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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.28%-2.4億 | 48.72%-10.11億 | -11.75%-19.71億 | -1,357.27%-17.64億 | -54.36%1.4億 | 372.18%3.07億 | -78.14%6,509.5万 | 32.14%2.98億 | 103.85%2.25億 | --1.11億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,580.3万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 303.39%6,206.2万 | 115.90%1,538.5万 | 82.73%-9,678.3万 | -645.01%-5.6億 | 74,939.42%1.03億 | -99.76%13.7万 | 162.66%5,678.2万 | -243.18%-9,061.3万 | 445.57%6,328.4万 | ---1,831.3万 |
| 運転資金の増減額 | 125.87%1.55億 | -559.43%-6億 | 109.83%1.31億 | 9.41%-13.28億 | -198.56%-14.66億 | 236.62%14.88億 | 277.10%4.42億 | 29.59%-2.5億 | -206.78%-3.54億 | --3.32億 |
| -売掛金増減額 | 168.98%5,452.5万 | -9,981.76%-7,904.1万 | -100.16%-78.4万 | 244.08%4.77億 | 135.09%1.38億 | -208.44%-3.95億 | -27.17%-1.28億 | -144.42%-1.01億 | 45.13%-4,115.8万 | ---7,500.6万 |
| -前払費用増減額 | 91.10%-3,629.6万 | -2,957.39%-4.08億 | 98.03%-1,334.1万 | -134.76%-6.77億 | 460.83%19.48億 | -2,975.14%-5.4億 | 91.51%-1,755.6万 | -116.88%-2.07億 | -186.30%-9,535.5万 | --1.1億 |
| -その他流動資産の変動 | -21.57%1.21億 | 427.38%1.55億 | 103.74%2,936.7万 | 76.26%-7.86億 | -261.65%-33.1億 | 362.83%20.48億 | 554.99%4.42億 | 134.69%6,755.3万 | -161.71%-1.95億 | --3.16億 |
| 利息の支払額 | 51.00%-1,723.9万 | 32.95%-3,518万 | -48.70%-5,246.5万 | -502.00%-3,528.3万 | -153.50%-586.1万 | 61.23%-231.2万 | -32.95%-596.4万 | ---448.6万 | ---- | ---678.4万 |
| 利息の受取額 | 11.55%56万 | -41.97%50.2万 | 6.66%86.5万 | 781.52%81.1万 | 61.40%9.2万 | 42.50%5.7万 | -87.30%4万 | 107.86%31.5万 | -376.74%-401万 | --144.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 9.49%-924.8万 | -174.77%-1,021.8万 | -7.03%1,366.6万 | 106.73%1,470万 | -361.64%-2.19億 | -73.64%-4,734.6万 | 82.22%-2,726.7万 | -204.37%-1.53億 | -92.66%-5,039.5万 | ---2,615.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.97%-8,766万 | -57.55%-14.53億 | 69.23%-9.22億 | -123.03%-29.97億 | -173.94%-13.44億 | 208.46%18.17億 | 500.20%5.89億 | -410.07%-1.47億 | -106.23%-2,886.2万 | --4.64億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,280.2万 |
| 事業取引の純額 | --45.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --336.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -99.79%300万 | 204.22%14.07億 | -22,400.00%-13.5億 | ---600万 | ---- | ---- | ---- | --540.7万 | ---- | --500万 |
| その他の投資活動純額 | 41.66%-1,585.7万 | 88.27%-2,717.9万 | -89.55%-2.32億 | 56.36%-1.22億 | 1.57%-2.8億 | -304.41%-2.84億 | 43.66%-7,034.2万 | 6.79%-1.25億 | -29.90%-1.34億 | ---1.03億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.90%-1,240.5万 | 187.24%13.8億 | -1,133.69%-15.82億 | 54.21%-1.28億 | 0.39%-2.8億 | -299.63%-2.81億 | 41.11%-7,034.2万 | 10.83%-1.19億 | -2.31%-1.34億 | ---1.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -19.85%-17.99億 | -275.25%-15.01億 | -111.43%-4億 | 404.35%35億 | 33,787.57%6.94億 | ---206万 | ---- | 93.76%-750万 | -49.88%-1.2億 | ---8,020万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 273.16%35.81億 | 18.07%9.6億 | 113.93%8.13億 | 54,022.93%3.8億 | -10.46%70.2万 | -99.88%78.4万 | --6.69億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-1,000 | -31.68%2,152.2万 | 1,013.50%3,150.1万 | 141,550.00%282.9万 | 98.23%-2,000 | 86.53%-11.3万 | 38.80%-83.9万 | ---137.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 442.87%17.82億 | -216.99%-5.2億 | -88.56%4.44億 | 463.41%38.83億 | 4,471.46%6.89億 | -102.44%-1,576.5万 | 2,176.79%6.45億 | 78.10%-3,108万 | -52.16%-1.42億 | ---9,328.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.45%8.25億 | -59.29%14.09億 | 28.03%34.61億 | -25.71%27.03億 | 71.78%36.38億 | 121.76%21.18億 | -23.51%9.55億 | -19.74%12.49億 | 18.54%15.56億 | --13.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 383.73%16.82億 | 71.21%-5.93億 | -371.83%-20.6億 | 181.07%7.58億 | -161.47%-9.35億 | 30.59%15.2億 | 491.04%11.64億 | 2.30%-2.98億 | -227.33%-3.05億 | --2.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -41.85%518.1万 | 13.17%890.9万 | 49,100.00%787.2万 | 102.09%1.6万 | -455.80%-76.7万 | 90.50%-13.8万 | -134.87%-145.3万 | 277.39%416.7万 | -158.55%-234.9万 | --401.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 204.55%25.12億 | -41.45%8.25億 | -59.29%14.09億 | 28.03%34.61億 | -25.71%27.03億 | 71.78%36.38億 | 121.76%21.18億 | -23.51%9.55億 | -19.74%12.49億 | --15.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 93.97%-8,766万 | -57.55%-14.53億 | 69.23%-9.22億 | -123.03%-29.97億 | -173.94%-13.44億 | 208.46%18.17億 | 500.20%5.89億 | -410.07%-1.47億 | -106.70%-2,886.2万 | --4.31億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
