総医研ホールディングス
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ギグワークス
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ReYuu Japan
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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.84%7,582.8万 | -24.48%-1.24億 | -44.87%1.79億 | -20.62%1.69億 | -18.96%2,845.7万 | 55.62%8,053.3万 | -511.83%-9,942.5万 | 3.49%3.24億 | 19.77%2.13億 | -57.76%3,511.6万 |
| その他の非現金項目 | 59.70%-1,366.3万 | 75.38%1,530万 | 85.12%-676.2万 | 84.19%-78.2万 | 17.18%1,920.1万 | -9.86%-3,390.5万 | 133.54%872.4万 | -1,048.52%-4,543.4万 | -119.72%-494.7万 | -83.27%1,638.6万 |
| 運転資金の増減額 | 36.45%-1.07億 | 14.72%2.6億 | 69.27%-8,962.2万 | -18.59%-2.42億 | 151.68%9,391.7万 | 8.83%-1.68億 | 280.77%2.27億 | -316.85%-2.92億 | -886.41%-2.04億 | -19.40%3,731.6万 |
| -売上債権増減額 | -7.19%-1.45億 | 9.23%2.49億 | 51.97%-7,129万 | 16.83%-1.77億 | -0.18%1,341.3万 | -32.57%-1.35億 | 48.57%2.28億 | -329.50%-1.48億 | -74.37%-2.13億 | -67.94%1,343.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 105.66%100.2万 | 32.75%-1,823.9万 | -920.90%-1,590.9万 | 45.12%3,210万 | -8.42%-319.4万 | -84.07%-1,769.5万 | -255.81%-2,712万 | 132.70%193.8万 | 48.62%2,211.9万 | 83.71%-294.6万 |
| 利息の支払額 | -211.01%-33.9万 | -25.75%-21万 | 62.63%-60.2万 | 48.58%-18.1万 | 42.00%-14.5万 | 65.18%-10.9万 | 76.01%-16.7万 | 54.49%-161.1万 | 56.16%-35.2万 | 70.86%-25万 |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | 173.68%5.2万 | 161.54%3.4万 | --1,000 | ---- | ---- | 26.67%1.9万 | 44.44%1.3万 | --0 |
| 法人税等の支払額 | --1,486.9万 | 99.73%-26.5万 | -157.96%-1.56億 | --0 | -170.69%-5,938.7万 | --0 | -150.72%-9,683.4万 | -1,503.42%-6,056.1万 | --0 | ---2,193.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 96.61%-341万 | 192.86%1.78億 | 104.05%1,310.8万 | -291.67%-5,101.8万 | 20.77%1.04億 | 30.18%-1.01億 | 60.89%6,081.1万 | -98.76%642.4万 | -86.64%2,661.7万 | -64.76%8,598.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 98.91%-31.3万 | ---528.8万 | -1,744.42%-2,877.3万 | --0 | --0 | -4,640.20%-2,877.3万 | --0 | -46.20%-156万 | 101.91%7,000 | --1.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 11.61%-3,215.8万 | -18.43%-3,223.9万 | -80.58%-1.27億 | -746.32%-3,055.2万 | -39.47%-3,259.8万 | -69.43%-3,638万 | -25.23%-2,722.2万 | -37.41%-7,019.3万 | 72.72%-361万 | -64.97%-2,337.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---2,001万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.55%-3,222.1万 | -37.86%-3,752.7万 | -146.03%-1.77億 | -775.47%-3,155.2万 | -125.23%-5,260.8万 | -195.55%-6,515.3万 | -19.67%-2,722.2万 | -50.41%-7,175.3万 | 73.32%-360.4万 | -64.67%-2,335.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 557.17%1.46億 | -20.01%-5,000万 | 148.32%8,052.8万 | 220.01%5,000万 | 220.01%5,000万 | 153.26%2,219.2万 | 0.00%-4,166.4万 | 7.69%-1.67億 | 0.00%-4,166.4万 | 0.00%-4,166.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 110.20%715万 | -322.19%-1.79億 | 271.86%2,647.7万 | --0 | ---1.36億 | ---7,010.8万 | 28.85%-4,243.3万 | 74.15%-1,540.6万 | -112,512.50%-2,702.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -6.81%-7,414万 | --0 | -2.65%-3,563.6万 | --0 | -10.98%-3,850.4万 | ---6,941.2万 | --0 | ---3,471.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 194.73%3,125万 | --0 | --1,000 | --4,399.1万 | -1,274,300.00%-1,274.2万 | -3,298,800.00%-3,298.7万 | 1,999,200.00%3,998.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 278.82%1.38億 | 70.08%-5,103.4万 | 49.41%-1.73億 | 375.61%6,742.7万 | 103.85%709.2万 | -54.89%-7,704万 | -103.55%-1.71億 | -27.35%-3.42億 | 77.45%-2,446.5万 | -277.46%-1.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.31%4.19億 | -50.51%3.3億 | -37.88%6.66億 | -48.16%3.45億 | -63.52%2.87億 | -46.90%5.32億 | -37.88%6.66億 | 22.75%10.72億 | -33.16%6.65億 | -3.53%7.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 142.08%1.02億 | 165.36%8,953.3万 | 17.42%-3.37億 | -942.91%-1,514.3万 | 147.99%5,832.4万 | -12.50%-2.43億 | -99.25%-1.37億 | -303.39%-4.07億 | -101.88%-145.2万 | -167.13%-1.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 117.25%50.2万 | -107.97%-25.9万 | -95.17%6万 | -104.30%-9.5万 | -123.56%-18.4万 | -293.78%-291万 | 422.00%324.9万 | 177.78%124.3万 | 580.43%221万 | 320.00%78.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81.87%5.22億 | -21.31%4.19億 | -50.51%3.3億 | -50.51%3.3億 | -48.16%3.45億 | -63.52%2.87億 | -46.90%5.32億 | -37.88%6.66億 | -37.88%6.66億 | -33.16%6.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.34%-3,588.1万 | 318.49%1.41億 | -118.00%-1.42億 | -454.44%-8,157万 | 13.76%7,124.2万 | 0.23%-1.66億 | 122.68%3,358.9万 | -114.06%-6,532.9万 | -87.61%2,301.4万 | -72.75%6,262.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |