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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 328.67%5.13億 | -268.98%-2.24億 | 502.17%1.33億 | -111.79%-3,299.5万 | 39,921.60%2.8億 | 100.19%69.9万 | -1,348.66%-3.7億 | 280.32%2,963.5万 | -189.86%-1,643.5万 | ---567万 |
| 株式ベースの報酬 | -79.84%319.1万 | -53.10%1,583.1万 | --3,375.4万 | ---- | -88.82%353.1万 | 33.61%3,158.5万 | 1,100.00%2,364万 | --197万 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 29.07%-2.63億 | 67.68%-3.71億 | -74.63%-11.47億 | 60.49%-6.57億 | -68.46%-16.62億 | -120.21%-9.86億 | -52.79%-4.48億 | -43.52%-2.93億 | -9,841.20%-2.04億 | --209.7万 |
| 運転資金の増減額 | -14.20%6,990.7万 | 131.35%8,147.7万 | -437.26%-2.6億 | 81.13%-4,837.3万 | -838.22%-2.56億 | -120.30%-2,732.8万 | 110.72%1.35億 | 366.82%6,389.8万 | 277.08%1,368.8万 | --363万 |
| -売上債権増減額 | -208.85%-1.1億 | 87.59%-3,563.2万 | -268.13%-2.87億 | 84.47%-7,798.5万 | -246.69%-5.02億 | -904.34%-1.45億 | 119.23%1,800.5万 | -164.09%-9,364.3万 | ---3,545.9万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,119.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 230.60%3,264.1万 | -138.87%-2,499.3万 | -49.82%6,429.9万 | 37.34%1.28億 | --9,331万 | ---- |
| 利息の支払額 | 15.59%-6,537.5万 | 6.82%-7,745.3万 | -27.94%-8,312.2万 | -9.57%-6,496.9万 | -54.42%-5,929.2万 | -77.47%-3,839.7万 | -55.19%-2,163.6万 | -23.29%-1,394.2万 | -12,003.16%-1,130.8万 | --9.5万 |
| 利息の受取額 | 4.40%118.7万 | -14.70%113.7万 | 65.38%133.3万 | -80.22%80.6万 | 504.60%407.5万 | 11.96%67.4万 | 71.51%60.2万 | 756.10%35.1万 | --4.1万 | ---- |
| 法人税等の支払額 | 90.94%-3,590.7万 | -710.12%-3.96億 | -240.52%-4,891.9万 | 71.50%-1,436.6万 | -89.58%-5,041.5万 | 24.58%-2,659.3万 | -1,338.01%-3,526万 | 82.93%-245.2万 | ---1,436.2万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 102.25%17.67億 | 46.74%8.74億 | -29.96%5.96億 | 120.47%8.5億 | 33.99%3.86億 | 1,059.29%2.88億 | -129.78%-3,000.6万 | -47.67%1.01億 | 9,626,450.00%1.93億 | ---2,000 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 26.75%-5.76億 | 53.64%-7.86億 | -33.69%-16.95億 | 40.47%-12.68億 | -27.50%-21.29億 | -61.05%-16.7億 | -43.91%-10.37億 | -129,940.18%-7.21億 | --55.5万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 53.80%-1.03億 | -61.61%-2.23億 | -124.66%-1.38億 | 9.34%-6,154.6万 | 40.41%-6,788.9万 | -259.91%-1.14億 | 92.32%-3,165.4万 | ---4.12億 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.39億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --3.41億 | ---- | ---6.03億 | ---- | 95.61%-56万 | -49.95%-1,276.4万 | ---851.2万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -142.19%-4,341.5万 | 176.38%1.03億 | -56.73%-1.35億 | 34.17%-8,596.2万 | 21.86%-1.31億 | -98.03%-1.67億 | -23.44%-8,439万 | -4.02%-6,836.3万 | 67.07%-6,572.2万 | ---2億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.49%-6.19億 | 52.74%-8.09億 | -14.74%-17.12億 | 48.99%-14.92億 | -53.53%-29.25億 | -29.19%-19.05億 | -65.33%-14.75億 | -67.27%-8.92億 | -167.19%-5.33億 | ---2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -632.86%-8.04億 | -108.74%-1.1億 | -16.87%12.56億 | -20.45%15.11億 | 66.67%18.99億 | -36.51%11.39億 | 194.29%17.95億 | 19.30%6.1億 | 155.58%5.11億 | --2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -85.41%3,491.4万 | 1,908.64%2.39億 | 0.00%1,191.4万 | -96.12%1,191.4万 | 45.33%3.07億 | 1,700.36%2.12億 | -90.28%1,175万 | --1.21億 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.06%-1,000 | 108.34%169.2万 | 0.97%-2,028.9万 | -2,048,700.00%-2,048.8万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,374.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368.01%-7.86億 | -76.48%2.93億 | -16.96%12.47億 | -31.92%15.02億 | 63.33%22.06億 | -25.21%13.51億 | 147.21%18.06億 | 42.95%7.31億 | 139.14%5.11億 | --2.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.77%13.06億 | 16.05%9.48億 | 0.00%8.17億 | -29.53%8.17億 | -18.68%11.59億 | 26.84%14.26億 | -5.11%11.24億 | 16.81%11.85億 | --10.14億 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1.12%3.62億 | 173.06%3.58億 | -84.76%1.31億 | 358.58%8.61億 | -24.93%-3.33億 | -188.29%-2.66億 | 598.81%3.02億 | -135.49%-6,048.5万 | 1,102.40%1.7億 | --1,417.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 100.01%1,000 | -965,600.00%-965.5万 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | --10億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.72%16.68億 | 37.77%13.06億 | -43.48%9.48億 | 105.32%16.78億 | -29.53%8.17億 | -18.68%11.59億 | 26.84%14.26億 | -5.11%11.24億 | 16.81%11.85億 | --10.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7,975.38%11.92億 | 98.87%-1,513.3万 | -141.83%-13.44億 | 69.22%-5.56億 | -24.49%-18.05億 | -22.79%-14.5億 | -81.26%-11.81億 | -196.79%-6.52億 | -10,975,900.00%-2.2億 | ---2,000 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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