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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -26.56%8,221.3万 | -11.02%1.19億 | -11.02%1.19億 | -27.25%1.02億 | 62.81%1.53億 | 15.25%1.12億 | 104.89%1.33億 | 104.89%1.33億 | 47.26%1.41億 | 26.91%9,400.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -26.56%8,221.3万 | -11.02%1.19億 | -11.02%1.19億 | -27.25%1.02億 | 62.81%1.53億 | 15.25%1.12億 | 104.89%1.33億 | 104.89%1.33億 | 47.26%1.41億 | 26.91%9,400.5万 |
| -現金 | -26.56%8,221.3万 | -44.00%6,278.8万 | -44.00%6,278.8万 | -27.25%1.02億 | 62.81%1.53億 | 15.25%1.12億 | 105.74%1.12億 | 105.74%1.12億 | 47.26%1.41億 | 26.91%9,400.5万 |
| -現金同等物 | ---- | 162.91%5,589.2万 | 162.91%5,589.2万 | ---- | ---- | ---- | 100.56%2,125.9万 | 100.56%2,125.9万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -1.28%5.98億 | -5.24%4.65億 | -5.24%4.65億 | -6.11%5.97億 | 7.42%5.94億 | 11.24%6.06億 | -3.97%4.91億 | -3.97%4.91億 | 49.53%6.35億 | 5.63%5.53億 |
| -売掛金 | -15.11%4.49億 | -6.00%4.54億 | -6.00%4.54億 | -5.13%5.32億 | 12.10%5.4億 | 4.54%5.29億 | -4.48%4.83億 | -4.48%4.83億 | 41.56%5.61億 | -1.09%4.82億 |
| -売掛金総額 | ---- | -6.54%4.73億 | -6.54%4.73億 | ---- | ---- | ---- | -4.54%5.06億 | -4.54%5.06億 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 17.94%-1,867.5万 | 17.94%-1,867.5万 | ---- | ---- | ---- | 5.71%-2,275.7万 | 5.71%-2,275.7万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 94.33%1.49億 | 41.46%1,123.5万 | 41.46%1,123.5万 | -13.51%6,451.9万 | -24.28%5,379.8万 | 99.80%7,650.5万 | 42.13%794.2万 | 42.13%794.2万 | 159.44%7,459.5万 | 95.98%7,104.9万 |
| 棚卸資産 | 13.94%9.68億 | 6.47%9.7億 | 6.47%9.7億 | -17.18%9.01億 | -20.91%10.01億 | -17.81%8.5億 | -13.14%9.11億 | -13.14%9.11億 | 2.46%10.88億 | 48.90%12.65億 |
| 前払費用 | ---- | 6.24%6,869.9万 | 6.24%6,869.9万 | ---- | ---- | ---- | 166.48%6,466.7万 | 166.48%6,466.7万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -4.67%966.4万 | 3.09%1,007.8万 | 3.09%1,007.8万 | 9.22%959.3万 | 33.22%964.8万 | 36.95%1,013.7万 | 29.04%977.6万 | 29.04%977.6万 | 4.35%878.3万 | -9.17%724.2万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --0 | --182万 | --182万 | ---- | --91.7万 | 14,650.00%177万 | --0 | --0 | 137,600.00%137.7万 | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --23.5万 | --485.5万 | --485.5万 | --162.3万 | --172.7万 |
| 流動資産合計 | 4.97%16.58億 | 1.23%16.35億 | 1.23%16.35億 | -14.19%16.1億 | -8.48%17.58億 | -6.14%15.79億 | -2.56%16.15億 | -2.56%16.15億 | 17.93%18.76億 | 31.88%19.21億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 36.65%11.91億 | 38.16%11.98億 | 38.16%11.98億 | 18.10%10.12億 | 18.10%10.13億 | 1.23%8.71億 | -0.55%8.67億 | -0.55%8.67億 | -3.31%8.57億 | -4.58%8.58億 |
