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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -178.07%-2.51億 | 45.21%3.22億 | 172.39%2.22億 | -190.49%-3.06億 | -64.66%3.38億 | -17.14%9.57億 | 76.59%11.55億 | 98.36%6.54億 | 164.74%3.3億 | --1.25億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 235.07%353.5万 | --105.5万 |
| その他の非現金項目 | 61.47%-828.8万 | -138.37%-2,151.1万 | -28.12%5,606.7万 | 49.15%7,800.2万 | 151.77%5,229.8万 | -841.89%-1.01億 | -25.41%1,361.6万 | -10.73%1,825.5万 | 1,063.25%2,045万 | --175.8万 |
| 運転資金の増減額 | 210.07%1.14億 | -162.37%-1.04億 | 416.46%1.66億 | -137.14%-5,257.7万 | 265.47%1.42億 | -1,030.25%-8,556万 | 77.42%-757万 | 33.18%-3,351.8万 | -58.17%-5,016.3万 | ---3,171.5万 |
| -売上債権増減額 | 185.51%5,417.6万 | -157.94%-6,335.7万 | 257.25%1.09億 | -152.23%-6,953.8万 | 179.81%1.33億 | -47.29%-1.67億 | -36.74%-1.13億 | -8.37%-8,281.7万 | 11.04%-7,642万 | ---8,590.7万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%135.8万 | ---135.8万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 286.14%4,839.9万 | -175.56%-2,600.1万 | --3,441.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,064.5万 |
| 利息の支払額 | 23.00%-177.8万 | 47.88%-230.9万 | 2.16%-443万 | -22,540.00%-452.8万 | 94.58%-2万 | ---36.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 38.89%5万 | 5.88%3.6万 | 3.03%3.4万 | -5.71%3.3万 | 45.83%3.5万 | 60.00%2.4万 | 87.50%1.5万 | -92.52%8,000 | 345.83%10.7万 | --2.4万 |
| 法人税等の支払額 | -11.15%-1.43億 | -184.16%-1.29億 | 273.56%1.53億 | 47.95%-8,833.9万 | 64.07%-1.7億 | -90.09%-4.72億 | -79.01%-2.49億 | -183.95%-1.39億 | -18,009.26%-4,889.5万 | ---27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -25.25%1.41億 | -72.03%1.89億 | 271.93%6.75億 | -189.86%-3.93億 | 28.14%4.37億 | -64.13%3.41億 | 81.39%9.51億 | 87.81%5.24億 | 186.45%2.79億 | --9,747.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -29.09%-588万 | 61.57%-455.5万 | 83.96%-1,185.3万 | -1,054.62%-7,390.7万 | 77.14%-640.1万 | 31.85%-2,799.7万 | -463.91%-4,108.1万 | 88.94%-728.5万 | -1,770.45%-6,589.6万 | ---352.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -66.40%-249.6万 | ---150万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.6万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 0.00%-5,625万 | 79.53%-5,625万 | ---2.75億 | ---- | ---2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -79.84%-4,902.4万 | 48.96%-2,726万 | -62.58%-5,341.3万 | 50.54%-3,285.4万 | -66.22%-6,642.8万 | 47.13%-3,996.5万 | ---7,559.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -59.22%437.8万 | -68.67%1,073.6万 | --3,426.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 92.20%-422.5万 | -248.72%-5,414.2万 | -53.45%3,640.5万 | 478.26%7,821万 | 57.53%-2,067.6万 | 15.55%-4,868.9万 | -354.06%-5,765.7万 | -665.40%-1,269.8万 | 98.56%-165.9万 | ---1.15億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.65%-1.13億 | 50.63%-1.33億 | -843.36%-2.69億 | 90.27%-2,855.1万 | -151.61%-2.94億 | 33.09%-1.17億 | -772.41%-1.74億 | 70.47%-1,998.3万 | 42.96%-6,768.1万 | ---1.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 10.26%-2.95億 | 13.78%-3.28億 | -130.36%-3.81億 | --12.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -4.90%-9,997.7万 | -3,078.25%-9,530.4万 | -74.29%320万 | 107.43%1,244.6万 | -339.80%-1.67億 | -76.92%6,984万 | --3.03億 | ---- | ---- | --4.98億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.85%-3.95億 | -12.18%-4.24億 | -129.80%-3.78億 | 856.70%12.67億 | -339.80%-1.67億 | -76.92%6,984万 | --3.03億 | ---- | ---- | --4.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.30%31.92億 | 0.81%35.58億 | 31.48%35.3億 | -0.89%26.85億 | 12.19%27.09億 | 80.85%24.15億 | 60.72%13.35億 | 34.16%8.31億 | 335.62%6.19億 | --1.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.21%-3.67億 | -1,393.57%-3.68億 | -96.64%2,842.8万 | 3,659.12%8.46億 | -108.07%-2,376.6万 | -72.73%2.94億 | 113.99%10.79億 | 138.45%5.04億 | -55.66%2.12億 | --4.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 209.38%392.6万 | --126.9万 | ---- | -120.78%-68万 | ---30.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.37%28.29億 | -10.30%31.92億 | 0.81%35.58億 | 31.48%35.3億 | -0.89%26.85億 | 12.19%27.09億 | 80.85%24.15億 | 60.72%13.35億 | 34.16%8.31億 | --6.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.79%1.32億 | -72.44%1.83億 | 242.17%6.64億 | -208.35%-4.67億 | 37.55%4.31億 | -65.59%3.13億 | 76.00%9.1億 | 142.55%5.17億 | 126.92%2.13億 | --9,395.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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