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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.62%15.08億 | 78.89%8.35億 | -27.58%4.67億 | -53.31%6.44億 | 3.00%13.8億 | -10.37%13.4億 | -12.45%14.95億 | -16.65%17.07億 | 181.45%20.48億 | --7.28億 |
| 資産准備金及び償却 | --1,027.2万 | --0 | --2,905.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -160.92%-1.36億 | 191.51%2.23億 | --7,636.9万 |
| その他の非現金項目 | 265.55%1.08億 | 147.76%2,952.3万 | -147.78%-6,182万 | 202.76%1.29億 | -1,298.91%-1.26億 | 113.23%1,050.2万 | -192.27%-7,936.3万 | -1.68%8,601.2万 | 367.33%8,748万 | ---3,272.4万 |
| 運転資金の増減額 | -583.60%-19.74億 | 454.94%4.08億 | -73.39%7,354.4万 | 202.19%2.76億 | 50.37%-2.7億 | -254.96%-5.45億 | 199.14%3.52億 | 21.25%-3.55億 | -2,917.84%-4.5億 | ---1,492.4万 |
| -売上債権増減額 | -507.54%-32.05億 | 181.04%7.86億 | -136.67%-9.7億 | 811.49%26.46億 | 10.02%-3.72億 | -136.43%-4.13億 | 110.12%11.35億 | 136.27%5.4億 | -69.71%-14.89億 | ---8.77億 |
| -棚卸資産増減額 | -54.94%6,745.9万 | 219.95%1.5億 | -127.66%-1.25億 | 209.38%4.51億 | -320.08%-4.12億 | 285.50%1.87億 | 129.15%4,862万 | -240.05%-1.67億 | 124.66%1.19億 | ---4.83億 |
| -前払費用増減額 | 137.30%1.69億 | -885.91%-4.52億 | ---4,588.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -168.96%-2.96億 | 24.69%4.3億 | 311.17%3.45億 | -226.90%-1.63億 | 2,437.50%1.29億 | 102.17%507万 | -544.73%-2.34億 | -190.84%-3,623.9万 | -87.97%3,989.2万 | --3.32億 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.55%-41.3万 | 39.18%-928.3万 | 30.27%-1,526.3万 | ---2,188.8万 |
| 利息の受取額 | 94.84%1,087万 | 10.50%557.9万 | -50.52%504.9万 | -34.46%1,020.5万 | 4.99%1,557万 | 10.11%1,483万 | 4.82%1,346.8万 | 3.50%1,284.9万 | 42.71%1,241.4万 | --869.9万 |
| 法人税等の支払額 | -187.79%-3.82億 | -45.62%-1.33億 | 80.60%-9,119.3万 | -17.02%-4.7億 | -26.52%-4.02億 | 27.47%-3.17億 | -309.89%-4.38億 | 36.77%-1.07億 | -621.80%-1.69億 | ---2,339.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -151.18%-6.55億 | 138.62%12.8億 | 20.05%5.37億 | -29.58%4.47億 | 1.31%6.35億 | -56.69%6.26億 | 11.17%14.46億 | -28.56%13.01億 | 64.33%18.21億 | --11.08億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 333.58%1.54億 | -205.51%-6,614.1万 | 490.62%6,268.7万 | 26.68%-1,604.8万 | 44.21%-2,188.8万 | -18.66%-3,923万 | 45.77%-3,306.2万 | -142.78%-6,096.2万 | 198.08%1.43億 | ---1.45億 |
| 無形資産取引の純額 | -11.46%-9,196.6万 | 10.50%-8,251万 | 34.67%-9,218.5万 | -122.15%-1.41億 | -16.51%-6,352.1万 | -458.47%-5,451.8万 | 54.25%-976.2万 | 48.43%-2,133.6万 | 71.62%-4,137万 | ---1.46億 |
| 事業取引の純額 | ---1,548.5万 | --0 | ---- | -105.45%-707.6万 | --1.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,585.88%9,763.7万 | 18.82%-657.1万 | -101.96%-809.4万 | -30.10%4.14億 | 197.52%5.92億 | -877.15%-6.07億 | 1,202.49%7,806.7万 | -2.00%-708.1万 | -2.22%-694.2万 | ---679.1万 |
| その他の投資活動純額 | -193.12%-4,245.5万 | -15.16%4,559万 | 4,492.65%5,373.4万 | 102.44%117万 | -2,940.85%-4,801.5万 | 94.25%-157.9万 | 78.16%-2,744.5万 | -873.04%-1.26億 | 117.98%1,625.4万 | ---9,040.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 145.60%9,310.6万 | -1,364.85%-2.04億 | -93.56%1,614.2万 | -57.40%2.5億 | 183.76%5.88億 | -9,102.63%-7.02億 | 103.63%779.8万 | -294.67%-2.15億 | 128.45%1.1億 | ---3.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.41%-5.15億 | 25.26%-2.49億 | ---3.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 148.00%1,041.6万 | -66.14%420万 | -22.96%1,240.4万 | -72.50%1,610万 | 4,081.43%5,854万 | -71.43%140万 | -99.61%490万 | 2,009.69%12.58億 | -36.74%5,965万 | --9,430万 |
| 配当金支払総額 | -32.41%-3.39億 | -25.63%-2.56億 | 55.03%-2.04億 | -15.04%-4.54億 | -14.34%-3.94億 | -34.85%-3.45億 | -143.89%-2.56億 | -104.63%-1.05億 | -7.19%-5,122.5万 | ---4,779万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,544.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.33%-3.3億 | -32.74%-2.55億 | 56.11%-1.92億 | -29.52%-4.38億 | 4.04%-3.38億 | -20.04%-3.53億 | -148.28%-2.94億 | 317.00%6.09億 | 10.79%-2.8億 | ---3.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.46%95.61億 | 5.33%86.56億 | 3.00%82.19億 | 12.43%79.79億 | -8.06%70.97億 | 17.87%77.2億 | 33.38%65.49億 | 49.20%49.1億 | 17.80%32.91億 | --27.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -208.73%-8.92億 | 127.79%8.21億 | 39.08%3.6億 | -70.70%2.59億 | 306.51%8.84億 | -136.90%-4.28億 | -31.53%11.6億 | 2.64%16.95億 | 307.12%16.51億 | --4.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 40.22%1.18億 | 8.72%8,421.9万 | 488.75%7,746.2万 | -808.20%-1,992.6万 | 93.13%-219.4万 | -412.86%-3,193.4万 | 118.35%1,020.7万 | -74.02%-5,563.8万 | -134.84%-3,197.2万 | --9,176.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | 100.00%1,000 | -16,237,800.00%-1.62億 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.10%87.87億 | 10.46%95.61億 | 5.33%86.56億 | 3.00%82.19億 | 12.43%79.79億 | -8.06%70.97億 | 17.87%77.2億 | 33.38%65.49億 | 49.20%49.1億 | --32.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -168.70%-7.77億 | 181.29%11.32億 | 42.94%4.02億 | -46.72%2.81億 | -0.85%5.28億 | -59.89%5.33億 | 12.10%13.28億 | -31.52%11.85億 | 114.37%17.3億 | --8.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
