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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.92%11.63億 | -2.22%12.1億 | 83.89%12.38億 | -19.38%6.73億 | 13.25%8.35億 | -1.49%7.37億 | 4.72%7.48億 | 31.77%7.15億 | 52.47%5.42億 | 6.81%3.56億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.00%-3,000 | 84.42%-1.2万 |
| その他の非現金項目 | -3,063.77%-3.43億 | -149.55%-1,084.1万 | -63.17%2,187.7万 | 480.23%5,939.8万 | -95.99%1,023.7万 | 270.09%2.55億 | -148.55%-1.5億 | -328.39%-6,033.2万 | 1,368.37%2,641.6万 | -94.03%179.9万 |
| 運転資金の増減額 | 41.24%-2.14億 | -13.10%-3.64億 | -154.98%-3.21億 | 195.76%5.85億 | -38.83%-6.1億 | -526.96%-4.4億 | 35.54%-7,013.6万 | -168.22%-1.09億 | 221.00%1.6億 | -120.92%-1.32億 |
| -売上債権増減額 | -5.63%-3.14億 | -235.47%-2.97億 | -13.89%2.19億 | 165.47%2.55億 | 11.65%-3.89億 | -501.96%-4.4億 | 164.98%1.09億 | -175.43%-1.68億 | 243.65%2.23億 | -319.51%-1.56億 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 124.09%4,222.2万 | -272.65%-1.75億 | 155.25%1.02億 | -225.55%-1.84億 | 274.98%1.46億 | -435.34%-8,364.4万 | 174.05%2,494.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 145.32%3,734.9万 | 66.21%-8,240.9万 | -306.05%-2.44億 | 445.54%1.18億 | 64.38%-3,425.2万 | -79.44%-9,616.2万 | 21.35%-5,358.9万 | ---6,813.2万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 11.71%-902.7万 | 20.40%-1,022.4万 | 25.91%-1,284.5万 | -43.65%-1,733.6万 | -275.37%-1,206.8万 | 8.61%-321.5万 | 42.16%-351.8万 | 4.78%-608.2万 | 8.32%-638.7万 | 4.59%-696.7万 |
| 利息の受取額 | -9.36%249.7万 | 19.89%275.5万 | 12.21%229.8万 | 2.25%204.8万 | 3.41%200.3万 | 12.55%193.7万 | 0.47%172.1万 | -5.78%171.3万 | 4.06%181.8万 | -24.54%174.7万 |
| 法人税等の支払額 | 37.41%-2.53億 | 12.79%-4.04億 | -56.46%-4.63億 | 19.22%-2.96億 | -44.58%-3.66億 | -63.93%-2.53億 | 37.26%-1.55億 | -210.73%-2.46億 | 52.74%-7,927.5万 | -135.91%-1.68億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 15.85%7.18億 | -4.43%6.2億 | -55.99%6.48億 | 6,732.20%14.73億 | -95.04%2,155.9万 | -14.93%4.34億 | 19.29%5.11億 | -45.76%4.28億 | 362.15%7.89億 | -51.64%1.71億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -71.81%-2.84億 | 5.33%-1.65億 | 51.26%-1.74億 | 81.18%-3.58億 | -744.00%-19.02億 | 4.66%-2.25億 | -1,250.48%-2.36億 | 108.12%2,054.8万 | -440.61%-2.53億 | 35.44%-4,680.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 97.56%-1,222.6万 | -2,404.54%-5.01億 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---5,600万 |
| 投資商品取引の純額 | 7,124.61%3.52億 | ---501万 | --0 | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -481.08%-3,203万 | -72.79%840.5万 | -14.71%3,088.9万 | 955.54%3,621.5万 | 78.14%-423.3万 | -105.57%-1,936.7万 | 44.47%-942.1万 | -21.37%-1,696.5万 | -273.24%-1,397.8万 | 48.67%-374.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.71%3,673万 | -12.68%-1.62億 | 57.01%-1.44億 | 86.13%-3.34億 | -883.60%-24.07億 | 0.43%-2.45億 | -6,960.79%-2.46億 | 101.34%358.3万 | -150.59%-2.67億 | -115.29%-1.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 21.85%-5.08億 | 0.72%-6.5億 | 12.53%-6.55億 | -133.53%-7.48億 | 9,440.33%22.32億 | -130.43%-2,390万 | --7,855万 | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 591.35%812.7万 | -221.17%-165.4万 | -102.33%-51.5万 | -3.00%2,214.3万 | 1.22%2,282.9万 | 24.99%2,255.4万 | --1,804.5万 | ---- | -256.30%-2.1億 | -96,375.41%-5,885万 |
| 配当金支払総額 | -18.25%-1.55億 | -39.61%-1.31億 | 11.75%-9,414.9万 | -2.85%-1.07億 | -10.42%-1.04億 | -11.81%-9,394.3万 | -26.58%-8,402万 | 4.75%-6,637.7万 | -17.38%-6,968.7万 | -17.12%-5,937.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -452,650.00%-905.5万 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.77%-6.61億 | -4.70%-7.85億 | 11.22%-7.5億 | -139.37%-8.45億 | 2,225.08%21.46億 | -1,565.50%-1.01億 | 109.48%689万 | 74.60%-7,271.1万 | -117.02%-2.86億 | -87.45%-1.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.72%16.3億 | -11.13%19.58億 | 16.53%22.03億 | -11.27%18.91億 | 4.34%21.31億 | 15.34%20.42億 | 25.43%17.71億 | 20.05%14.12億 | -5.43%11.76億 | 23.09%12.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.40%9,300.9万 | -33.50%-3.28億 | -183.39%-2.45億 | 222.51%2.94億 | -371.06%-2.4億 | -67.38%8,859.5万 | -24.31%2.72億 | 52.11%3.59億 | 448.62%2.36億 | -129.02%-6,767.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -35.24%6.8万 | -35.98%10.5万 | -61.23%16.4万 | 731.34%42.3万 | -76.32%-6.7万 | -100.00%-3.8万 | -113.77%-1.9万 | 163.30%13.8万 | -233.74%-21.8万 | 482.14%16.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 1,790,800.00%1,790.9万 | --1,000 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.71%17.24億 | -16.72%16.3億 | -11.13%19.58億 | 16.53%22.03億 | -11.27%18.91億 | 4.34%21.31億 | 15.34%20.42億 | 25.43%17.71億 | 20.05%14.12億 | -5.43%11.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.59%4.33億 | -4.13%4.54億 | -57.50%4.74億 | 159.27%11.15億 | -1,000.94%-18.81億 | -23.69%2.09億 | -10.35%2.74億 | -41.39%3.05億 | 320.08%5.21億 | -55.82%1.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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