| -有形固定資産総額 | 36.65%11.91億 | 27.01%23.16億 | 27.01%23.16億 | 18.10%10.12億 | 18.10%10.13億 | 1.23%8.71億 | 3.05%18.24億 | 3.05%18.24億 | -3.31%8.57億 | -4.58%8.58億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -16.90%-11.18億 | -16.90%-11.18億 | ---- | ---- | ---- | -6.55%-9.56億 | -6.55%-9.56億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -2.00%440万 | -1.99%442.2万 | -1.99%442.2万 | -42.89%444.5万 | -42.89%446.7万 | -52.69%449万 | -52.67%451.2万 | -52.67%451.2万 | -45.87%778.3万 | -45.95%782.2万 |
| 投資総額 | -81.47%4.8万 | -81.15%4.9万 | -81.15%4.9万 | -1.52%25.9万 | -2.63%25.9万 | -3.72%25.9万 | -4.41%26万 | -4.41%26万 | -46.00%26.3万 | -45.71%26.6万 |
| -投資有価証券 | -81.78%4.7万 | -81.47%4.8万 | -81.47%4.8万 | -1.53%25.8万 | -2.64%25.8万 | -3.73%25.8万 | -4.43%25.9万 | -4.43%25.9万 | -46.09%26.2万 | -45.81%26.5万 |
| -金融商品投資 | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | ---- | ---- |
| -その他の投資 | 0.00%1,000 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.01%953.1万 | 0.00%953.2万 | 0.00%953.2万 | -0.95%953.2万 | 26.87%953.2万 | 26.87%953.2万 | 26.87%953.2万 | 26.87%953.2万 | 28.08%962.3万 | 0.00%751.3万 |
| -のれん | ---- | 0.00%920.1万 | 0.00%920.1万 | ---- | ---- | ---- | 28.11%920.1万 | 28.11%920.1万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | 0.00%33.1万 | 0.00%33.1万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%33.1万 | 0.00%33.1万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | 26.79%2.39億 | 38.22%2.36億 | 38.22%2.36億 | 57.71%2.24億 | 115.17%2.01億 | 128.60%1.89億 | 97.26%1.7億 | 97.26%1.7億 | 88.91%1.42億 | 46.97%9,334万 |
| その他の非流動資産 | 42.22%9,546.7万 | 55.58%9,184.5万 | 55.58%9,184.5万 | --8,082.5万 | --7,603.6万 | --6,712.8万 | --5,903.3万 | --5,903.3万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 34.86%15.4億 | 38.58%15.39億 | 38.58%15.39億 | 30.93%13.31億 | 34.90%13.04億 | 18.83%11.42億 | 13.86%11.11億 | 13.86%11.11億 | 3.33%10.17億 | -1.85%9.67億 |
| 資産合計 | 17.51%31.97億 | 16.45%31.75億 | 16.45%31.75億 | 1.67%29.41億 | 6.04%30.62億 | 2.93%27.21億 | 3.52%27.26億 | 3.52%27.26億 | 12.35%28.93億 | 18.27%28.88億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 10.50%12.91億 | 7.05%12.96億 | 7.05%12.96億 | 2.85%13.29億 | 11.57%13.27億 | 15.72%11.69億 | 18.38%12.11億 | 18.38%12.11億 | 35.29%12.92億 | 27.98%11.89億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | --161.6万 | -93.39%10.2万 | -93.39%10.2万 | 227.71%344.1万 | --78.4万 | --0 | --154.4万 | --154.4万 | --105万 | ---- |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 10.36%12.9億 | 7.18%12.96億 | 7.18%12.96億 | 2.67%13.25億 | 11.50%13.26億 | 15.72%11.69億 | 18.23%12.09億 | 18.23%12.09億 | 35.18%12.91億 | 27.98%11.89億 |
