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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.99%68.43億 | 20.72%51.07億 | 13.56%42.31億 | 38.93%37.26億 | 33.55%26.82億 | 54.84%20.08億 | 149.29%12.97億 | -25.37%5.2億 | 37.38%6.97億 | --5.07億 |
| その他の非現金項目 | 784.54%4.01億 | 47.23%-5,855.1万 | 19.37%-1.11億 | -704.58%-1.38億 | -78.86%2,275.9万 | 5.64%1.08億 | -30.14%1.02億 | 1,706.35%1.46億 | -109.07%-908万 | --1億 |
| 運転資金の増減額 | -132.22%-18.03億 | -25.65%-7.77億 | -40.01%-6.18億 | 5.20%-4.41億 | -21.72%-4.66億 | -1,125.13%-3.83億 | 105.66%3,732万 | -107.31%-6.59億 | -28.05%-3.18億 | ---2.48億 |
| -売掛金増減額 | -101.66%-11.7億 | -13.31%-5.8億 | 15.40%-5.12億 | -28.89%-6.05億 | -26.06%-4.7億 | -49.69%-3.73億 | -2.07%-2.49億 | -183.52%-2.44億 | 11.66%-8,599.9万 | ---9,735.1万 |
| -在庫増減額 | -149.12%-13.33億 | -66.78%-5.35億 | -2.83%-3.21億 | -70.27%-3.12億 | 57.25%-1.83億 | -226.33%-4.29億 | 35.58%-1.31億 | -34.23%-2.04億 | 52.53%-1.52億 | ---3.2億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -2.23%8,118.2万 | 4.60%8,303.4万 | 0.72%7,938.6万 | 20.39%7,882.1万 | 27.52%6,547.4万 | 19.94%5,134.3万 | --4,280.8万 |
| 利息の支払額 | -21.10%-2,233.4万 | -9.89%-1,844.2万 | -40.60%-1,678.3万 | 4.85%-1,193.7万 | 35.27%-1,254.6万 | 30.93%-1,938.2万 | 5.60%-2,806.1万 | 12.43%-2,972.5万 | 20.16%-3,394.5万 | ---4,251.7万 |
| 利息の受取額 | 90.73%736.4万 | 329.00%386.1万 | 28.02%90万 | -79.94%70.3万 | 227.88%350.5万 | -43.68%106.9万 | 332.35%189.8万 | -61.39%43.9万 | 84.28%113.7万 | --61.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -24.70%-18.25億 | 8.42%-14.64億 | -58.84%-15.98億 | -3.71%-10.06億 | -50.56%-9.7億 | -419.12%-6.44億 | 74.49%-1.24億 | -581.14%-4.87億 | -188.27%-7,145.1万 | ---2,478.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.15%52.81億 | 41.51%42.54億 | -0.41%30.06億 | 53.75%30.18億 | 21.34%19.63億 | -6.23%16.18億 | 1,234.36%17.25億 | -126.94%-1.52億 | -12.49%5.65億 | --6.45億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 26.31%-19.58億 | -68.44%-26.57億 | 37.39%-15.78億 | -35.07%-25.2億 | -362.91%-18.66億 | 83.24%-4.03億 | -99.12%-24.05億 | -6,542.48%-12.08億 | -53.38%1,874.4万 | --4,020.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 20.86%-6.71億 | 24.12%-8.48億 | -183.30%-11.17億 | -1.84%-3.94億 | -5.75%-3.87億 | -47.07%-3.66億 | -592.12%-2.49億 | -98.26%-3,597万 | 13.83%-1,814.3万 | ---2,105.6万 |
| 事業取引の純額 | -151.39%-1.65億 | 91.78%-6,566.6万 | 28.45%-7.99億 | -413.01%-11.17億 | ---2.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -58.22%5,593.4万 | -45.77%1.34億 | 80.64%2.47億 | 389.66%1.37億 | -66.01%2,790.8万 | 185.20%8,211.4万 | -523.73%-9,637.8万 | 84.52%-1,545.2万 | -251.78%-9,978.7万 | --6,574.4万 |
| その他の投資活動純額 | -41.92%-1.03億 | -126.45%-7,241.8万 | 47.40%-3,197.9万 | -408.02%-6,079.5万 | 75.77%-1,196.7万 | -71.52%-4,939万 | -5.02%-2,879.6万 | 79.51%-2,742万 | -1,344.22%-1.34億 | --1,075.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.04%-28.41億 | -7.02%-35.09億 | 17.10%-32.79億 | -61.15%-39.55億 | -233.31%-24.55億 | 73.97%-7.36億 | -119.89%-28.29億 | -452.02%-12.86億 | -343.63%-2.33億 | --9,565.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -357.93%-10.13億 | -82.72%3.93億 | 277.64%22.72億 | -210.48%-12.79億 | 268.38%11.58億 | -147.10%-6.87億 | 116.19%14.6億 | 121.55%6.75億 | 151.13%3.05億 | ---5.96億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.39%-10万 | 2,608.98%2,595.2万 | -99.97%95.8万 | 6,873.66%34.97億 | 39.36%5,014万 | --3,597.8万 | ---- | 348.88%10.5億 | ---4.22億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -21.87%-15.14億 | -16.88%-12.42億 | -45.66%-10.63億 | -39.31%-7.3億 | -86.78%-5.24億 | -250.00%-2.8億 | -114.70%-8,012万 | 12.19%-3,731.8万 | -100.00%-4,250万 | ---2,125万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.93%-270.9万 | 70.63%-1.31億 | -1,490.07%-4.45億 | 68.91%-2,797万 | -326.57%-8,995.1万 | -131.97%-2,108.7万 | 256.92%6,595.1万 | ---4,202.9万 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165.07%-25.3億 | -224.71%-9.54億 | -47.59%7.65億 | 145.81%14.6億 | 154.27%5.94億 | -187.07%-10.94億 | -10.76%12.57億 | 472.29%14.09億 | 51.01%-3.78億 | ---7.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.55%19.55億 | 30.22%21.62億 | 44.92%16.6億 | 9.56%11.46億 | -16.91%10.46億 | 13.87%12.58億 | -3.57%11.05億 | -4.22%11.46億 | -2.57%11.97億 | --12.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.32%-8,963.5万 | -142.69%-2.1億 | -5.90%4.92億 | 410.09%5.23億 | 148.09%1.02億 | -238.79%-2.13億 | 611.84%1.54億 | 35.93%-3,000.2万 | -48.43%-4,682.4万 | ---3,154.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 188.66%1,005.7万 | -64.49%348.4万 | 220.19%981.1万 | -220.37%-816.3万 | -978.62%-254.8万 | 226.09%29万 | 97.90%-23万 | -196.78%-1,096.6万 | -92,275.00%-369.5万 | ---4,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.07%18.76億 | -9.55%19.55億 | 30.22%21.62億 | 44.92%16.6億 | 9.56%11.46億 | -16.91%10.46億 | 13.87%12.58億 | -3.57%11.05億 | -4.22%11.46億 | --11.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 254.29%26.52億 | 140.60%7.49億 | 199.29%3.11億 | 135.88%1.04億 | -136.58%-2.9億 | 185.30%7.92億 | 33.47%-9.29億 | -366.09%-13.96億 | -10.37%5.24億 | --5.85億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
