.21%2,100万 | 75.66%-1.59億 | -32.79%-6.53億 | -336.24%-4.92億 | -149.53%-1.13億 | 77.53%-4,519.4万 | -1,103.87%-2.01億 | 72.83%-1,670.5万 | ---6,149.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -12.50%-4,500万 | -21.21%-4,000万 | 1.70%-3,300万 | ---3,356.9万 | ---- | 61.30%-85.6万 | 33.81%-221.2万 | -27.41%-334.2万 | ---262.3万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -160.00%-2,600万 | -66.67%-1,000万 | -111.02%-600万 | 104.19%5,443.8万 | -68.72%2,666.1万 | -12.27%8,524.2万 | -2.11%9,715.9万 | 59.68%9,925.4万 | 138.49%6,216万 | --2,606.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351.72%-1.31億 | 85.35%-2,900万 | 68.69%-1.98億 | -35.92%-6.32億 | -1,539.22%-4.65億 | -157.05%-2,838.5万 | 147.30%4,975.3万 | -345.60%-1.05億 | 220.90%4,283.2万 | ---3,542.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -113.64%-3,000万 | 460.66%2.2億 | -108.74%-6,100万 | 3,275.81%6.98億 | 36.95%-2,198万 | 21.45%-3,486.3万 | 6.89%-4,438.4万 | -192.04%-4,767万 | 197.44%5,179.3万 | ---5,315.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 43.71%103.9万 | -62.65%72.3万 | 493.87%193.6万 | -99.98%32.6万 | 6,896.43%16.66億 | --2,380.8万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -0.64%-5,515.1万 | -0.12%-5,480.2万 | -0.27%-5,473.7万 | -30.55%-5,459.2万 | ---4,181.6万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.25%-1,500万 | -1,500.00%-1,600万 | -101.65%-100万 | --6,044万 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.87%-5,600万 | 377.14%1.94億 | -110.03%-7,000万 | 948.85%6.98億 | 8.56%-8,218万 | 13.09%-8,987.5万 | -106.58%-1.03億 | 2,118.48%15.71億 | 232.28%7,083.5万 | ---5,354.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.70%10.97億 | -23.04%9.32億 | -3.56%12.11億 | -51.55%12.56億 | -14.12%25.92億 | 0.90%30.18億 | 155.26%29.91億 | 84.59%11.72億 | 3.10%6.35億 | --6.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -159.35%-9,200万 | 152.01%1.55億 | -520.74%-2.98億 | 96.41%-4,800.7万 | -208.67%-13.36億 | -1,715.00%-4.33億 | -98.53%2,680.5万 | 238.80%18.2億 | 2,717.07%5.37億 | --1,906.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%900万 | -55.00%900万 | 505.69%2,000万 | --330.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -99,900.00%-100万 | 50.00%-1,000 | -100.03%-2,000 | --657.7万 | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.66%10.13億 | 17.70%10.97億 | -23.04%9.32億 | -3.56%12.11億 | -51.55%12.56億 | -14.12%25.92億 | 0.90%30.18億 | 155.26%29.91億 | 84.59%11.72億 | --6.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.23%-1,300万 | 60.36%-8,800万 | 72.25%-2.22億 | 37.53%-8億 | -199.05%-12.81億 | -1,395.42%-4.28億 | -77.78%3,306万 | -63.17%1.49億 | 768.01%4.04億 | --4,654.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