| -短期借入金 | 10.34%12.87億 | 7.08%12.94億 | 7.08%12.94億 | 2.61%13.23億 | 11.47%13.24億 | 15.72%11.67億 | 18.34%12.08億 | 18.34%12.08億 | 35.31%12.89億 | 28.07%11.88億 |
| -資本リース債務 | 21.12%238.6万 | 133.44%229万 | 133.44%229万 | 70.65%215.7万 | 32.82%206.4万 | 15.00%197万 | -45.89%98.1万 | -45.89%98.1万 | -32.23%126.4万 | -16.41%155.4万 |
| 未払金 | 35.54%3.98億 | 52.93%3.01億 | 52.93%3.01億 | -7.88%2.6億 | 35.25%3.37億 | 50.11%2.94億 | 11.14%1.97億 | 11.14%1.97億 | 15.72%2.82億 | 42.73%2.49億 |
| -買掛金 | 41.23%2.96億 | 31.61%2.09億 | 31.61%2.09億 | -28.82%1.6億 | 16.42%2.26億 | 59.30%2.1億 | -1.73%1.59億 | -1.73%1.59億 | 51.66%2.25億 | 64.89%1.94億 |
| -未払い法人所得税 | -49.85%273万 | -31.41%287.4万 | -31.41%287.4万 | -35.90%350.7万 | -34.44%476.8万 | -5.88%544.4万 | -43.74%419万 | -43.74%419万 | -68.40%547.1万 | -39.53%727.3万 |
| -その他の未払金 | 26.28%9,933.5万 | 163.94%8,901.9万 | 163.94%8,901.9万 | 86.25%9,612.5万 | 122.44%1.06億 | 34.93%7,866.3万 | 325.58%3,372.7万 | 325.58%3,372.7万 | -33.85%5,161万 | 6.59%4,769.8万 |
| 年金及びその他の退職後給付制度 | ---- | -49.71%25.6万 | -49.71%25.6万 | ---- | ---- | ---- | -22.29%50.9万 | -22.29%50.9万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 9.03%5,053.2万 | 9.03%5,053.2万 | ---- | ---- | ---- | 5.52%4,634.7万 | 5.52%4,634.7万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | --3,556万 | --3,503.7万 | --3,503.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債 | 17.96%17.25億 | 15.72%16.83億 | 15.72%16.83億 | 0.93%15.88億 | 15.66%16.64億 | 21.30%14.62億 | 16.87%14.54億 | 16.87%14.54億 | 31.31%15.73億 | 30.31%14.38億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 409.10%1.63億 | 529.71%1.69億 | 529.71%1.69億 | 2,441.15%1.71億 | 2,223.28%1.6億 | 382.14%3,207.2万 | 282.79%2,690.6万 | 282.79%2,690.6万 | -9.83%673.6万 | -5.14%690.8万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 409.10%1.63億 | 529.71%1.69億 | 529.71%1.69億 | 2,441.15%1.71億 | 2,223.28%1.6億 | 382.14%3,207.2万 | 282.79%2,690.6万 | 282.79%2,690.6万 | -9.83%673.6万 | -5.14%690.8万 |
