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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.43%2.85億 | -6.47%3.5億 | 20.73%3.74億 | 5.67%3.1億 | -13.43%2.93億 | -65.24%3.39億 | 141.22%9.74億 | 23.85%4.04億 | 81.97%3.26億 | --1.79億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.21%1,567.2万 | --1,422万 |
| その他の非現金項目 | -213.79%-1,420.4万 | -48.76%1,248.3万 | 176.99%2,436.3万 | -179.34%-3,164.6万 | 236.53%3,988.8万 | -27.57%-2,921.5万 | 47.45%-2,290.2万 | -279.92%-4,358.5万 | 267.39%2,422.5万 | ---1,447.2万 |
| 運転資金の増減額 | -155.21%-4,652.7万 | 57.04%-1,823.1万 | -121.12%-4,243.9万 | 437.25%2.01億 | 63.65%-5,958.8万 | -2,487.04%-1.64億 | -91.28%686.8万 | 274.98%7,878.3万 | -165.75%-4,502.5万 | --6,848万 |
| -売掛金増減額 | 75.16%-2,378.5万 | -198.33%-9,575.7万 | -10.91%9,738.8万 | 176.94%1.09億 | -375.55%-1.42億 | 429.06%5,156.3万 | 62.53%-1,567万 | -141.04%-4,182.2万 | 57.66%-1,735.1万 | ---4,097.9万 |
| -在庫増減額 | 52.93%-784.3万 | -596.95%-1,666.4万 | -106.92%-239.1万 | 1,011.29%3,455万 | 113.79%310.9万 | 7.90%-2,254.7万 | -1,202.23%-2,448.2万 | 68.51%-188万 | 57.54%-597.1万 | ---1,406.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,103.1万 | ---- | ---1,400万 |
| 利息の支払額 | 5.87%-381.8万 | 10.97%-405.6万 | 18.31%-455.6万 | 18.13%-557.7万 | -21.75%-681.2万 | -4.83%-559.5万 | 64.99%-533.7万 | -2.18%-1,524.3万 | -20,819.44%-1,491.8万 | --7.2万 |
| 利息の受取額 | -0.06%500.9万 | 0.00%501.2万 | -0.02%501.2万 | -0.61%501.3万 | 0.32%504.4万 | -2.80%502.8万 | -2.10%517.3万 | -3.59%528.4万 | 109,720.00%548.1万 | ---5,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 15.14%-1.09億 | 7.13%-1.28億 | -42.52%-1.38億 | -38.43%-9,695.2万 | 65.86%-7,003.9万 | -29.62%-2.05億 | 8.13%-1.58億 | -121.89%-1.72億 | 25.56%-7,763.3万 | ---1.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.27%2.86億 | 6.45%2.4億 | -50.25%2.25億 | 67.97%4.52億 | 3,614.93%2.69億 | -103.59%-766万 | -30.56%2.13億 | 8.36%3.07億 | 19.97%2.83億 | --2.36億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -888.52%-3,729.7万 | 63.98%-377.3万 | -115.26%-1,047.6万 | 1,056.81%6,866.1万 | 49.13%-717.6万 | -101.43%-1,410.6万 | 398.72%9.86億 | -7.90%-3.3億 | 72.86%-3.06億 | ---11.27億 |
| 無形資産取引の純額 | -1,880.00%-3.48億 | -263.44%-1,759.4万 | 50.57%-484.1万 | -172.18%-979.3万 | 67.38%-359.8万 | 6.79%-1,103万 | -51.02%-1,183.4万 | -258.14%-783.6万 | 30.07%-218.8万 | ---312.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,147.1万 | ---- | ---- | ---- | ---1.29億 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -3.78%344.1万 | -7.69%357.6万 | 8.33%387.4万 | -7.69%357.6万 | --387.4万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 172.58%2,466.1万 | -1,042.82%-3,397.6万 | -123.57%-297.3万 | 417.81%1,261.4万 | 95.13%-396.9万 | -11.54%-8,157.6万 | -282.19%-7,313.8万 | 2,000.71%4,014.3万 | -116.93%-211.2万 | --1,247.2万 |
| 受領配当金 | --642.6万 | --0 | --5,324.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 83,723.53%1,425万 | 100.17%1.7万 | -197.35%-1,021.1万 | 284.08%1,048.9万 | -234.00%-569.8万 | -310.10%-170.6万 | -102.01%-41.6万 | -71.67%2,072.7万 | 740.31%7,316.6万 | --870.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -515.12%-3.4億 | -323.59%-5,532.6万 | -71.03%2,474.4万 | 606.45%8,541.2万 | 85.46%-1,686.5万 | -112.79%-1.16億 | 436.53%9.07億 | -16.11%-2.7億 | 81.58%-2.32億 | ---12.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-5,940万 | 0.00%-5,940万 | -6.72%-5,940万 | 8.34%-5,566.2万 | 30.35%-6,072.5万 | 89.47%-8,719.1万 | -537.03%-8.28億 | -245.62%-1.3億 | -93.57%8,930.3万 | --13.88億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 106.94%1,199.8万 | -533.93%-1.73億 | -228.62%-2,728.9万 | 160.06%2,121.6万 | -801.45%-3,532.5万 | -98.56%503.6万 | --3.5億 | ---- | --1.03億 |
| 配当金支払総額 | 6.15%-7,653.1万 | -0.95%-8,154.4万 | 0.84%-8,077.9万 | 1.26%-8,146.5万 | -2.54%-8,250.7万 | -9.65%-8,046万 | -72.66%-7,338.2万 | -25.00%-4,250万 | -3.03%-3,400万 | ---3,300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.42%-1.36億 | 58.83%-1.29億 | -90.47%-3.13億 | -34.75%-1.64億 | 39.89%-1.22億 | 77.37%-2.03億 | -606.48%-8.97億 | 220.16%1.77億 | -96.21%5,530.3万 | --14.58億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.45%16.57億 | -3.81%16.02億 | 28.89%16.65億 | 11.22%12.92億 | -21.95%11.61億 | 17.68%14.88億 | 20.43%12.65億 | 11.29%10.5億 | 85.27%9.44億 | --5.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -445.06%-1.91億 | 187.08%5,523.5万 | -116.99%-6,342.9万 | 186.31%3.73億 | 139.91%1.3億 | -246.14%-3.27億 | 4.19%2.24億 | 101.45%2.15億 | -75.48%1.06億 | --4.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.50%14.66億 | 3.45%16.57億 | -3.81%16.02億 | 28.89%16.65億 | 11.22%12.92億 | -21.95%11.61億 | 17.68%14.88億 | 20.43%12.65億 | 11.29%10.5億 | --9.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -145.84%-9,999.8万 | 4.03%2.18億 | -51.41%2.1億 | 66.95%4.32億 | 888.11%2.58億 | -117.82%-3,279.6万 | 553.86%1.84億 | 10.44%-4,055.3万 | 94.94%-4,528万 | ---8.94億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
