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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -101.88%-81.6万 | -10,042.86%-5,325万 | -51.38%5,640.2万 | 12.74%-2,471.9万 | 4.85%-1.28億 | -7.02%4,338万 | 98.11%-52.5万 | 338.67%1.16億 | -1,022.74%-2,832.8万 | -282.47%-1.35億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.44%-1,760.1万 | 68.81%-6,339.9万 | 162.79%5,841.2万 | 57.32%-7,775.6万 | -128.71%-853.7万 | -184.20%-3,551.8万 | -179.51%-2.03億 | -999.98%-9,302.2万 | -388.80%-1.82億 | -70.34%2,973.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 103.26%3,663万 | -121.66%-2,995.9万 | -11.60%-7,972万 | -66.71%2,675万 | -95.20%499万 | -28.95%1,802.1万 | -7.41%1.38億 | -203.36%-7,143.2万 | 151.58%8,036.5万 | 289.41%1.04億 |
| -減価償却 | ---- | 5.90%6,291.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.83%5,941.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -224.43%-5,315.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.82%4,271.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | -8.33%1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.43%1.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -2,303.31%-1,235.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.38%-51.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | 150.78%166.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -297.30%-328.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | -31.14%377.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,143.62%547.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | -86.54%28.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 448.03%208.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | -202.10%-3,309.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.08%3,241.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -132.60%-1,984.5万 | -37.76%4,010.8万 | -72.29%7,771万 | -64.23%2,628.7万 | 53.55%-1.25億 | 391.39%6,087.7万 | 114.89%6,443.8万 | 319.02%2.8億 | 179.92%7,349.1万 | -406.42%-2.69億 |
| -売掛金増減額 | ---- | 112.23%538万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.68%253.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -108.43%-790.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.02%9,379.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 233.69%4,263.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -140.79%-3,189.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -671.22%-6,487.9万 | ---- | ---- | 41.22%1.04億 | 62.98%-1.18億 | 207.22%1,135.8万 | ---- | ---- | 159.68%7,329.7万 | -10,882.93%-3.2億 |
| -その他流動負債の変動 | -9.06%4,503.4万 | ---- | ---- | -39,904.12%-7,722万 | -112.46%-637.9万 | 301.39%4,951.9万 | ---- | ---- | -99.37%19.4万 | 202.15%5,120.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -14.25%-1,455.4万 | -58.27%-5,527.2万 | -27.84%-1,440.8万 | -50.53%-1,442.5万 | -89.93%-1,370万 | -85.78%-1,273.9万 | -33.96%-3,492.3万 | -1,127万 | -958.3万 | -13.99%-721.3万 |
| 利息の受取額 | 91.36%186万 | 54.59%643.7万 | 482.89%395.2万 | 24.52%90.4万 | -44.59%60.9万 | -41.48%97.2万 | -16.12%416.4万 | -63.49%67.8万 | -44.66%72.6万 | 45.95%109.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 56.22%-157.1万 | 41.12%-1,136.6万 | 29.32%-269.7万 | 45.55%-220.9万 | 38.06%-287.2万 | 47.20%-358.8万 | -3.57%-1,930.5万 | -179.85%-381.6万 | 80.05%-405.7万 | -282.91%-463.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 75.70%-71.8万 | -9.62%-71.8万 | 0 | 0 | 0 | -339.73%-295.5万 | -36.74%-65.5万 | -12,677.78%-230万 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -153.81%-1,508.1万 | -113.22%-1.14億 | -57.86%4,253.1万 | 7.10%-4,044.9万 | 0.91%-1.44億 | -19.15%2,802.5万 | 21.48%-5,354.4万 | 247.32%1.01億 | -1,321.55%-4,354.2万 | -317.24%-1.46億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 41.43%-861.1万 | 33.26%-3,467.4万 | 83.94%-409.5万 | -28.89%-1,429万 | 86.60%-158.7万 | -316.13%-1,470.2万 | -841.40%-5,195.6万 | -2,314.20%-2,549.4万 | -416.15%-1,108.7万 | -823.71%-1,184.