ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 160.03%4.06億 | -76.41%1.56億 | 54.82%6.62億 | -35.31%4.28億 | 84.45%6.61億 | -31.57%3.58億 | -19.85%5.24億 | -8.33%6.53億 | --7.13億 |
| その他の非現金項目 | 92.06%-430万 | -767.18%-5,413.8万 | 20.61%-624.3万 | -744.59%-786.4万 | 124.24%122万 | 77.44%-503.4万 | -553.69%-2,231.7万 | 243.96%491.9万 | ---341.7万 |
| 運転資金の増減額 | -80.76%6,274.4万 | 251.94%3.26億 | -382.21%-2.15億 | -12.06%7,604.4万 | 185.72%8,646.9万 | -149.80%-1.01億 | 171.32%2.03億 | -795.85%-2.84億 | ---3,170.8万 |
| -売上債権増減額 | -214.67%-4,163.3万 | 134.10%3,630.6万 | -195.10%-1.06億 | 153.60%1.12億 | -125.72%-2.09億 | 188.11%8.12億 | 443.64%2.82億 | 39.65%-8,204.1万 | ---1.36億 |
| -棚卸資産増減額 | -164.43%-2.28億 | 169.62%3.54億 | -1,123.27%-5.09億 | 119.43%4,969.4万 | 29.70%-2.56億 | -285.60%-3.64億 | 34.12%-9,437万 | 37.38%-1.43億 | ---2.29億 |
| -その他流動資産の変動 | 125.46%1,758万 | -216.41%-6,905万 | 190.24%5,931.5万 | -227.02%-6,573.3万 | 118.30%5,175.1万 | -526.61%-2.83億 | -91.86%-4,513.6万 | -238.55%-2,352.5万 | --1,697.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 339.29%1.62億 | -130.17%-6,749.8万 | 2,709.10%2.24億 | -104.72%-857.5万 | 32.96%1.82億 | 77.01%1.37億 | 98.39%7,721.7万 | --3,892.2万 | ---- |
| 利息の支払額 | -182.88%-271万 | 53.85%-95.8万 | -43.17%-207.6万 | -156.64%-145万 | -107.72%-56.5万 | 84.39%-27.2万 | 39.96%-174.3万 | 18.23%-290.3万 | ---355万 |
| 利息の受取額 | 9.48%1,121.6万 | 3.54%1,024.5万 | 0.92%989.5万 | 14.08%980.5万 | 59.08%859.5万 | -21.84%540.3万 | 2.22%691.3万 | 15.08%676.3万 | --587.7万 |
| 法人税等の支払額 | 63.40%-8,317.8万 | -95.76%-2.27億 | 65.47%-1.16億 | -6,783.76%-3.36億 | 102.19%503万 | -31.80%-2.29億 | 47.34%-1.74億 | -30.61%-3.3億 | ---2.53億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 72.41%6.49億 | -23.19%3.76億 | 9.89%4.9億 | -53.48%4.46億 | 510.45%9.59億 | -75.84%1.57億 | 139.83%6.5億 | -53.35%2.71億 | --5.81億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -297.71%-2.62億 | -65.71%-6,576.4万 | 93.96%-3,968.7万 | -19.66%-6.57億 | -1,166.63%-5.49億 | 81.87%-4,334.8万 | 29.67%-2.39億 | -209.27%-3.4億 | ---1.1億 |
| 無形資産取引の純額 | 79.76%-3,244万 | 36.20%-1.6億 | -124.20%-2.51億 | 1.27%-1.12億 | -212.16%-1.13億 | -4.03%-3,635.9万 | 60.59%-3,495万 | -62.83%-8,868.6万 | ---5,446.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -117.85%-1,592.9万 | 517.55%8,926万 | -6.58%-2,137.7万 | 16.80%-2,005.8万 | 58.19%-2,410.8万 | -193.93%-5,766.7万 | 60.88%6,139.5万 | --3,816.1万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -28,526.67%-858.8万 | -120.83%-3万 | -97.87%14.4万 | 146.84%676.1万 | -282.84%-1,443.3万 | 85.08%-377万 | -202.44%-2,526.3万 | 240.68%2,466.1万 | ---1,753万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132.78%-3.19億 | 56.17%-1.37億 | 60.10%-3.12億 | -11.59%-7.82億 | -396.73%-7.01億 | 40.67%-1.41億 | 34.96%-2.38億 | -101.08%-3.66億 | ---1.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 596.44%6.64億 | -110.08%-1.34億 | 31.61%-6,370.8万 | -130.07%-9,314.8万 | 906.65%3.1億 | -8,305.56%-3,840.2万 | 100.68%46.8万 | 38.01%-6,930.8万 | ---1.12億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---3.2万 | ---- | ---- | 8,446.06%5.34億 | --625万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.05%-1.5億 | -3.72%-1.5億 | 3.61%-1.45億 | -3.61%-1.5億 | -0.42%-1.45億 | -1,276.69%-1.45億 | -5.00%-1,050万 | 20.00%-1,000万 | ---1,250万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 276.96%5.09億 | -35.12%-2.88億 | 15.56%-2.13億 | -265.63%-2.52億 | 177.80%1.52億 | -139.23%-1.96億 | 599.96%4.99億 | 60.23%-9,980.2万 | ---2.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.62%17.94億 | -1.87%18.42億 | -23.87%18.77億 | 19.94%24.65億 | -8.05%20.55億 | 100.82%22.35億 | -14.88%11.13億 | 12.78%13.08億 | --11.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,842.97%8.4億 | -37.49%-4,818.1万 | 94.05%-3,504.4万 | -243.58%-5.89億 | 327.95%4.1億 | -119.74%-1.8億 | 568.25%9.11億 | -231.34%-1.95億 | --1.48億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.82%26.33億 | -2.62%17.94億 | -1.87%18.42億 | -23.87%18.77億 | 19.94%24.65億 | 1.55%20.55億 | 81.85%20.24億 | -14.88%11.13億 | --13.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 136.24%3.55億 | -24.55%1.5億 | 161.59%1.99億 | -227.86%-3.23億 | 227.01%2.53億 | -79.43%7,735.1万 | 338.58%3.76億 | -137.83%-1.58億 | --4.17億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