| -長期借入金 | 580.35%1.56億 | 701.00%1.61億 | 701.00%1.61億 | --1.63億 | --1.52億 | --2,286.1万 | --2,012.4万 | --2,012.4万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | -15.94%774.3万 | 21.47%823.8万 | 21.47%823.8万 | 28.16%863.3万 | 28.14%885.2万 | 38.47%921.1万 | -3.51%678.2万 | -3.51%678.2万 | -9.83%673.6万 | -5.14%690.8万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | -2.81%245.8万 | -7.00%244.5万 | -7.00%244.5万 | -4.99%262.7万 | -23.52%258.2万 | -24.73%252.9万 | -21.52%262.9万 | -21.52%262.9万 | -18.72%276.5万 | -10.16%337.6万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 122.26%3,202.6万 | 126.38%3,253.3万 | 126.38%3,253.3万 | 52.51%2,179万 | 47.27%2,169.5万 | 0.25%1,440.9万 | 1.09%1,437.1万 | 1.09%1,437.1万 | -2.55%1,428.8万 | -1.11%1,473.1万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | --0 | --0 | 0.97%3,538.1万 | 0.97%3,486.1万 | -5.52%3,520.8万 | -16.76%3,469.1万 | -16.76%3,469.1万 | -16.90%3,504.1万 | -17.62%3,452.5万 |
| 非流動負債合計 | 134.82%1.98億 | 160.07%2.04億 | 160.07%2.04億 | 292.61%2.31億 | 268.88%2.2億 | 36.60%8,421.8万 | 18.60%7,859.7万 | 18.60%7,859.7万 | -13.10%5,883万 | -12.25%5,954万 |
| 負債合計 | 24.32%19.23億 | 23.12%18.87億 | 23.12%18.87億 | 11.45%18.19億 | 25.73%18.83億 | 22.05%15.46億 | 16.96%15.33億 | 16.96%15.33億 | 28.94%16.32億 | 27.85%14.98億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%6.48億 | 0.00%6.48億 | 0.00%6.48億 | 0.00%6.48億 | 0.00%6.48億 | 1.38%6.48億 | 4.43%6.48億 | 4.43%6.48億 | 4.46%6.48億 | 4.69%6.48億 |
| -普通株式 | 0.00%6.46億 | 0.00%6.46億 | 0.00%6.46億 | 0.00%6.46億 | 0.00%6.46億 | 1.41%6.46億 | 4.53%6.46億 | 4.53%6.46億 | 4.56%6.46億 | 4.79%6.46億 |
| -優先株 | 0.00%217.5万 | 0.00%217.5万 | 0.00%217.5万 | 0.00%217.5万 | 0.00%217.5万 | -6.73%217.5万 | -18.33%217.5万 | -18.33%217.5万 | -18.45%217.5万 | -19.18%217.5万 |
| 利益剰余金 | 0.78%5.08億 | -0.41%5.23億 | -0.41%5.23億 | -24.07%4.49億 | -30.37%5.04億 | -30.40%5.04億 | -24.04%5.25億 | -24.04%5.25億 | -12.37%5.91億 | 13.57%7.25億 |
| 自己株式 | -0.15%5,566.4万 | -0.15%5,566.4万 | -0.15%5,566.4万 | -11.91%5,566.4万 | -11.91%5,566.4万 | -15.06%5,574.7万 | -15.06%5,574.7万 | -15.06%5,574.7万 | -3.73%6,318.7万 | -3.73%6,318.7万 |
| その他の引当金 | 8.87%8,514.2万 | 10.88%8,407.3万 | 10.88%8,407.3万 | -3.32%8,127.7万 | 2.40%8,264.3万 | -0.90%7,820.6万 | -1.70%7,582.3万 | -1.70%7,582.3万 | 5.09%8,406.4万 | 2.27%8,070.3万 |
| 株主資本 | 0.93%11.85億 | 0.52%11.99億 | 0.52%11.99億 | -10.92%11.22億 | -15.15%11.79億 | -14.69%11.74億 | -9.83%11.93億 | -9.83%11.93億 | -3.76%12.6億 | 9.44%13.9億 |
| 少数株主持分 | 36,909.50%8,956.3万 | 16,848.18%8,830万 | 16,848.18%8,830万 | -110.94%-10.5万 | ---28万 | --24.2万 | --52.1万 | --52.1万 | --96万 | ---- |
| 資本合計 | 8.54%12.75億 | 7.87%12.87億 | 7.87%12.87億 | -11.00%11.22億 | -15.17%11.79億 | -14.67%11.74億 | -9.79%11.93億 | -9.79%11.93億 | -3.69%12.61億 | 9.44%13.9億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