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -525.94%-3,281.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---524.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --220.5万 | 101.11%16.6万 | 273.29%2,461万 | 167.03%49万 | ---2,493.4万 | --0 | ---1,493.3万 | ---1,420.2万 | ---73.1万 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --1,294万 | --0 | --0 | --50万 | --1,244万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 受領利息 | -5.50%29.2万 | 78.16%118.3万 | -80.25%4.8万 | 81.56%32.5万 | 291.41%50.1万 | 171.05%30.9万 | 64.36%66.4万 | 133.65%24.3万 | 49.17%17.9万 | 25.49%12.8万 |
| その他の投資活動純額 | 55.26%-362.2万 | 24.09%207.6万 | --2,386.7万 | ---478.8万 | ---890.8万 | ---809.5万 | --167.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.11%-973.6万 | 26.75%-5,112.1万 | 127.00%1,161.8万 | -56.91%-1,826.3万 | -193.90%-3,442.8万 | -193.89%-1,004.8万 | -9,888.78%-6,979.4万 | -992.20%-4,302.2万 | -489.61%-1,163.9万 | -892.71%-1,171.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 69.28%-1,195.6万 | -17.79%1.57億 | 60.81%-3,062.4万 | -90.21%992.5万 | 20.10%2.16億 | -205.49%-3,892万 | 84.43%1.91億 | -216.12%-7,813.9万 | 292.27%1.01億 | 306.74%1.8億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 394.05%2,018.7万 | --0 | --0 | 145.65%650万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -20.41%-59万 | -18.72%-215.6万 | -38.26%-57.1万 | -15.93%-55.3万 | -16.06%-54.2万 | -6.75%-49万 | -0.06%-181.6万 | 3.73%-41.3万 | -4.38%-47.7万 | 2.30%-46.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 95.08%-173.2万 | 0.00%-86.6万 | --0 | ---- | ---- | -1.55%-3,522.8万 | 97.42%-86.6万 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | -51,050.00%-204.6万 | -39,391.67%-473.9万 | -41,720.00%-209.1万 | -38,900.00%-195万 | -69,300.00%-69.4万 | -300.00%-4,000 | -9.09%-1.2万 | -150.00%-5,000 | -150.00%-5,000 | 75.00%-1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 295.77%196.3万 | ---- | ---- | ---7.8万 | --92.3万 | --49.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.55%-1,262.9万 | -14.78%1.48億 | 55.31%-3,549.3万 | -92.72%734.4万 | 41.73%2.15億 | -8,091.38%-3,891.8万 | 144.96%1.74億 | -337.98%-7,942.3万 | 282.29%1.01億 | 276.44%1.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.10%1.08億 | 85.91%1.21億 | -35.07%9,147.5万 | 51.17%1.42億 | 3.03%1億 | 85.91%1.21億 | 7.81%6,509.8万 | 47.26%1.41億 | 26.91%9,400.5万 | 3.17%9,713.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -78.82%-3,744.6万 | -134.09%-1,719.3万 | 186.75%1,865.6万 | -212.36%-5,136.8万 | 761.71%3,646万 | -165.99%-2,094.1万 | 1,357.63%5,043.4万 | 29.07%-2,150.6万 | 114.08%4,571.8万 | 72.71%-551万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 58,700.00%294万 | -31.50%376万 | -255.44%-254.3万 | -36.99%73.6万 | 133.99%556.2万 | -98.38%5,000 | 337.37%548.9万 | 736.58%163.6万 | 374.80%116.8万 | 2,003.54%237.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.98%7,308.2万 | -11.10%1.08億 | -11.10%1.08億 | -35.07%9,147.5万 | 51.17%1.42億 | 3.03%1億 | 85.91%1.21億 | 85.91%1.21億 | 47.26%1.41億 | 26.91%9,400.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -277.83%-2,369.2万 | -68.44%-1.88億 | -91.98%562.8万 | 0.87%-5,474.4万 | 3.61%-1.52億 | -57.20%1,332.3万 | -50.45%-1.11億 | 200.67%7,020.2万 | -934.90%-5,522.2万 | -339.62%-1.57億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
