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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -59.57%2.39億 | 381.64%5.91億 | 65.03%-2.1億 | -571.31%-6億 | -48.27%1.27億 | -10.14%2.46億 | 27.52%2.74億 | 309.11%2.15億 | --5,252.7万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.53%7,587.5万 | --3,320.2万 |
| その他の非現金項目 | 315.46%2.43億 | 5.66%-1.13億 | -148.19%-1.19億 | 181.16%2.48億 | -382.54%-3.05億 | -3,856.50%-6,330.4万 | 96.33%-160万 | -200.27%-4,363.1万 | --4,351.4万 |
| 運転資金の増減額 | -211.88%-1.16億 | 171.04%1.04億 | -20.38%-1.46億 | -34,288.64%-1.21億 | -100.52%-35.2万 | 539.15%6,746.9万 | 137.40%1,055.6万 | 83.23%-2,822.6万 | ---1.68億 |
| -売掛金増減額 | -29.45%-2.75億 | -50.61%-2.12億 | -133.77%-1.41億 | 2,566.27%4.18億 | 76.75%-1,693.8万 | -36.51%-7,286.6万 | 73.10%-5,337.6万 | -26.86%-1.98億 | ---1.56億 |
| -在庫増減額 | 220.55%1,514.7万 | -73.50%-1,256.5万 | 63.37%-724.2万 | 0.82%-1,977.3万 | -2,083.68%-1,993.7万 | -122.14%-91.3万 | 134.91%412.4万 | 5.15%-1,181.3万 | ---1,245.5万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,610.2万 |
| 利息の支払額 | 49.15%-585.7万 | 25.00%-1,151.9万 | -3.71%-1,535.9万 | -66.67%-1,480.9万 | -25.35%-888.5万 | -21.81%-708.8万 | 25.30%-581.9万 | -41.38%-779万 | ---551万 |
| 利息の受取額 | -83.98%8.7万 | -82.64%54.3万 | 2,027.21%312.7万 | 818.75%14.7万 | -48.39%1.6万 | 181.82%3.1万 | -69.44%1.1万 | -52.63%3.6万 | --7.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -495.97%-2.52億 | -194.43%-4,223.7万 | 140.55%4,472.9万 | 26.26%-1.1億 | -124.97%-1.5億 | 62.07%-6,649.6万 | -1,367.08%-1.75億 | 84.61%-1,195万 | ---7,764.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.35%6.53億 | 771.75%4.79億 | 135.65%5,494.6万 | -352.70%-1.54億 | -84.28%6,099.8万 | 55.56%3.88億 | -28.40%2.49億 | 1,073.93%3.48億 | ---3,577.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -32.37%-5,598.4万 | -32.94%-4,229.2万 | 75.79%-3,181.4万 | -74.83%-1.31億 | -439.03%-7,515万 | 185.40%2,216.6万 | 12.51%-2,595.4万 | -335.02%-2,966.4万 | ---681.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -115.38%-5,047.6万 | 321.70%3.28億 | 17.08%-1.48億 | -7.02%-1.78億 | -117.66%-1.67億 | 5.41%-7,662.8万 | -5.42%-8,101.4万 | -77.88%-7,684.8万 | ---4,320.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 125.44%1,955.5万 | -136.39%-7,686.6万 | 161.10%2.11億 | ---3.46億 | ---- | ---- | ---6.72億 |
| 投資商品取引の純額 | -91.42%255.9万 | -69.37%2,982万 | --9,735.5万 | ---- | 37.85%-2,982万 | -299.83%-4,798万 | ---1,200万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 30.16%-1,592.4万 | -118.70%-2,280.2万 | 296.23%1.22億 | -36.14%-6,213.7万 | 14.16%-4,564.2万 | -44.15%-5,317.4万 | -1,471.75%-3,688.9万 | 81.48%-234.7万 | ---1,267.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140.91%-1.2億 | 396.32%2.93億 | 113.15%5,901万 | -322.70%-4.49億 | 78.82%-1.06億 | -221.64%-5.01億 | -43.17%-1.56億 | 85.19%-1.09億 | ---7.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -104.60%-9.47億 | 11.16%-4.63億 | -292.49%-5.21億 | 119.41%2.71億 | -41.47%1.23億 | 173.64%2.11億 | -226.56%-2.86億 | -112.44%-8,766.8万 | --7.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --635万 | --0 | --2.99億 | ---- | -462.15%-2,396.7万 | -99.00%661.8万 | --6.61億 | ---- | --1.15億 |
| 配当金支払総額 | ---4,229.1万 | ---- | ---- | ---- | ---1,438.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 5,309.45%2.09億 | 83.41%-400.9万 | -346.66%-2,417万 | -2.01%979.9万 | 1,000,100.00%1,000万 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286.86%-9.83億 | -12.36%-2.54億 | -194.66%-2.26億 | 168.45%2.39億 | -59.95%8,902.5万 | -40.42%2.22億 | 516.34%3.73億 | -110.94%-8,961.8万 | --8.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80.44%12.51億 | -13.94%6.93億 | -31.13%8.06億 | 3.89%11.7億 | 10.73%11.26億 | 84.86%10.17億 | 37.48%5.5億 | 13.84%4億 | --3.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -186.92%-4.5億 | 561.16%5.18億 | 69.16%-1.12億 | -930.64%-3.64億 | -59.82%4,382.7万 | -76.63%1.09億 | 211.28%4.67億 | 208.23%1.5億 | --4,864.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -70.61%1,175.8万 | --4,000.1万 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.03%8.13億 | 80.44%12.51億 | -13.94%6.93億 | -31.13%8.06億 | 3.89%11.7億 | 10.73%11.26億 | 84.86%10.17億 | 37.48%5.5億 | --4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.57%5.46億 | 352.10%3.15億 | 73.11%-1.25億 | -156.60%-4.65億 | -168.15%-1.81億 | 86.41%2.66億 | -41.09%1.42億 | 381.95%2.42億 | ---8,579.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
