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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.06%6.23億 | -8.30%5.93億 | 58.16%6.47億 | -18.17%4.09億 | -12.50%5億 | 43.23%5.71億 | 7.29%3.99億 | 564.28%3.72億 | --5,594.4万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,116.77%4,404.7万 | --362万 |
| その他の非現金項目 | 121.15%1,100万 | 87.55%-5,200万 | -42.99%-4.18億 | -2,343.05%-2.92億 | 191.05%1,302.7万 | -153.49%-1,430.8万 | -29.44%2,674.8万 | 194.28%3,790.9万 | --1,288.2万 |
| 運転資金の増減額 | 344.00%1.22億 | 75.91%-5,000万 | -197.67%-2.08億 | 243.47%2.13億 | -2,852.09%-1.48億 | -113.58%-501.8万 | 6,820.36%3,696.2万 | 98.17%-55万 | ---3,001.2万 |
| -売上債権増減額 | 2.41%-1.62億 | -39.36%-1.66億 | -254.13%-1.19億 | 81.83%-3,363.5万 | -21.92%-1.85億 | -45.70%-1.52億 | -363.96%-1.04億 | 81.64%-2,246.7万 | ---1.22億 |
| -棚卸資産増減額 | 200.00%1,000万 | -535.16%-1,000万 | 34.54%229.8万 | 2,472.22%170.8万 | 97.98%-7.2万 | -133.24%-355.8万 | 152.44%1,070.3万 | -14,175.86%-2,041万 | --14.5万 |
| 利息の支払額 | 75.00%-100万 | 41.72%-400万 | -48.81%-686.3万 | -136.39%-461.2万 | 41.11%-195.1万 | 28.29%-331.3万 | 19.86%-462万 | 15.99%-576.5万 | ---686.2万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | -30.56%2.5万 | 0.00%3.6万 | -82.52%3.6万 | 564.52%20.6万 | -95.41%3.1万 | -52.80%67.5万 | --143万 |
| 法人税等の支払額 | -71.93%-3.92億 | -6.61%-2.28億 | -33.95%-2.14億 | 44.87%-1.6億 | -99.72%-2.9億 | 14.22%-1.45億 | -228.93%-1.69億 | 9.66%-5,139.4万 | ---5,688.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -29.92%4.45億 | 33.98%6.35億 | 44.70%4.74億 | 226.46%3.28億 | -76.27%1億 | 38.80%4.23億 | -26.12%3.05億 | 317.44%4.12億 | --9,875.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -883.33%-2.95億 | -77.44%-3,000万 | 87.19%-1,690.7万 | -127.51%-1.32億 | -254.21%-5,802.7万 | -188.52%-1,638.2万 | 8.12%-567.8万 | 84.96%-618万 | ---4,109.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -940.00%-5,200万 | 84.86%-500万 | 68.95%-3,302.3万 | -386.10%-1.06億 | 25.53%-2,188万 | -374.33%-2,938万 | -182.32%-619.4万 | 96.06%-219.4万 | ---5,566.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --840万 | ---- | -88.68%504.3万 | 1,138.28%4,454.2万 | -118.42%-429万 | 3,980.83%2,328.5万 | ---60万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -158.67%-6,500万 | 275.39%1.11億 | -389.96%-6,317万 | -102.17%-1,289.3万 | 198.77%5.94億 | -487.71%-6.01億 | -633.88%-1.02億 | --1,916万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247.00%-3.47億 | -244.38%-1億 | 122.97%6,926.1万 | -243.62%-3.02億 | -114.81%-8,775.7万 | 195.99%5.93億 | -650.14%-6.17億 | -5.24%-8,229.6万 | ---7,820.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -79.70%-2.87億 | -13.63%-1.6億 | -52.28%-1.4億 | -814.68%-9,223.7万 | 170.46%1,290.6万 | ---1,831.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---8,300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.63%294.3万 | --7.9億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -116.39%-1.32億 | 0.49%-6,100万 | -0.26%-6,129.8万 | ---6,114.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---708万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 111.76%200万 | -7,196.14%-1,700万 | -100.26%-23.3万 | 7,825.73%8,995.7万 | 175.12%113.5万 | 24.45%-151.1万 | -199,900.00%-200万 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173.08%-2.13億 | -26.77%-7,800万 | 76.82%-6,153.1万 | -67.52%-2.65億 | -13.99%-1.58億 | -119.97%-1.39億 | 5,970.14%6.96億 | 142.09%1,146.6万 | ---2,724万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.04%27.31億 | 26.80%22.75億 | -11.78%17.94億 | -6.69%20.34億 | 67.24%21.8億 | 41.66%13.03億 | 59.01%9.2億 | -1.14%5.79億 | --5.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -125.16%-1.15億 | -5.12%4.57億 | 301.12%4.82億 | -64.15%-2.39億 | -116.65%-1.46億 | 128.66%8.76億 | 12.26%3.83億 | 5,202.33%3.41億 | ---669.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | -100,100.00%-100万 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.25%26.15億 | 20.00%27.31億 | 26.85%22.76億 | -11.78%17.94億 | -6.69%20.34億 | 67.24%21.8億 | 41.66%13.03億 | 59.01%9.2億 | --5.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -83.67%9,800万 | 41.51%6億 | 375.63%4.24億 | 336.80%8,914.7万 | -94.59%2,040.9万 | 28.80%3.77億 | -27.52%2.93億 | 20,204.32%4.04億 | --198.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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