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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -431.93%-17.36億 | -44.77%5.23億 | 101.49%9.47億 | 99.81%4.7億 | -69.79%2.35億 | 6.27%7.79億 | 58.52%7.33億 | 98.20%4.62億 | -43.21%2.33億 | --4.11億 |
| その他の非現金項目 | 914.29%1.14億 | -227.27%-1,400万 | 129.73%1,100万 | -620.17%-3,700万 | 129.42%711.3万 | -266.16%-2,417.6万 | 306.20%1,455万 | -49.63%358.2万 | 233.46%711.2万 | ---532.9万 |
| 運転資金の増減額 | 71.43%-1,200万 | -213.51%-4,200万 | -80.83%3,700万 | 320.05%1.93億 | -152.47%-8,770.8万 | -235.06%-3,474万 | 135.81%2,572.2万 | -213.27%-7,182.7万 | 192.06%6,341.4万 | --2,171.3万 |
| -売上債権増減額 | 36.84%2,600万 | 137.25%1,900万 | -126.15%-5,100万 | 216.46%1.95億 | -2,650.05%-1.67億 | 107.87%656.6万 | 16.59%-8,342.1万 | -203.18%-1億 | 237.69%9,693.5万 | ---7,040.2万 |
| 利息の支払額 | -33.33%-800万 | -200.00%-600万 | 0.00%-200万 | -78.89%-200万 | ---111.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -8.70%2.1万 | 27.78%2.3万 | 100.00%1.8万 | -93.66%9,000 | 49.47%14.2万 | --9.5万 |
| 法人税等の支払額 | 53.88%-2.26億 | -84.21%-4.9億 | -2,560.00%-2.66億 | 96.77%-1,000万 | 4.13%-3.1億 | -40.62%-3.23億 | -412.65%-2.3億 | 72.91%-4,483.9万 | -15.98%-1.66億 | ---1.43億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.32%3.04億 | -66.73%3.28億 | 9.68%9.86億 | 27,056.52%8.99億 | -100.78%-333.5万 | -25.49%4.3億 | 42.98%5.77億 | 184.09%4.04億 | -50.74%1.42億 | --2.89億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -525.00%-2,500万 | -300.00%-400万 | 96.77%-100万 | -457.65%-3,100万 | -189.68%-555.9万 | -81.04%-191.9万 | 34.97%-106万 | -3.23%-163万 | 33.49%-157.9万 | ---237.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -65.22%-3,800万 | -1,050.00%-2,300万 | 71.43%-200万 | 68.82%-700万 | 49.02%-2,245万 | ---4,403.8万 | ---- | ---212.5万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -57.51%-9.86億 | -8,842.86%-6.26億 | 98.83%-700万 | 65.71%-6億 | ---17.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---4,900万 | --0 | -735.33%-1.5億 | ---1,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -1,860.00%-8,800万 | 350.00%500万 | -128.57%-200万 | 116.45%700万 | -52,432.10%-4,255.1万 | -1.25%-8.1万 | 99.94%-8万 | ---1.33億 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.46%-11.37億 | -962.30%-6.48億 | 90.33%-6,100万 | 67.98%-6.31億 | -2,977.73%-19.71億 | -5,517.37%-6,403.8万 | 99.17%-114万 | -8,548.39%-1.37億 | 33.49%-157.9万 | ---237.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -215.86%-4.53億 | 250.38%3.91億 | -189.66%-2.6億 | -61.84%2.9億 | --7.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---1.31億 | --0 | --0 | -16,128.93%-2.1億 | 106.70%131万 | -102.86%-1,956.3万 | --6.84億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 1.96%-5,000万 | ---5,100万 | ---- | ---- | 97.37%-133.7万 | ---5,081.2万 | ---- | ---- | ---- | ---4,704万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | -99,900.00%-100万 | ---1,000 | ---- | ---2,208.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343.48%-5.04億 | 179.92%2.07億 | -189.62%-2.59億 | -47.33%2.89億 | 1,208.41%5.49億 | -18.85%-4,950.2万 | -106.09%-4,165万 | --6.84億 | ---- | ---4,704万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.63%23.27億 | 39.83%24.4億 | 47.01%17.45億 | -54.58%11.87億 | 13.79%26.13億 | 30.34%22.97億 | 117.42%17.62億 | 20.99%8.1億 | 55.54%6.7億 | --4.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,083.19%-13.37億 | -116.97%-1.13億 | 19.57%6.66億 | 139.07%5.57億 | -550.11%-14.26億 | -40.76%3.17億 | -43.81%5.35億 | 576.87%9.52億 | -41.22%1.41億 | --2.39億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.46%9.9億 | -3.44%23.27億 | 38.11%24.1億 | 46.91%17.45億 | -54.55%11.88億 | 13.79%26.13億 | 30.34%22.97億 | 117.42%17.62億 | 20.99%8.1億 | --6.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.93%2.41億 | -69.38%3.01億 | 15.51%9.83億 | 2,815.03%8.51億 | -108.16%-3,134.4万 | -33.33%3.84億 | 44.06%5.76億 | 184.61%4億 | -50.88%1.41億 | --2.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |