(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 132.94%2.43億 | -63.60%1.04億 | 27.10%2.87億 | 18.25%2.26億 | 104.61%1.91億 | -65.23%9,326.9万 | 66.73%2.68億 | 36.09%1.61億 | 516.48%1.18億 | --1,917.4万 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 192.64%737.2万 | ---795.8万 |
その他の非現金項目 | 104.81%9,194.7万 | 163.66%4,489.4万 | -37.91%-7,052.7万 | -892.27%-5,114.1万 | -10.32%645.5万 | 142.97%719.8万 | -157.59%-1,675万 | 46.53%2,908.7万 | 24.37%1,985万 | --1,596.1万 |
運転資金の増減額 | 92.26%5,597.7万 | 70.25%2,911.6万 | -41.20%1,710.2万 | -60.32%2,908.3万 | -40.70%7,330.2万 | -10.23%1.24億 | 283.93%1.38億 | -15.55%-7,486.5万 | 14.82%-6,479.2万 | ---7,606.6万 |
-売掛金増減額 | 2.11%-8,551.5万 | -339.06%-8,735.9万 | 277.32%3,654.3万 | -58,982.86%-2,060.9万 | 100.16%3.5万 | 9.80%-2,151.1万 | 81.19%-2,384.7万 | -25.53%-1.27億 | -8.99%-1.01億 | ---9,268.5万 |
-在庫増減額 | -420.63%-1,028.9万 | 199.35%320.9万 | -122.60%-323万 | 240.75%1,429.5万 | -302.59%-1,015.6万 | 127.93%501.3万 | -2,286.48%-1,795.1万 | 148.87%82.1万 | -89.62%-168万 | ---88.6万 |
-前払費用増減額 | 31.56%9,108.8万 | 84.93%6,923.5万 | 34.96%3,743.8万 | -71.29%2,774.1万 | -12.10%9,663.7万 | 43.28%1.1億 | --7,673.5万 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 56.26%-394.9万 | -354.31%-902.8万 | 9.16%355万 | -89.09%325.2万 | -7.13%2,980.1万 | 173.59%3,208.9万 | --1,172.9万 |
利息の支払額 | -25.80%-1,973.2万 | -14.37%-1,568.5万 | -15.85%-1,371.4万 | -9.79%-1,183.8万 | -11.64%-1,078.2万 | -12.47%-965.8万 | 34.42%-858.7万 | 11.74%-1,309.4万 | -6.49%-1,483.5万 | ---1,393.1万 |
利息の受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,000 | -98.93%3,000 | 751.52%28.1万 | --3.3万 |
支払済みの税金還付金 | -85.36%-1.36億 | 50.19%-7,351.8万 | -29.93%-1.48億 | -602.19%-1.14億 | 88.52%-1,617.7万 | -61.03%-1.41億 | -560.66%-8,748.4万 | -239.10%-1,324.2万 | -44.20%-390.5万 | ---270.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.36%3.79億 | 11.49%3.03億 | -24.91%2.72億 | -8.56%3.62億 | 157.33%3.95億 | -52.13%1.54億 | 165.61%3.21億 | 33.54%1.21億 | 295.70%9,051.5万 | ---4,625.3万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -75.75%-5,617.7万 | 12.09%-3,196.4万 | 57.22%-3,635.9万 | 45.81%-8,499.7万 | 10.10%-1.57億 | 11.89%-1.74億 | -181.02%-1.98億 | -136.03%-7,047万 | -824.91%-2,985.6万 | ---322.8万 |
無形資産取引の純額 | --0 | 3.80%-1,423.1万 | -62.42%-1,479.3万 | -20.54%-910.8万 | 22.27%-755.6万 | 25.71%-972.1万 | -38.77%-1,308.6万 | -137.89%-943万 | -312.92%-396.4万 | ---96万 |
事業取引の純額 | 110.13%2,582.4万 | -9.69%-2.55億 | -4,227.59%-2.32億 | -154.66%-536.8万 | -60.06%982万 | -37.51%2,458.8万 | 274.48%3,934.7万 | 5.86%-2,255.1万 | -194.52%-2,395.5万 | --2,534.5万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --1,073.8万 | ---- | ---- | 255.19%1,309.8万 | -84,500.00%-844万 | --1万 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 8,987.57%4,577.1万 | -101.41%-51.5万 | 898.88%3,642.1万 | 71.23%-455.9万 | 26.00%-1,584.7万 | 68.48%-2,141.5万 | -283.72%-6,793.3万 | 159.17%3,697.7万 | -13,482.01%-6,249.4万 | --46.7万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.11%1,541.8万 | -27.60%-3.02億 | -127.14%-2.36億 | 38.96%-1.04億 | -1.49%-1.7億 | 32.33%-1.68億 | -279.29%-2.48億 | 38.71%-6,542.3万 | -593.67%-1.07億 | --2,162.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 870.17%1.17億 | -105.86%-1,519.4万 | 177.86%2.59億 | -187.22%-3.33億 | 2,720.02%3.82億 | 79.06%-1,456.9万 | -193.83%-6,956.3万 | 241.82%7,413.7万 | -124.53%-5,227.5万 | --2.13億 |
株式発行/消却(ネット) | ---4,617.6万 | --0 | ---- | 99.98%-1.8万 | -236.44%-9,734万 | 113,344.44%7,134.4万 | -100.03%-6.3万 | --1.93億 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.90%-935万 | -0.89%-917.6万 | -125.07%-909.5万 | -4.55%-404.1万 | 69.34%-386.5万 | 63.27%-1,260.6万 | -7.22%-3,431.7万 | -16.72%-3,200.7万 | 17.95%-2,742.3万 | ---3,342.3万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 352.33%6,149.4万 | -109.74%-2,437万 | 173.02%2.5億 | -224.47%-3.43億 | 606.76%2.75億 | 135.70%3,894.1万 | -147.38%-1.09億 | 372.04%2.3億 | -148.36%-8,461.9万 | --1.75億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -2.05%11.07億 | 33.76%11.31億 | -9.14%8.45億 | 116.35%9.3億 | 6.09%4.3億 | -8.19%4.05億 | 183.37%4.41億 | -39.30%1.56億 | 141.48%2.57億 | --1.06億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 2,069.01%4.56億 | -108.12%-2,317.9万 | 435.75%2.85億 | -116.99%-8,499.3万 | 1,926.38%5億 | 168.26%2,468.6万 | -112.66%-3,616.6万 | 383.22%2.86億 | -167.08%-1.01億 | --1.5億 |
その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 41.21%15.64億 | -2.05%11.07億 | 33.76%11.31億 | -9.14%8.45億 | 116.35%9.3億 | 6.09%4.3億 | -8.19%4.05億 | 183.37%4.41億 | -39.30%1.56億 | --2.57億 |
フリーキャッシュ・フロー | 26.22%3.23億 | 16.31%2.56億 | -17.68%2.2億 | 16.35%2.67億 | 728.11%2.3億 | -133.30%-3,660万 | 191.27%1.1億 | -33.43%3,774万 | 212.40%5,669.5万 | ---5,044.1万 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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