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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.24%46.03億 | 245.60%31.05億 | 75.04%-21.33億 | -102.65%-85.44億 | -290.83%-42.16億 | 22.47%22.09億 | -18.47%18.04億 | 5.40%22.13億 | 4.66%21億 | --20.06億 |
| その他の非現金項目 | -14.32%3.29億 | -1.38%3.84億 | 391.39%3.89億 | -29.53%7,924万 | 6.99%1.12億 | -56.11%1.05億 | 62.26%2.39億 | 23.03%1.48億 | 350.47%1.2億 | ---4,788.3万 |
| 運転資金の増減額 | 20.60%7.67億 | 185.08%6.36億 | 658.47%2.23億 | 94.15%-3,994.8万 | -2,472.77%-6.83億 | 85.96%-2,654.4万 | -165.21%-1.89億 | 219.93%2.9億 | -184.77%-2.42億 | --2.85億 |
| -売上債権増減額 | -142.68%-3.98億 | 76.21%-1.64億 | -77.61%-6.89億 | -187.29%-3.88億 | 328.09%4.45億 | -7.26%-1.95億 | -2,229.46%-1.82億 | 108.89%853.4万 | -152.88%-9,594.4万 | ---3,794.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 185.71%1,200万 | -698.18%-1,400万 | 72.56%-175.4万 | -140.78%-639.2万 | 251.51%1,567.5万 | -0.17%-1,034.6万 | -306.31%-1,032.8万 | -50.88%500.6万 | 197.73%1,019.1万 | ---1,042.8万 |
| 利息の支払額 | -95.83%-2.82億 | -37.49%-1.44億 | -106.85%-1.05億 | -191.33%-5,063.3万 | 47.06%-1,738万 | 32.49%-3,283.2万 | 32.74%-4,863.5万 | 35.82%-7,231.1万 | -3,008.52%-1.13億 | --387.4万 |
| 利息の受取額 | 0.00%200万 | -7.32%200万 | 3.65%215.8万 | -1.14%208.2万 | -7.02%210.6万 | -0.40%226.5万 | -11.66%227.4万 | -15.77%257.4万 | 7.61%305.6万 | --284万 |
| 法人税等の支払額 | 0.00%-6,400万 | -59.76%-6,400万 | -114.33%-4,006.1万 | 137.71%2.79億 | -5.76%-7.41億 | 13.37%-7.01億 | -4.25%-8.09億 | 18.45%-7.76億 | -683.37%-9.51億 | ---1.21億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.90%60.13億 | 549.58%46.29億 | 86.48%-10.3億 | -65.90%-76.17億 | -307.20%-45.91億 | 49.93%22.16億 | -33.78%14.78億 | 57.30%22.32億 | -41.95%14.19億 | --24.44億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 5.00%-5.89億 | 70.90%-6.2億 | -283.64%-21.3億 | 5.11%-5.55億 | 49.49%-5.85億 | -296.85%-11.59億 | 275.31%5.89億 | 27.50%-3.36億 | -167.90%-4.63億 | ---1.73億 |
| 無形資産取引の純額 | -112.12%-7,000万 | 1.03%-3,300万 | 65.33%-3,334.2万 | -123.45%-9,615.9万 | 58.24%-4,303.4万 | -36.04%-1.03億 | 50.98%-7,575.3万 | 22.12%-1.55億 | -158.95%-1.98億 | ---7,663.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-300万 | 16.57%-300万 | 0.00%-359.6万 | -113.62%-359.6万 | -94.68%2,640.4万 | 13,900.50%4.96億 | 0.03%-359.7万 | 83.09%-359.8万 | -244.39%-2,128万 | ---617.9万 |
| その他の投資活動純額 | -951.28%-9.96億 | 234.97%1.17億 | 68.42%-8,668.6万 | 15.24%-2.74億 | 30.50%-3.24億 | -0.39%-4.66億 | -68.50%-4.64億 | 45.17%-2.75億 | -3.28%-5.02億 | ---4.86億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207.61%-16.58億 | 76.09%-5.39億 | -142.48%-22.54億 | -0.42%-9.3億 | 24.81%-9.26億 | -2,832.44%-12.31億 | 105.86%4,505.5万 | 35.05%-7.69億 | -60.97%-11.84億 | ---7.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 88.08%-8.21億 | -311.39%-68.9億 | -61.62%32.59億 | 81.70%84.93億 | 4,210.57%46.74億 | 106.27%1.08億 | 22.31%-17.3億 | -54.11%-22.27億 | -16.70%-14.45億 | ---12.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---20.8億 | --0 | --64.31億 | --0 | ---1,306.1万 | ---- | -92.08%2.73億 | --34.48億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -107.18%-3.75億 | -26,517.65%-1.81億 | 99.47%-68万 | 56.55%-1.29億 | -15.38%-2.96億 | -1.56%-2.57億 | -2,426.78%-2.53億 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,000万 | ---1,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 99.43%-100万 | -8,794,150.00%-1.76億 | 33.33%-2,000 | -200.00%-3,000 | 99.99%-1,000 | 64.74%-1,256.8万 | -3,563,900.00%-3,564万 | 99.96%-1,000 | ---248.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.42%-33.62億 | -178.33%-73.76億 | 15.79%94.17億 | 94.71%81.33億 | 2,370.84%41.77億 | 89.42%-1.84億 | -249.46%-17.39億 | 178.65%11.63億 | -14.16%-14.79億 | ---12.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.83%67.27億 | 158.01%100.15億 | -9.63%38.82億 | -23.78%42.95億 | 16.57%56.35億 | -4.27%48.34億 | 108.32%50.5億 | -33.92%24.24億 | 12.69%36.69億 | --32.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.22%9.93億 | -153.58%-32.86億 | 1,582.93%61.33億 | 69.13%-4.14億 | -267.34%-13.4億 | 471.34%8.01億 | -108.21%-2.16億 | 311.00%26.26億 | -401.24%-12.44億 | --4.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --4.3万 | --0 | --0 | 22,500.00%22.4万 | -107.14%-1,000 | 143.75%1.4万 | -1,700.00%-3.2万 | --2,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---200万 | ---- | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.76%77.2億 | -32.83%67.27億 | 158.01%100.15億 | -9.63%38.82億 | -23.78%42.95億 | 16.57%56.35億 | -4.27%48.34億 | 108.32%50.5億 | -33.92%24.24億 | --36.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.80%53.53億 | 214.22%38.29億 | 59.46%-33.52億 | -55.39%-82.69億 | -688.79%-53.21億 | -24.74%9.04億 | -31.01%12.01億 | 132.09%17.41億 | -63.47%7.5億 | --20.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |