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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.92%2.9億 | 139.35%1.69億 | 33.23%-4.28億 | -381.88%-6.42億 | 74.04%2.28億 | -50.83%1.31億 | 259.13%2.66億 | 20.64%7,408.2万 | --6,141万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.50%-104万 | --1,892.4万 |
| 株式ベースの報酬 | 17.85%2,242.8万 | 57.59%1,903.1万 | -10.92%1,207.6万 | 1.71%1,355.6万 | --1,332.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -114.16%-266万 | 4,174.84%1,878.5万 | 98.21%-46.1万 | -214.53%-2,580.2万 | 373.48%2,252.8万 | -78.32%475.8万 | 345.17%2,194.8万 | 66.02%-895.2万 | ---2,634.3万 |
| 運転資金の増減額 | -361.61%-2.71億 | 1,195.84%1.04億 | 87.55%-944.9万 | -190.48%-7,587.6万 | 314.76%8,385.8万 | -129.40%-3,904.8万 | 323.98%1.33億 | -432.50%-5,929.5万 | --1,783.3万 |
| -売掛金増減額 | -2,015.78%-1.12億 | 132.45%586万 | -97.91%252.1万 | 323.45%1.21億 | -56.68%-5,394.1万 | -1.28%-3,442.8万 | 20.21%-3,399.4万 | -46.90%-4,260.4万 | ---2,900.3万 |
| -在庫増減額 | ---1.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -133.07%-578.9万 | 67.49%1,750.4万 | -59.85%1,045.1万 | 650.88%2,602.9万 | 84.25%-472.5万 | -284.80%-2,999.1万 | 145.44%1,622.9万 | -621.04%-3,571.3万 | ---495.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -69.74%1,264万 | 212.51%4,177.6万 | 38.44%-3,713.2万 | -170.46%-6,031.6万 | 1,254.48%8,560.3万 | -84.08%632万 | 511.98%3,969.8万 | -252.58%-963.6万 | ---273.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 547.02%150.2万 | ---33.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -25.07%-1,696.6万 | -27.69%-1,356.5万 | -540.71%-1,062.3万 | ---165.8万 | ---- | 90.13%-4.7万 | 53.10%-47.6万 | 35.96%-101.5万 | ---158.5万 |
| 利息の受取額 | 1,194.85%125.6万 | 646.15%9.7万 | -7.14%1.3万 | -6.67%1.4万 | 0.00%1.5万 | 150.00%1.5万 | -70.00%6,000 | -33.33%2万 | --3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -595.84%-3,879.3万 | -277.20%-557.5万 | 98.72%-147.8万 | -259.12%-1.15億 | 74.21%-3,214.6万 | -192.07%-1.25億 | -124.77%-4,266.8万 | -1,990.64%-1,898.3万 | ---90.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.45%2,823.2万 | 234.97%2.96億 | 72.13%-2.19億 | -328.94%-7.86億 | 25,926.46%3.43億 | -99.67%131.9万 | 7,882.26%4.03億 | -95.01%504.4万 | --1.01億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,326.04%-4,434.8万 | 73.46%-182.8万 | -55.12%-688.9万 | 17.68%-444.1万 | 90.63%-539.5万 | -368.09%-5,758.4万 | -27.52%-1,230.2万 | -43.17%-964.7万 | ---673.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -324.99%-1.69億 | -411.57%-3,976.4万 | 20.01%-777.3万 | 18.30%-971.7万 | 51.69%-1,189.4万 | -23.74%-2,461.8万 | -213.90%-1,989.5万 | -1,201.44%-633.8万 | ---48.7万 |
| 事業取引の純額 | 32.98%-8,489.2万 | ---1.27億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---9,998万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46,905.00%940.1万 | --2万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -113.88%-747.5万 | 237.60%5,384.7万 | 940.80%1,595万 | 79.22%-189.7万 | 87.31%-912.8万 | -1,710.52%-7,191.4万 | 85.51%-397.2万 | -340.74%-2,740.5万 | ---621.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145.19%-5.26億 | -16,746.27%-2.14億 | 108.02%128.8万 | 39.22%-1,605.5万 | 82.86%-2,641.7万 | -475.75%-1.54億 | 38.28%-2,676.8万 | -222.62%-4,337万 | ---1,344.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 841.65%2.51億 | -94.08%2,666万 | -35.71%4.5億 | --7億 | ---- | -247.44%-5,000万 | 42.57%-1,439.1万 | 11.88%-2,505.7万 | ---2,843.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -72.29%3,249.4万 | -70.95%1.17億 | 1,983.13%4.04億 | -17.78%1,937.7万 | -81.96%2,356.6万 | -79.35%1.31億 | --6.33億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | -100.04%-1,000 | 278,100.00%278万 | 0.00%-1,000 | 99.98%-1,000 | 31.38%-598.6万 | ---872.3万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.87%2.82億 | -83.19%1.44億 | 19.05%8.56億 | 2,952.73%7.19億 | -68.44%2,356.5万 | -87.75%7,466.3万 | 2,532.80%6.1億 | 11.88%-2,505.7万 | ---2,843.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.68%22.75億 | 48.72%19.5億 | -5.93%13.11億 | 32.33%13.93億 | -6.91%10.53億 | 676.25%11.31億 | -30.31%1.46億 | 39.44%2.09億 | --1.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -195.72%-2.16億 | -64.74%2.25億 | 873.09%6.39億 | -124.27%-8,261.1万 | 535.71%3.4億 | -107.93%-7,813.4万 | 1,654.74%9.85億 | -207.17%-6,338.3万 | --5,914.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.31%20.59億 | 11.55%21.75億 | 48.72%19.5億 | -5.93%13.11億 | 32.33%13.93億 | -6.91%10.53億 | 676.25%11.31億 | -30.31%1.46億 | --2.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -172.96%-1.85億 | 208.71%2.54億 | 70.79%-2.34億 | -345.43%-8億 | 503.05%3.26億 | -121.84%-8,088.3万 | 3,485.69%3.7億 | -111.66%-1,094.1万 | --9,379.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
