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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.61%5.75億 | 488.15%4.51億 | -88.34%7,663.1万 | 611.53%6.57億 | -147.90%-1.28億 | 51.24%2.68億 | -31.97%1.77億 | 144.56%2.61億 | --1.07億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---189.8万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --6,832万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -3.76%6,710.3万 | 95.17%6,972.8万 | 188.62%3,572.6万 | -375.21%-4,031.2万 | -333.91%-848.3万 | 43.82%-195.5万 | -111.68%-348万 | 263.08%2,980.2万 | --820.8万 |
| 運転資金の増減額 | -26.43%-1.99億 | 46.39%-1.58億 | -1,149.72%-2.94億 | -130.95%-2,351万 | 424.81%7,595万 | -93.12%-2,338.3万 | 66.71%-1,210.8万 | 39.78%-3,637.6万 | ---6,040.5万 |
| -売上債権増減額 | 120.51%4,845.8万 | -786.08%-2.36億 | 107.16%3,443.6万 | -495.57%-4.81億 | 141.27%1.22億 | -76.75%-2.95億 | 43.01%-1.67億 | -690.28%-2.93億 | ---3,703万 |
| -棚卸資産増減額 | -492.01%-1.99億 | -532.94%-3,360.9万 | 85.67%-531万 | -307.06%-3,704.9万 | -52.77%1,789.3万 | -35.43%3,788.7万 | 126.05%5,867.2万 | 125.91%2,595.5万 | ---1億 |
| -前払費用増減額 | 210.83%7,055.5万 | ---6,366万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -347.53%-99.8万 | -111.30%-22.3万 | --197.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.34%-308万 | -1,776.50%-363.8万 | --21.7万 |
| 利息の支払額 | -125.56%-1,161.2万 | 18.90%-514.8万 | -124.07%-634.8万 | 20.89%-283.3万 | 0.64%-358.1万 | -38.72%-360.4万 | 3.74%-259.8万 | 14.13%-269.9万 | ---314.3万 |
| 利息の受取額 | 35.71%15.2万 | 348.00%11.2万 | 127.27%2.5万 | 83.33%1.1万 | -25.00%6,000 | 14.29%8,000 | 40.00%7,000 | -91.38%5,000 | --5.8万 |
| 法人税等の支払額 | -246.00%-1.31億 | 147.09%8,999.6万 | -220.53%-1.91億 | 52.61%-5,962.6万 | -111.38%-1.26億 | 38.50%-5,952.4万 | -220.33%-9,679.1万 | 31.08%-3,021.6万 | ---4,384.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -27.51%4.42億 | 412.63%6.09億 | -126.32%-1.95億 | 90.83%7.41億 | 0.46%3.88億 | 165.66%3.86億 | -53.32%1.45億 | 283.14%3.12億 | --8,132.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,381.23%-17.16億 | 14.20%-6,917.5万 | -34.09%-8,062.5万 | -1.83%-6,012.8万 | 52.78%-5,904.9万 | 66.76%-1.25億 | -177.22%-3.76億 | 72.07%-1.36億 | ---4.86億 |
| 無形資産取引の純額 | 45.78%-942.3万 | -367.18%-1,737.9万 | 87.01%-372万 | 50.75%-2,863.1万 | -202.84%-5,813万 | -37.45%-1,919.5万 | -37.80%-1,396.5万 | -202.60%-1,013.4万 | ---334.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -150.62%-7,368.1万 | -515.32%-2,940万 | 99.05%-477.8万 | -5,154.96%-5.05億 | --1,000万 | ---- | ---500万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --1,794.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 654.06%3,438.5万 | 77.34%-620.6万 | -717.86%-2,739万 | 88.16%-334.9万 | -11.35%-2,829.4万 | 39.00%-2,541.1万 | -42.08%-4,165.8万 | -18.27%-2,932万 | ---2,479.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,723.45%-16.91億 | 44.61%-9,276万 | -37.83%-1.67億 | 19.13%-1.22億 | 77.75%-1.5億 | -60.07%-6.75億 | -140.82%-4.22億 | 66.26%-1.75億 | ---5.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 540.34%11.88億 | -180.68%-2.7億 | 190.57%3.34億 | -107.76%-3.69億 | -199.83%-1.78億 | -57.88%1.78億 | 712.91%4.23億 | -119.08%-6,894万 | --3.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 81,121.62%2,997.8万 | 11.90%-3.7万 | 98.58%-4.2万 | -101.62%-295.7万 | 1,569.57%1.83億 | -96.26%1,095.8万 | --2.93億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.72%-1,000 | 14,000.00%13.9万 | -100.02%-1,000 | 426,900.00%426.8万 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 547.14%12.17億 | -182.05%-2.72億 | 188.53%3.32億 | -13,718.47%-3.75億 | -98.56%275.1万 | -73.28%1.91億 | 1,098.84%7.13億 | -120.02%-7,137.9万 | --3.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.76%13.24億 | -2.66%10.78億 | 28.32%11.08億 | 88.85%8.63億 | -35.95%4.57億 | 157.59%7.14億 | 30.68%2.77億 | -27.68%2.12億 | --2.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -113.38%-3,272.6万 | 895.66%2.45億 | -112.57%-3,073万 | 1.61%2.45億 | 344.78%2.41億 | -122.52%-9,830.5万 | 571.16%4.37億 | 180.19%6,505.2万 | ---8,112.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 132.54%205.1万 | -28.18%88.2万 | --122.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | --1.66億 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.32%12.93億 | 22.76%13.24億 | -2.66%10.78億 | 28.32%11.08億 | 40.29%8.63億 | -13.77%6.15億 | 157.59%7.14億 | 30.68%2.77億 | --2.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -345.58%-12.84億 | 287.22%5.23億 | -142.84%-2.79億 | 140.60%6.52億 | 11.92%2.71億 | 198.94%2.42億 | -247.63%-2.45億 | 140.63%1.66億 | ---4.08億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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