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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.96%-5.02億 | 63.97%-9.13億 | -232.41%-25.33億 | 1.50%-7.62億 | -309.31%-7.74億 | 12.73%3.7億 | 269.58%3.28億 | 262.27%8,871.6万 | 45.13%-5,467.2万 | ---9,964.4万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 201.63%12.5万 | 22.64%-12.3万 | ---15.9万 |
| 株式ベースの報酬 | 27.52%510.7万 | -59.37%400.5万 | -65.16%985.7万 | 53.03%2,829.1万 | 138.11%1,848.7万 | --776.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 113.25%907.2万 | -113.24%-6,849.1万 | 2,204.02%5.17億 | 239.83%2,244.7万 | 29.66%-1,605.3万 | -209.73%-2,282.2万 | 101.99%2,079.9万 | -47.31%1,029.7万 | 272.89%1,954.3万 | --524.1万 |
| 運転資金の増減額 | 180,881.90%1.9億 | -100.14%-10.5万 | -65.82%7,463.7万 | 2,458.59%2.18億 | 1,104.12%853.5万 | 99.65%-85万 | 6.07%-2.46億 | -292.84%-2.62億 | 2,385.20%1.36億 | ---595.1万 |
| -売上債権増減額 | 964.89%1.17億 | -103.44%-1,348.4万 | -25.37%3.92億 | 333.71%5.25億 | -39.29%1.21億 | 151.15%1.99億 | 11.74%-3.9億 | -1,612.18%-4.42億 | 114.03%2,920.4万 | ---2.08億 |
| -前払費用増減額 | 323.62%1,972.3万 | -164.75%-882万 | 261.96%1,362.1万 | -12.00%-841万 | 81.37%-750.9万 | -1,655.36%-4,030.3万 | 90.44%-229.6万 | -160,140.00%-2,400.6万 | 102.44%1.5万 | ---61.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -37.71%6,744.4万 | 189.96%1.08億 | -348.05%-1.2億 | 5,570.12%4,852万 | ---88.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --683.4万 |
| 利息の支払額 | 24.54%-382.6万 | 47.76%-507万 | 15.45%-970.6万 | -53.39%-1,148万 | -353.03%-748.4万 | 21.52%-165.2万 | 39.94%-210.5万 | 0.85%-350.5万 | 3.15%-353.5万 | ---365万 |
| 利息の受取額 | -42.86%1.2万 | -19.23%2.1万 | 271.43%2.6万 | -99.03%7,000 | 14,300.00%72万 | 66.67%5,000 | -25.00%3,000 | -95.06%4,000 | 153.13%8.1万 | --3.2万 |
| 法人税等の支払額 | ---53万 | --0 | 88.51%-969.6万 | 9.58%-8,441.8万 | 44.12%-9,336.7万 | -476.82%-1.67億 | -771.26%-2,896.5万 | -50.71%431.5万 | 127.87%875.5万 | ---3,141.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 67.59%-3.03億 | 36.65%-9.33億 | -1,341.18%-14.73億 | 69.25%-1.02億 | -162.30%-3.32億 | 174.53%5.34億 | 462.31%1.94億 | -129.02%-5,365.1万 | 760.29%1.85億 | ---2,799.5万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 95.75%-16.8万 | 97.33%-395.6万 | -49,042.05%-1.48億 | 98.19%-30.2万 | 95.16%-1,666万 | -4,169.98%-3.44億 | 94.96%-806.7万 | -339.54%-1.6億 | 32.03%-3,644.2万 | ---5,361.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 94.64%-2,088.2万 | 3.42%-3.89億 | -30.67%-4.03億 | -66.20%-3.08億 | -15.70%-1.86億 | -130.12%-1.6億 | -1,576.15%-6,971.1万 | ---415.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---157.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.01%3,000 | ---2,999.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 70.80%1.76億 | 198.18%1.03億 | -2.11%-1.05億 | -205.42%-1.03億 | 125.98%9,743.8万 | -9,509.02%-3.75億 | -294.24%-390.3万 | 99.21%-99万 | -789.80%-1.26億 | --1,823万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.57%1.78億 | 136.16%9,910.8万 | 46.48%-2.74億 | -58.92%-5.12億 | 71.52%-3.22億 | -397.27%-11.32億 | 29.24%-2.28億 | -38.67%-3.22億 | -486.48%-2.32億 | ---3,954.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -679.09%-8,077.6万 | 99.18%-1,036.8万 | -577.90%-12.67億 | -27.63%2.65億 | -64.09%3.66億 | 1,556.90%10.2億 | -156.96%-7,001.2万 | 19.64%1.23億 | 365.28%1.03億 | ---3,872.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -38.36%90万 | -99.96%146万 | 611.78%41.25億 | 2,695.72%5.79億 | -2,325.82%-2,232.5万 | -99.71%100.3万 | --3.5億 | ---- | ---- | --4.18億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -5,929.17%-2.77億 | -98.72%475.2万 | --3.71億 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -796.68%-7,987.6万 | -100.35%-890.8万 | 203.91%25.81億 | 18.72%8.49億 | -29.94%7.15億 | 264.90%10.21億 | 127.65%2.8億 | 19.64%1.23億 | -72.93%1.03億 | --3.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.97%13.21億 | 62.79%21.64億 | 20.54%13.29億 | 16.72%11.03億 | 81.08%9.45億 | 89.64%5.22億 | -47.84%2.75億 | 11.80%5.27億 | 195.21%4.72億 | --1.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.76%-2.04億 | -201.16%-8.43億 | 254.89%8.34億 | 287.45%2.35億 | -85.67%6,062.2万 | 71.53%4.23億 | 197.74%2.47億 | -553.16%-2.52億 | -82.15%5,568万 | --3.12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 133.84%283.5万 | -32.42%-837.7万 | ---632.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | --1.04億 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.48%11.16億 | -39.02%13.21億 | 62.92%21.66億 | 20.54%13.29億 | 16.72%11.03億 | 81.08%9.45億 | 89.64%5.22億 | -47.84%2.75億 | 11.80%5.27億 | --4.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.71%-3.03億 | 42.94%-9.37億 | -233.66%-16.43億 | 34.59%-4.92億 | -529.47%-7.53億 | -16,637.62%-1.2億 | 100.19%72.3万 | -575.56%-3.74億 | 191.75%7,869.5万 | ---8,576.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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